6、4月7日，收到普利公司交来的银行汇票一张3276元，作为预收货款，存入银行。(要求：销售模块作收款单并且确认预收款，存货核算模块生成凭证传入总账)
7、4月8日，确认银行已经收款，向普利有限公司进行发货(产成品库)，并且开具增值税销售专用发票，
无税金额2800，增值税销项税额476，价税合计3276，确认应收账款，并且与之前的预收款进行核销。(要求：通过销售订单生成发货单和销售发票，并且审核，进行预收冲应收业务，在存货核算模块先记账然后分别生成销售发票确认收入的凭证和销售成本结转凭证，还有预收冲应收业务(并账)的凭证传入总账)
8、4月7日，采购员赵红向向阳木业有限公司订购一批桌面，采购明细如下表：(增值税税额按增值税率
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17%计算)，签订采购合同。(要求：采购模块填制采购订单)
存货名称 标准桌面 合计： 无税单价 50 数量 1000 1000 合计 50000
9、4月7日，按采购合同支付向阳木业预付货款10000元，以银行存款支付。(要求：在采购模块填制付款单，并且确认为预付账款，存货核算模块生成凭证传入总账)
10、4月8日，与向阳木业订货的标准桌面已经到货，原材料仓库验收入库995个，由于运途颠簸，有5个属于合理损耗，同时也收到了向阳木业开来的增值税专用发票，数量1000，无税单价50元，价税合计58500元，同日还收到了华兴材料公司的运费发票100元，均未支付，发票已经审核并已经确认为应付账款。(要求：在采购模块根据采购订单制采购入库单和采购发票，并且进行采购入库单、采购发票、运费发票的手工结算，将运费和合理损耗摊入采购入库成本，在存货核算模块记账后生成凭证传入总账，使用原材料科目)
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采购入库单根据订单生成，修改数量为995，单价金额为空，审核。
采购专用发票选订单生成，再增加一张运费发票。手工结算，输入合理损耗数量5，分摊结算。然后入库单去核算记账，购销单据制单，选择采购入库单（报销记账），勾选合并，制单。
11、4月9日支付向阳木业货款48500元，以银行存款支付，核销4月7日签订合同的金额冲销已经预付
的10000元。(要求：在采购模块做付款单，并且核销预付账款10000元，存货核算模块生成凭证传入总账)
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12、4月8日，财务部购买施乐牌打印复印一体机价值35000元(编号：002，办公设备，年限5年)，用银行存款支付。(固定资产模块完成卡片录入并且生成凭证传入总账)
13、4月10日以现金支付华兴材料公司运费100元。(要求：在采购模块填制付款单，并且与运费发票核
销，存货核算模块生成凭证传入总账)
14、4月11日，董事会白红星报销差旅费850元，交回现金150元，并冲抵之前的个人借款。(要求：总
账模块填制凭证)
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15、4月12日以银行存款支付办公区饮水机押金1500元和当月饮用水费600元。
(要求：总账模块录入凭证)
16、4月13日支付上个月欠国金金属有限公司的货款17550元，使用银行电汇支付，手续费3.5元。(要
求：货款在采购模块做付款单，并且与上月应付账款核销，生成凭证传入总账，手续费直接在总账中制凭证，使用财务费用科目)
17、4月14日，销售部张旭东与普利有限公司签定一份销售合同，销售明细如下，要求4月20日交货。
(要求：在销售模块中填制销售订单)
存货名称 数量 无税单价 价税合计 10