10、
计算生产成本
１１
11、
成本计算后检查（成本异常检测表）
后面 暂不处理，等使用自动分录后方进行操作。 12、
抛转相关单据成会计凭证并进行核对。
抛转单据类型：领/退料单、生产入库单、销货/销退成本、销货成本（销售发票）、委外进货/退货成本
程序名称：自动生成分录底稿。依据不同的单据类型进行单据抛转，生成不同的底稿批号。
１２
说明核对方式：同类型单据的分录底稿明细表与同类型单据的库存交易统计表。 核对无误后，自动生成会计凭证及凭证审核操作。
从这再开始处理。
13、
月末暂估处理操作 15.1 暂估账款核算
程序位置：【财务管理---应付管理子系统---暂估成本核算---暂估成本核算此作业】 输入界面：【选择来源：进货、退货、委外进货、委外退货，并输入相应的单别】
由负责应付暂估的人员进行处理此作业。
１３
15.2 维护暂估账款核算单审核、转分录及会计凭证
执行暂估成本核算作业后，查看暂估成本核算明细表进行检查核对。核对无误后，由负责人员进入【维护暂估账款核算单】此作业下，进行单据审核，日期应2011-01-31。点击工具栏上按钮进行抛转分录底稿操作以及凭证的制单及审核处理。
16 自动调整库存
16.1 、自动调整库存
将库存数量为零，金额不为零的品号，生成一张尾差调整单将这些品号的库存数量及金额均为零。 若同一品号存在于不同仓库的料件单位成本不一致时，生成一张分库调整单将这些品号的成本调整一致。调整单的整张调整金额为零。
程序位置：【库存管理子系统---期末处理---自动调整库存】 输入界面：【】
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16.2、尾差调整单和分库调整单检查审核
执行自动调整库存作业后，进入【库存管理子系统---库存交易---录入成本开账/调整单】此作业下，进行单据的检查及审核。
注意：审核之前需要解除财务冻结日期为2011-01-30，然后进行审核、日期应为2011-01-31 。 注意事项：
一、须在「月底成本计价」作业完成后才可执行本作业。
二、此作业是“存货月结”前的最后一步，一定待“月底成本计价”，“计算生产成本”等作业运行完毕，并检查无误后，才执行此步骤。
三、如果发现生成的调整单有误，如 “分库调整单”的总金额不为0，一般是未进行“月底成本计价”或进行的“月底成本计价”有误，需要重新进行计价。生成的调整单都需要删除后重新作月底成本计价后的所有步骤
四、如果需要重新执行“自动调整库存”，需要将已生成的“尾差调整单”或“分库调整单”撤审后删除或作废，再重新执行本作业。 17 月底存货结转
作业目的：结算当月份的存货及统计当月的库存交易,生成品号现行年月交易统计信息,并将现行年月累加。 程序位置：【库存管理子系统---期末处理---月底存货结转】
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