6. 核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金
财务部组织架构图及岗位工作职责524
支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款。
7. 按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记
银行日记账并结账。
8. 执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。 9. 妥善保管银行相关，保障其安全性。
10. 对POS机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。 11. 及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。
12. 及时取得银行对账单，并与银行日记账进行核对，按月编制银行余额调节表。对未达账
项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零。 13. 每日查询银行余额，下载或打印收款明细，以便销售会计核对销售收款，编制银行存款
日报表。
14. 完成财务经理安排的其他工作。
八、收银员岗位职责：
1． 负责门店的收银工作。
2． 核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。
3． 每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。 4． 将销售日报表传递至销售会计。 5． 完成内部其他临时性工作。