报送全面预算管理办公室、股份公司财务处、原料部和技术中心。
2．技术中心召集原料部、国贸公司、相关生产厂、财务部、股份财务处，根据生产预算、长协矿预算、贸易矿信息、资源供应信息、库存信息及各厂提出的经济炉料需求等情况，进行主要原燃料平衡和各种资源的性价比分析，编制经济料采购预算，于每月18日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。
（八）国内采购预算
原料部根据主要原燃料平衡情况和经济料采购预算，编制国内精粉和球团矿采购预算、贸易矿采购预算、煤炭采购预算，于每月18日报送全面预算管理办公室、股份公司财务处和技术中心。
（九）技术经济指标预算
技术中心根据主要原燃料采购预算，编制炉料配比预算，并根据入炉品位和质量变化情况，测算经济料等变化对主要技术经济指标的影响，编制主要技术经济指标预算，于每月18日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。
（十）能源消耗指标预算
能源环保部根据生产预算，测算主要指标变化情况，在年度预算基础上，编制重要的能源消耗指标预算，于每月18日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。
（十一）维修费用预算
机械动力部根据年度大修计划和维修费用预算，结合设备运行状况和定修计划，将费用指标进行层层分解，编制维修费用预
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算，于每月18日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。
（十二）财务费用预算
财务部和股份公司财务处根据金融政策和资本市场情况，按照年度预算目标，编制财务费用预算，于每月18日报送全面预算管理办公室。
(十三)固定资产投资预算：规划发展部根据年度投资计划，结合项目开工和工程进度，编制固定资产投资预算，于每月16日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。
第七条 业务预算的确定和下达
（一）全面预算管理办公室每月19日召开月度滚动预算编制预备会议，通报各业务预算审核汇总情况，研究各预算单位需调整和补充的业务预算指标及内容，初步确定下月和次月主要原燃料、产品销售、经济炉料结构等的业务预算事项。
（二）股份公司财务处和银山型钢公司财务处根据初步确定的业务预算，测算当期原燃料的加权平均出库成本，编制下月和次月的产品成本和利润预算，测算业务预算指标变化对成本、利润的影响，于每月21日报送全面预算管理办公室。
（三）全面预算管理办公室，负责月度滚动预算的汇总和分析，提交下月及次月业务预算指标的预算方案和建议。
（四）为确保业务预算落到实处，强化业务主管部门和执行单位的责任意识，集团公司每月23日召开“经营分析与预算管理例会”（暂定），对全面预算管理办公室提交的下月及次月的业
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务预算指标进行研究和确定。全面预算管理办公室对确定的业务预算指标于26日之前下达。
第八条 业务预算的分解和落实
各业务主管部门要根据集团公司确定下达的业务预算指标，召开相关会议进行分解、落实，分别编制详细的月度销售计划、原燃料供应计划、新产品排产计划、生产作业计划和炉料配比等计划并严格执行。
第九条 业务预算的分析与考核
（一）财务部、股份财务处分别于每月14日将考核结果上报企业管理部，并将考核结果反馈业务主管部门。
（二）各业务主管部门于每月16日向全面预算管理办公室上报上月业务预算指标完成情况表并提交分析报告。
（三）全面预算管理办公室将根据业务主管部门上报的业务预算分析资料，分析汇总形成月度滚动预算执行分析报告，向集团公司“经营分析与预算管理例会”进行汇报。
第十条 有关要求
各业务主管部门要把业务预算资料的报送工作作为经营管理的重要内容，要加强市场的分析、研究和把握，认真抓好组织领导和责任落实，确保业务预算所需资料的真实、完整、及时和准确。
（一）各业务主管部门要成立专门机构或指定专人负责，单位主要负责人要对业务预算资料进行严格审核、签字确认，并经
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集团公司分管领导批准后上报。
（二）对报送业务预算资料（信息）成绩突出的部门和单位，在月度绩效考核中酌情加0.1-1分； 对未按要求或未按时完成报送业务预算资料（信息）的部门和单位，在月度绩效考核中扣0.1-1分,并于季度末在集团公司范围内进行通报。第十一条 本通知自2011年1月份起执行。
附件：1. 国内销售品种预算表
2. 高专产品销售预算表 3. 指定高效产品销售预算表 4. 国际销售预算表
5. 生产预算表 6. 长协矿采购预算表 7. 贸易矿信息表 8. 经济料采购预算表
9. 国内精粉和球团矿采购预算表 10. 贸易矿采购预算表 11. 煤炭采购预算表 12. 炉料配比预算表
13. 主要技术经济指标预算表 14．主要能源指标预算表 15．维修费预算表
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― 16．固定资产投资预算表 附件1：
国内销售品种预算表
销售量(万吨) 品 种 总 计 一、优钢材 1、20#-45#材质优碳 2、20Cr-40Cr材质合结钢 3、Cr-Mo、Mn-B等工程机械用钢 4、20CrMnTiH齿轮钢 5、20CrMnTiH子钢号 6、CrNiMo/55CrV等汽车用钢 7、GCr15 轴承钢 8、二级/三级/系泊锚链钢 9、Q235 普碳圆钢 10、23MnB等合金矩形坯 11、其他合结 12、其他优碳 二、型钢 ㈠小型线 1、Q235B H型钢(含日标) 2、欧标/美标/英标 H型钢 3、工字钢 4、门架槽钢 5、其他 ㈡中型线 5、Q235B H型钢(含日标) 6、Q345系列 H型钢 7、国内美标 H型钢 8、欧标/美标/英标 H型钢 9、工槽钢 10、门架槽钢等新产品 11、其他 ㈢大型线 11、Q235B H型钢(含日标) 12、Q345系列 H型钢 13、铁路线杆用H型钢 单价(元/吨) 次月 预测 上月 实际 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测
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