附二、报 表 目 录
表 号 表 名 报告期别 填 报 口 径 报 送 单 位 报送日期及方式 报表页码 指标解释页码 （一）填报单位基本信息
中国境内金融机构法人和境外金融机构在月后10日中国境内的主报告分支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 Z01表 填报单位基本信息 月报 填报单位基本情况，以及向上(投资者方向)和向下(被投资机构方向)，上级机构持有直接下级机构10%及以上表决权的情况 12 45-46 （二）直接投资（10%及以上股权）
本机构与其持有表决权在10%及以上的中国境外分支机构、子机构、联营（合营）机构的股权或基金份额投资往来 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 A01表 对外直接投资 月报 13 48-51 A02表 外国来华直接投资 月报 非居民机构或个人在中国境内的分支机构、子机构、联营（合营）机构与持有表决权10%及以上的境外投资者的股权或基金份额投资往来 15 51-55 （三）证券投资（10%以下股权和债务证券）
持有境内机构境外发行以及境外机构的普通股、投资基金份额和参与性优先股的情况（本机构持有表决权在10%以下）；持有境内机构境外发行以及境外机构发行的投资基金份额或单位（持有份额比例在10%以下） 持有境内机构在境外发行，以及境外机构发行的可流通债务证券的情况 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、前网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分支机构，包括银行业、证券业、保险业和其他从事金融业务的机构 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司、银行间市场清算所股份有限公司 投资境外股本证券B01表 和投资基金份额（资产） 月报 17 57-59 B02表 投资境外债务证券（资产） 月报 月后10日内网络报送 18 59-61 投资非居民境内发B03表 行股本证券和债务证券 月报 中国居民投资非居民在境内金融市场发行的股本证券、投资基金份额、债务证券情况 境内外投资者持有本机构在境外发行的普通股和参与性优先股的情况，且持股或持有份额在10%以下；境内外投资者持有本机构在境外发行的投资基金份额和单位情况，且持有份额和单位的比例在10%以下 月后10日内网络报送 19 61-63 B04表 吸收境外股权和基金份额投资（负债） 月报 中国境内金融机构法人和境外金融机构在月后10日中国境内的主报告分支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 20 63-65 1
境外发行债务证券B05表 （负债） 月报 非居民投资境内发B06表 行股本证券和债务证券 月报 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分机构和个人持有本机构境支机构，包括银行业、外发行可流通债券的情况 证券业、保险业和其他从事金融业务的机构 中央国债登记结算有非居民机构和个人投资中限责任公司、中国证国居民境内上市的股本证券登记结算有限公券、投资基金份额、债务司、银行间市场清算证券情况 所股份有限公司 月后10日内网络报送 21 65-67 月后10日内网络报送 22 67-69 （四）金融衍生产品及雇员认股权
中国居民与非居民之间的金融衍生产品和雇员认股权交易和头寸 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、前网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 C01表 金融衍生产品及雇员认股权 月报 23 70-74 （五）存贷款、应收应付款及非公司制机构股权等其他投资
本机构持有的外币现金（外币现钞和硬币），以及存放在境外机构的款项，包括存放境外同业和联行的款项 本机构向境外机构提供的贷款，包括向境外银行、非银行金融机构、非金融机构和个人提供的贷款，以及拆放境外同业和联行款项 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、前网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 月后10日内网络报送 货币与存款（含存D01表 放银行同业和联行）（资产） 月报 24 74-76 贷款（含拆放银行（资D02表 同业及联行）产） 月报 25 76-77 持有境外非公司制机构10%以下表决D03表 权和国际组织股权（资产） 月报 本机构持有国际组织和境外非关联实体的10%以下表决权的不可流通股权 26 77-78 应收款（不含应收D04表 利息）（资产） 月报 本机构对境外机构和个人的各类应收款项，但不含应收利息 27 78-79 存款（含银行同业（负D05表 和联行存放）债） 月报 本机构吸收的非居民存款，包括境外银行、非银行金融机构、非金融机构和非居民个人的存款 本机构借用的非居民贷款，包括境外银行、非银行金融机构、非金融机构和个人提供的贷款和拆放款项 中国境内银行 28 79-80 D06表 贷款（含银行同业和联行拆借）（负债） 月报 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 29 80-81 2
非居民持有本机构10%以D07表 （非公司制）下表决权（负债） 月报 境外非关联实体持有本机构10%以下表决权的不可流通股权 中国境内非公司制金融机构 月后10日内网络报送 30 81-82 D08表 应付款（不含应付利息）（负债） 月报 本机构对非居民的应付款项，但不含应付利息 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 31 82-83 对非居民的贷款和D09表 应收款减值准备余额 月报 对非居民的贷款和应收款类资产的减值准备余额 32 83 （六）货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来
中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、前网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 E01表 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来 月报 与非居民发生的货物买卖、服务收支、雇员报酬以及转移等经常项目和资本项目交易 33 84-91 （七）与进出口票据、单证有关业务
中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分月后10日支机构，包括银行业、内网络报证券业、保险业和其送 他从事金融业务的机构 F01表 买断出口票据、单证业务 月报 本机构买断境外机构承兑（付款）的出口票据、单证情况 35 91-92 对外承担第一性付F02表 款责任的票据、单证业务 月报 本机构承兑票据、单证，以及本机构承担第一性付款责任的延付保函情况 36 92-93 （八）涉外银行卡相关统计
G01表 境内银行卡境外消费提现 月报 境内发卡行所发行的银行卡在境外消费和提现的情况 中国境内银行、银行卡组织和卡机构 月后10日前网络报送 月后10日37 94 G02表 境外银行卡境内消费提现 月报 境内收单行所清算的境外银行卡在境内消费和提现情况 中国境内银行、银行卡组织和卡机构 内网络报送 38 95 （九）涉外托管业务
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为非居民托管业务统计 H01表 （QFII、RQFII相关） 月报 本机构作为境内托管人，为非居民托管的投资产品 中国境内银行 月后10日前网络报送 月后10日39 95-98 为居民托管业务统H02表 计 （QDII相关） （十）涉外保险业务
月报 本机构作为境内托管人，为居民托管的投资产品 中国境内银行 内网络报送 40 98-101 I01表 为非居民提供直接保险服务 月报 境内保险机构为非居民提供直接保险的情况 中国境内保险机构 月后10日前网络报送 月后10日内网络报送 月后10日内网络报送 41 101- 103 103- 104 104 -106 为非居民提供再保I02表 险服务（分入保险） I03表 从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险） 月报 月报 为非居民提供再保险服务的情况（分入保险） 从非居民保险机构获得再保险服务的情况（分出保险） 中国境内保险机构 中国境内保险机构 42 43 （十一）补充报表：银行进出口贸易融资余额
月后10日前网络报送 106- 107 X01表 银行进出口贸易融资余额 月报 银行与进出口有关的贸易融资业务余额 中国境内银行 44 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804
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