义乌市双童日用品有限公司K3操作手册
义乌市双童日用品有限公司K/3 ERP项目
K/3 ERP系统操作手册
文档作者: 双童项目组 创建日期: 确认日期:
2014-05-26 2014-05-26
控制编码: V 1.0 当前版本:
K3 WISE 13.0
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义乌市双童日用品有限公司K3操作手册
目 录
一、销售管理 ................................................................................................................................... 5
1、销售订单 ............................................................................................................................. 5
（1）销售订单新增 ......................................................................................................... 5 （2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 ..................................... 5 2、销售订单相关报表 ............................................................................................................. 6
（1）销售订单执行情况汇总表 ..................................................................................... 6 （2）销售订单执行情况明细表 ..................................................................................... 6 3、发货通知单 ......................................................................................................................... 6
(1)发货通知单新增 .......................................................................................................... 6 （2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 ................................. 7 4、库存查询 ............................................................................................................................. 7 二、采购管理 ................................................................................................................................... 8
1、采购申请单 ......................................................................................................................... 8 2、采购订单 ............................................................................................................................. 8
（1）采购订单的新增 ..................................................................................................... 8 （2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 ..................................... 8 3、采购订单相关报表 ............................................................................................................. 9
（1）采购订单执行汇总表 ............................................................................................. 9 （2）采购订单执行明细表 ............................................................................................. 9 4、库存查询 ............................................................................................................................. 9 三、仓存管理 ................................................................................................................................. 10
1、外购入库单 ....................................................................................................................... 10
（1）外购入库单新增 ................................................................................................... 10 （2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 ........................................... 12 （3）红字外购入库单新增 ........................................................................................... 12 （4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 ................................... 13 2、产品入库 ........................................................................................................................... 13
（1）产品入库单新增 ................................................................................................... 13 （2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 ........................................... 14 3、销售出库单 ....................................................................................................................... 14
（1）销售出库单新增 ................................................................................................... 14 （2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 ........................................... 16 （3）红字销售出库单新增 ........................................................................................... 17 （4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 ................................... 17 4、生产领料 ........................................................................................................................... 18
（1）生产领料单新增 ................................................................................................... 18 （2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 ........................................... 18 （3）红字生产领料 ....................................................................................................... 18 5、调拨单 ............................................................................................................................... 19
（1）调拨单新增 ........................................................................................................... 19
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（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 ................................................... 19 6、委外加工管理 ................................................................................................................... 20
（1）委外加工出库单新增 ........................................................................................... 20 （2）委外加工入库单新增 ........................................................................................... 20 （3）委外加工核销 ....................................................................................................... 21 （4）委外加工反核销 ................................................................................................... 21 （5）库存查询 ............................................................................................................... 22
四、存货核算 ................................................................................................................................. 22
1、入库核算 ........................................................................................................................... 22
（1）外购入库核算 ....................................................................................................... 22 （2）估价入库核算 ....................................................................................................... 23 （3）其他入库核算 ....................................................................................................... 24 2、出库核算 ........................................................................................................................... 25
（1）红字出库核算 ....................................................................................................... 25 （2）材料出库核算 ....................................................................................................... 25 3、凭证管理 ........................................................................................................................... 28 4、结账到下月 ....................................................................................................................... 28 五、应收款管理 ............................................................................................................................. 29
1、应收款流程简介； ........................................................................................................... 29 2、应收发票处理 ................................................................................................................... 30 3、收款处理 ........................................................................................................................... 30
（1）收款单/预收单新增 .............................................................................................. 31 （2）其他收款单 ........................................................................................................... 31 （3）应收款汇总表查询 ............................................................................................... 32 4、退款处理； ....................................................................................................................... 32
（1）未收款退货 ........................................................................................................... 33 （2）已收款退货 ........................................................................................................... 33 5、结算与期末处理 ............................................................................................................... 33
（1）结算 ....................................................................................................................... 33 （2）应收账款结账 ....................................................................................................... 34
六、应付款管理 ............................................................................................................................. 36
1、应付款管理流程简介 ....................................................................................................... 36 2、应付发票生成 ................................................................................................................... 36
（1）生成采购发票 ....................................................................................................... 36 （2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 ................... 38 3、付款处理 ........................................................................................................................... 39
（1）付款单 ................................................................................................................... 39 （2）其他应付单 ........................................................................................................... 42 （3）发票（其他应付单）和付款单核销 ................................................................... 42 4、退款与结账处理 ............................................................................................................... 42
（1）退款单 ................................................................................................................... 42 （2）反核销处理 ........................................................................................................... 43 （3）对账、结账 ........................................................................................................... 43
七、固定资产 ................................................................................................................................. 44
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1、固定资产新增、变动、清理 ........................................................................................... 44
（1）新增固定资产 ....................................................................................................... 44 （2）固定资产变动 ....................................................................................................... 46 （3）固定资产清理 ....................................................................................................... 47 2、固定资产计提折旧 ........................................................................................................... 48
（1）计提折旧 ............................................................................................................... 48 3、固定资产对账与结账 ....................................................................................................... 48
（1）对账与结账 ........................................................................................................... 48 （2）反结账 ................................................................................................................... 49
八、供应链和总账对账的方法 ..................................................................................................... 49
1、供应链和总账对账的准备工作 ....................................................................................... 49
(1) 总账的库存凭证必须过账 ...................................................................................... 49 (2)确认是否有库存单据未生成凭证 ............................................................................ 50 (3)供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账 ................................................ 50 2、本期数据对不上的原因分析和查找方法 ....................................................................... 50
(1)总账中有直接录入涉及存货科目的凭证 ................................................................ 50 (2)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 ........................................................ 50 (3)供应链单据存在尚未生成凭证 ................................................................................ 51 (4)确认调拨单是否需要生成凭证 ................................................................................ 51 (5)凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应 ................................ 51 (6)仓存单据金额不等于生成的凭证金额 .................................................................... 51 3、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法 ............................................. 52
（1）建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核对 ................................... 52 （2）【科目余额表】的过滤条件设置 ......................................................................... 52
八、生产数据管理 ......................................................................................................................... 53
1、BOM单录维护................................................................................................................. 53
（1）BOM单组别新增 ................................................................................................. 53 （2）BOM单新增 ......................................................................................................... 54 （3）BOM单管理 ......................................................................................................... 54 （4）BOM单过滤查询 ................................................................................................. 55 2、配套领料功能使用 ........................................................................................................... 55
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一、销售管理
1、销售订单 （1）销售订单新增
销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。 销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。
操作步骤： 【供应链】---【销售管理】---【销售订单新增】---【保存】
注：注意交货日期
（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【销售订单序时薄】---【编辑】
注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才能进行操作。 若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
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