第1篇：会计核算中心汇报材料
会计核算中心汇报材料
**会计核算中心成立于***年**月，是隶属于****财政局副科级事业单位，现对**个核算单位进行管理，职工**人，其中，拥有本科学历**人，大专学历**人，中专学历**人；拥有中级职称**人，初级职称**人。几年来，在区委、区政府、区财政局的正确领导下，中心认真实践“三个代表”重要思想，紧紧围绕工作目标，以《会计法》及相关法律、法规为准绳，依法理财，明确工作重点，强化内部管理，提高工作业绩，较好的完成了各项工作任务，现将近几年工作汇报如下：
一、加强核算、规范管理
1、明确工作职责、严把“三关”
核算中心主要职责是对各单位的财务收支采取“集中管理、分户核算”的管理方法，依照相关法律、法规、制度的要求，认真管理好各核算单位会计核算工作，保证会计资料的真实性、完整性。每月向核算单位提供月报表，年终要向核算单位提供年度决算报表。除此这外，要根据核算单位管理需要，提供有关会计信息资料。协助各单位编好预算和做好财务。严把“三关”，即“严把原始凭证审核关、严把专项资金使用关、严把政府集中采购关”，以此依法监督各核算单位资金的使用情况。几年来，经核算中心退回不合理、 不合规票据**万元，纠正不合规票据**万元。清理已挂坏、死账**笔，合计金额**万元。在专项资金使用上，对核算单位的专项资金核拨情况、使用要求，经常与局各股室沟通，及时进行交流，对最低生活保障资金、救灾资金、再就业补助资金等重点专项资金严格按资金用途支付使用，确保专款专用，配合民政局按时足额发放最低生活保障金，蔬菜补贴，及城乡医疗费补助金。切实加强财政专项资金监督，根据项目资金的性质归口设立专户，建立专项资金专户**个，做到“专户储存、专户管理、专款专用”，规范财政专项资金管理，提高资金使用效率，保证财政资金有效完全运行。
2、做好国库集中支付工作
自国库集中支付系统成立以来，为保证系统的正常运行，业务的正常办理，在日常工作中，中心工作人员录入集中支付用款计划时，仔细核对金额、科目、款项、用途等信息，核对准确无误后才准予录入；对支付业务中的收款人名称、收款人账号、开户行等信息资料反复核对，确保不出差错，保障资金按时转入收款人账户。核算单位急需用款时，中心录入用款计划后，及时主动与业务科室和国库科沟通，确保核算单位资金及时到位。
3、按时完成年终部门决算工作
为做好年终决算工作，在集中核算单位多，工作人员少的情况下，中心提前加班加点核对账目，为年终决算工作的 顺利进行打好基础。一是，主动与业务科室、国库科进行对账，认真核对拨款额度和剩余额度；二是，与采购中心对账，督促发生采购业务的单位尽快结算；三是，将固定资产总账与卡片账核对一致，防止漏记卡片账；四是，与预算单位核对往来款项，要求及时清理备用金、个人借款。由于近几年《政府收支分类科目》支出经济分类重新修订的科目较多，中心对支出明细账科目也做了相应的调整；与此同时，中心将基建账套与经费账套进行合并，只设立一个基建存款户，便于核算单位在年终准确填制决算报表，与支付中心核对账目更加简便快捷，不断提高工作效率。同时协助核算单位填制部门决算报表，确保核算单位按期报送。
二、立足服务、监管并举
1、加强学习，提高素质
中心利用每周五下午学习时间集中学习，利用空闲时间进行自学，采取系统学习与专题学习相结合的方式，先后对各类理论政策及相关业务知识进行学习、讨论。除此之外，中心鼓励干部职工参加各类在职学习与考试，截止目前，共有**人参加自考或电大等形式的学习并获得学历，**人通过参加初级或中级职称考试，获得职称，用知识武装头脑，提高自身素质。
2、配合局国有资产管理办公室做好国有资产产权登记工作
配合国资办做好国有资产产权登记工作。在核对单位资产数量、金额时，发现个别单位存在实际资产与账面资产不相符的情况，已发生重复入账的资产，认真核对后及时进行了核减，对新增的国有资产要求核算单位尽快入账，并为每个核算单位及时打印了固定资产明细表，为核算单位的资产统计工作提供全面准确的会计资料。
3、做好账簿、凭证的打印装订、移交工作
中心在没有影响正常报账的情况下，面对时间紧任务重，在规定的时间内，齐心协力保质保量将**个核算单位的总分类账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账全部打印完毕并装订成册；严格按照会计制度要求，做到了账册、会计凭证清晰完整，装订整齐美观，制定移交清册，在与报账人员认真核对后进行了全部移交。
4、合理安排报账时间，提高核算单位报账效率
由于银行下午清算不办理国库集中支付业务，核算单位只能在上午报账，造成核算中心有时没有单位报账，有时报账过于集中，使核算单位等待时间较长，为全面、扎实、富有成效地深入开展继续解放思想，落实科学发展观，更好地服务核算单位，提高工作效率，核算中心结合工作实际，对***个核算单位进行了回访征求意见，并根据各核算单位的报账时间进行合理安排，从200*年 7月1日 开始对核算单位实行定期报账，通过九个月的运行，各核算单位报账不 再过于集中，缩短了等候时间，提高了报账效率，得到了核算单位的认同。
5、奉献爱心，关注社会事业
近几年来，中心积极关注社会事业。在200*年**大雪过后，出现了三十年以来的最低气温，为全面贯彻党的十七大精神，切实帮助贫困家庭温暖过冬，中心干部职工积极踊跃献爱心，共为五虎山街道办事处爱心超市送去过冬棉衣棉裤**余件。中心分别于****年春节前夕及六一儿童节前，为帮扶对象姜越峰小朋友送去现金共计500元、衣物、科普读物及学习用品，祝福他度过一个欢乐的节日。与此同时，在乌海市妇联倡导的“大手拉小手、关爱留守儿童”的活动中，中心与****幸福街小学黄金凤小朋友结成对子。六一前夕，为黄金凤小朋友送去衣服、课外图书及学习用品，用爱心温暖她孤寂的心灵，让她与同龄孩子一道健康、快乐成长。****年5月12日的汶川大地震牵动着全国人民的心，同时也牵动着核算中心全体工作人员的心，中心全体员工为灾区人民共计捐款****元，希望尽微薄之力，解一方困难。为保证困难弱势群体能过一个暖冬，中心积极响应区民政局号召，纷纷从家中拿来御寒衣物共计**件。为让****的天变得更蓝，空气变得更好，中心全体员工共计捐款****元。在“博爱一日捐”活动中，中心工作人员共捐款****元，帮扶救助生活困难人员。