投资计划与组合管理原则报告完成纪录
报告主要2、投资计划与组合方案 内容 3、投资计划与组合方案分析 一、讨论决定投资组合方式 我们小组的目标是做短期投资为主线经营。 虽然2012年年初股市有小幅上升，但并不是牛市到来的前兆，而是11年过于低迷的整体走势，还不能盲目乐观。 在过去16年中有四次市场崩盘，其中有三次发生在过去三年中。2012年再次出现市场崩盘的可能性较高”因此，作为中小股民的我们在整体股市走势尚不明朗的情况下不适宜进行长线投资，而是谨慎进行短期投资。 但值得一提的是虽然12年进入能否进入新一轮牛市有待时间考证，但从通货膨胀减轻，货币政策放宽，实体经济或利益就，两会政策利好预期浓厚等方面看来，已具1、投资计划与组合概述 报告完成日期 2012年3月29日 小组讨论内容 备上涨潜质。因此稳中求进是我们的投资方针。 二、资金配置 由于短期投资的特点是持有时间短，权衡风险与收益的最佳平衡点,当企业现金暂时剩余时，选择流动性强，等到企业现金不足时，又可将投资出售获取现金。 因而只要我们的投资活动进行合理，风险相较其他投资模式更低，可投入较多资本进行投资，因此50—70万是一个较为合理的投资范围。 为了进一步降低风险补仓后备资金也需考虑进去，虽然补仓能降低持仓成本，但其缺点是股票的运行趋势改变一般需要较长时间，会有越补越跌的可能性，因而不熟悉股票之前，不能轻易补仓，因而我们将补仓资金控制在10-15万内。 讨论时间地点 讨论方式 个人参与情况 2012年3月15日；网络 QQ讨论组 ? 这是我们小组第一次进行投资报告的撰写，参与讨论了小组的报告提纲，报告撰写，后期的文本加工以及整合汇总。 ? 我们将任务划分为四部分，两个同学负责宏观环境分析，我负责投资决策管
理，***同学负责风险评估。 ? 我以教科书中投资决策管理的流程为参考依据，结合我们小组已经购买股票的实际情况，分别确定了投资政策、进行证券分析、构建投资组合等活动，打算为日后将会进行资产组合管理奠定基础。 ? 股市有风险，我们小组在日后的计划实行阶段还要多加商定讨论，搜索个股信息，了解市场动向。 管理教师（签名） 年 月 日 7
宏观形势与市场分析报告
参考资料：教材《金融市场投资》第三章、第四章、第十章、第十四章； 递交日期：截止日期2012年4.20日 字 数：3000-5000； 完成形式：小组报告。
个人记录参与过程，填写实验手册上的《宏观形势与市场分析报告完成纪录》。
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宏观形势与市场分析报告完成纪录
1、宏观经济环境概述 报告、货币政策、通货主要（国家预算、税收调整、国债）内容 膨胀、经济周期、汇率、货币供应量、存款准备金率、等一系列经济指标对股票市场的影响 2、结合图表，直观形象的阐述了GDP、财政政策报告完成日期 2012年4月15日 一开始我们就理论方面提出了可能影响宏观形式的几个因素，然后我们首先收集了不同角度，但会影响我国宏观形式的各种数据和信息。经过多方面的分析，我们发现，中国的宏观经济形式主要受国际经济形式和国家政策调控两个方面影响。目前的国际经济由于欧债危机和世界局势动乱等方面的影响，表现疲软。在调控方面，我国的调控主要围绕着“稳增长”的目的，在利率，税收，国债，存款准备金和公开市场等方面进行调整。 在对宏观形式有了认识之后，我们对金融市场进行了深入的研究。我国的金融市目前看来GDP对股市的影响主要表现在对经济的小组场会宏观环境的影响还是比较大的。讨论预期上，所以对金融市场的影响有局限性。但是利率和货币供给量的变动对于市场有内容 着巨大的指导作用。另一方面，人民币升值由于会严重影响我国的进出口环境，进而影响市场上的进出口贸易公司，也是影响宏观环境的一个重要方面。 我们小组通过对材料的分析和讨论，我们发现，目前我国的金融市场还不是一个很完善的市场，所以对于某些指标的反应并没有那么明显，随着市场的不断完善，将逐步体现现代股市和宏观经济之间的紧密关系。我国将来的调控政策应该向着维护市场稳定，保护中小投资者利益的方向。 讨论时间地点 讨论方式 2012年4月12日；网络 QQ讨论组 ? 和另一位成员确定了小组报告的提纲，为后期的任务划分做好了前期准备。 个人参与情况 ? 这次的报告我们分为了三部分——中国宏观经济环境概述、宏观经济环境对金融市场的影响、后期文本再加工和整合。我领取了第二部分，即宏观经济环境对金融市场的影响。 ? 通过金融门户网站，查找一系列的宏观经济指标，及其近两年之间波动趋势。
分析这一系列经济指标对股票的影响，辅之以图标，可以让报告更加直观、简洁明了。查找分析的经济指标有，通货膨胀、GDP、利率、存款准备金率、货币供应量、汇率。并且通过这次报告的撰写，让我对于这个报告题目有了新的认识。 管理教师（签名） 年 月 日 10