1.5万吨食用油储备罐和2万吨原料仓库建设目资金申请报告
表6-5 仓库设计投资估算表
序号 1 2 仓库类型 4500平方米 2650平方米 合 计 仓库溶剂 （吨） 12587 7413 单方造价 （元/m3） 0.14 0.14 造价 （万元） 629.37 370.63 1000 6.2.2 流动资金估算
本项目为食用油生产线的一部分，因此本项目运营不需要新增流动资金。
6.2.3 建设期利息估算
经计算，本项目建设投资借款建设期利息为89.34万元。建设投资借款建设期利息的计算详见经济评价附表。 6.2.4 总投资估算
经估算，本项目总投资为3000.03万元，其中建设投资2910.69万元，投资借款建设期利息89.34万元（详见表6-4）。
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表6-4 总投资估算表 单位：万元
序号 一 1 工程或费用名称 建设投资 工程费用 建安工程 2570.61 2570.61 688.85 781.86 设备购置 17.87 17.87 17.87 其他费用 合计 322.21 2910.69 2588.48
1.1 灌装基础 1.2 储油罐 1.3 2万吨原料仓库 1.4 办公用房及配电房 1.5 输油管道 1.6 室外工程 2 工程建设其他费用 1000.00 49.92 6.30 43.68 183.61 183.61 62.12 38.83 77.65 5.00 62.12 38.83 77.65 5.00 2.2 建设单位管理费 2.3 工程建设监理费 2.4 勘察设计费 2.5 联合试运行费 3 二 三 预备费 流动资金 建设期利息 总投资 138.60 138.60 0.00 89.34 0.00 89.34 3000.03 6.3 资金筹措方案
本项目总投资3000万元的资金筹措方案如下： 1、企业自筹1200万元， 2、申请省上扶持资金800万元；
2、银行贷款1000万元，占总投资的33%。安康市汉滨区农村信用合作社已承诺为本项目发放贷款（详见附件）。
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6.4 申请国家补贴资金的理由及政策依据
6.4.1符合《关于组织申报国家发展改革委2009年食用植物油加工投资补助项目的通知》（司便函发展[2008]226号）文件的要求
国家粮食局在《关于组织申报国家发展改革委2009年食用植物油加工投资补助项目的通知》（司便函发展[2008]226号）文件中提出：根据国家发展改革委产业谐调司10月27日有关会议精神，为保障国家食用油安全和有效供给，提高我国食用植物油自给水平和产业竞争力，推进产业结构优化升级，扶持壮大龙头企业，负责组织申报2009年食用植物油加工投资补助项目。
安康市硒源油脂有限公司作为安康市及陕西省农业加工龙头企业，本次1.5万吨植物油储备罐建设项目正响应了国家保障食用油安全和有效供给的政策的号召，符合《关于组织申报国家发展改革委2009年食用植物油加工投资补助项目的通知》中申报方向及申报要求。为了促进建设企业的后续发展，减轻企业的财务压力，保证项目的顺利进行，申请国家给予一定的财政资金资助。
6.4.2符合《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》(国办函[2007]59号)文件的要求
国务院在2007年9月22日下发的《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》(国办函[2007]59号)文件中专门提出：“健全大豆和食用植物油储备制度。进一步完善大豆及食用植物油中央和地方两级储备体系，适当扩大大豆和食用植物油的中央储备规模，并择机分步充实储
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备库存，充分发挥储备吞吐作用，以保护农民生产积极性和大豆油料生产能力，保证国内市场供应。鼓励大型国有粮油加工企业适当增加商业周转储备，由国家通过招标方式确定具体承储企业和承储数量，政府给予一定的贷款贴息支持。”
本项目建设完全符合《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》中提出的健全食用植物油储备制度的要求。
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第七章 经济分析及主要指标
7.1 财务评价依据
本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。
本项目成本及收入采用的价格均以2008年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。
7.2 财务评价基础数据
1、本项目基准折现率设定为：税前8%、、税后10%。 2、本项目建设期1年。 3、本项目计算期10年。
4、本项目生产负荷为：生产第一年为80%，第二年及以后为100%。 5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为13%，城乡维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%，所得税税率为25%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。
6、本项目新增销售收入如下：
（1）年新增食用油销量23635.4吨，每吨售价9600元，正常生产
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