附件1 ：
单位、印章：
管理部门 (处、科、 股、所） 财政专户基本信息表
开户文件依据 银行账号 国务院 财政部 文省级人民 省级财政 部其他 文件 政府文件 门文件 件 资金余额 (万元〕 淸理整顿情况 序号 专户名称 核算内容 开户时间 开户银行 合计 其中：应 上撤并或保留 上缴或退回国 缴或退 回专户 库资金（万 国库的 资元） 金 1 2 3 1 4 5 6 1 1零參着 1 负责人： 审核人： 经办人： 年月日
注：1.本表由省级、地（市）级、县（区）级、乡（镇）级财政部门分别填写。
1.本表填列范围是2010年底保留的所有财政专户。财政部门零余额账户不属于财政专户。
3丨相关财政专户中的资金用于定期存款的，定期存款作为相关财政专户存款余额的一部分，不反映为单独的财政专户。 1 ?管理部门?栏，锴级、地（市）级、县（区）级财政部门填写具体管理相关财政专户的处、科、股，乡（镇）级财政部门填写财政所的名称。 15. ?核算内容?栏，填写专户核算的资金性质，如粮食风险基金、养老保险基金、世界银行贷款贫困地区林业发展项目资金等。 ?幵户时间?栏，填写专户开立的年份。 ’ 、 1. ?开户文件依据?栏，填写幵立该账户所依据的文件及文号。根据国务院、财政部、省级人民政府或省级财政部门正式文件批准的，分别填入?国务院文件?、\财政部文件 ?、?省级人民政府文件?、?省级财政部门文件?栏：不属于上述类别的，填入?其他?栏；没有开户文件依据的，在?其他?栏中填写?无?。 队?资金余额?栏-填写2010年12月31日该专户的资金余额，包括定期存款资金.外币资金根据2010年12月31日市场汇率折算为人民币。
1 ?清理整顿情况?栏，2011年6月底该专户的处理情况。其中，?撤并或保留专户?栏填写?己撤户?或?保留?；?上缴或退回资金?栏填写己上缴或将违规调入到财政专户 的资金退回国库的金额。
单位（印章〉： 级次 专户数量 撤并专户 合计 数 保留专户总数 财政专户汇总统计表
保留专户数 按管理部门划分 按文件依据划分 其他 合计 资金余额（万元〉 其中：应上缴或退回国库 已上缴或 退未上缴或 退回国库 回国库 11 财政国库部 财政其他 部国务院文件 财政部文件 省级人民 政省级财政 部门管理 门管理 府文件 门文件 1次 合计 省级 地（市）级 县（区）级 乡（镇）级 1=2+3 2 3二4十5二6十7十 8+9+10 4 5 6 7 8 9 10 12 13 负贲人： 审核人： 经办人： 年月日 注：1.本表由省、市级财政部门填写。
2丨本表反映2010年底全窗各级财政部门的财政专户汇总情况.以及2011年1月一6月清理整顿情况。根据畨本级和地（市）级、县（区）级、乡（镇）级财政部门《财政专户基本 信息表》相关信息、进！7统I”卜。
3口-辖市所辖&&@、县填列在?地（市）级?，所辖县级区、县填列在?县（区）级?；计划单列市本级填列在?省级?，所辖区县填列在?县（区）级?：地级市所辖区填 列在?县（区）级?：相当于县级的市填列在?县区级?。 4丨?专户数量合计?栏.填写截至2010年底仍保留的财政专户数。
?撤并专户数?栏，填写截至2010年底仍保留的财政专户中，在2011年1月一6月被撤并的财政专户数，根据《财政专户基本信息表》中?撤并或保留专户?栏相关信息进行统 计。 6 ?保留专户总数?栏，填写截至2010年底仍保留的财政专户中，尚未被撤并的财政专户数，根据《财政专户基本信息表》中\撤并或保留专户?栏相关信息进行统计。?保留 、户总数?栏与?撤并专户数?栏之和应等于?专户数量合计?栏。
1. ?按管理部门划分?下的?财政国库部门管理?栏、?财政其他部门管理?栏，分别填写省级和地（市）级、县（区）级财政部门截至2011年6月底保留的财政专户中己纳入 和未纳入各级财政国库处（科、股）管理的专户数，其合计数应等于?保留专户总数?栏。根据《财政专户基本信息表》中?管理部门（处、科、股、所）?栏相关信息进行统 计。
按文件依据划分?下的?国务院文件?栏、?财政部文件?栏、?省级人民政府?栏、?省级财政部门?栏、?其他?栏.分别填写保留的财政专户中依据不同机构批准文 件开立的账户数量.其合计数应等于?保留专户总数?栏。裉据《财政专户基本信息表》中?幵户文件依据?栏相关信息进行统计。
1 ?资金余额?下的?合计?栏.填写截至2010年底财政专户资金余额。?已上缴或退回国库?栏，填写应上缴或退回国库资金中，己于2011年6月底前上缴或退回国库的金额 。?未上缴或退回0库\栏，填写应上缴或退回国库资金中.在2011年6月底尚未上缴或退回国库的金额。根据《财政专户基本信息表》中?资金余额?栏和?处理情况?栏相 关信息进行统计。
附件4 ： 财政专户清理整顿工作落实情况汇总表
单位（印章〉 分 类 清理或整改事项 是或否 1 是否成立淸理整顿工作小组。 (?) 淸理 整顿 工作 组织 2 财政部门主要负责人是否担任淸理 整 领导 顿工作小组组长。 方面 落实情况 详细说明 3 是否制定了淸理整顿工作的具体实 施 方案。 4 是否对下级财政专户淸理整顿工作 作 出统一部署。 5 是否组织对下级财政自查清理情况 进 行全面核査。 6 是否及时向上级财政部门报告淸理 整 顿工作开展情况，并按时提交淸 理整顿情况报告及相关报表。 (二） 7 是否制定了统一规范的财政专户管 理 专户 制度。 管理 制度 建设 8 是否对财政专户的幵设依据作出了 符 方面 合国家要求的规定。 9 是否对财政专户幵立、撤销、变更 等 的审批管理程序作出了符合国家 要求的规定。 10 是否对财政专户归口统一管理作出 丁 规定。 11 是否对财政专户档案管理制度作出 了 规定。 12 是否建立了财政专户定期报告制度 13 是否建立丁财政专户定期检查制度 单位（印章〕 分 类 落实情况 附件4 ： 财政专户清理整顿工作落实情况汇总表 是或否 14 没有国务院、财政部、省级人民政 府 或省级财政部门有效文件依据的 财政专户，是否全部撤销。 15 开立后一年内没有发生资金往来业 务 的财政专户，是否己经撤销。 16 除?粮食风险基金财政专户?和? 消 化粮食挂账资金财政专户?夕卜， 其他粮食资金专户是否己归并为一 个?国家储备粮油资金财政专户? 清理或整改事项 详细说明 (三） 17 国际金融组织和外国政府贷款‘‘还 专户 贷准备金?财政专户是否己经撤销 清理 撤并 18 除外汇管理政策和协议要求外，是 否 方面 将国际金融组织和外国政府贷款 专户 进行了归并。 19 为核算国际金融组织和外国政府贷 款 还本付息资金设立的多个还本付 息财政专户，是否实现按币种进行 归并。 20 是否实现将各类社保资金财政专户 归 并为一个?社会保障基金\财政 专户。 21 非税收入财政专户是否实现在同一 家 商业银行只幵设一个财政专户。 22 其他厲于同一性质或相似性质资金 的 财政专户，是否进行广归并。 23 财政专户是否全部转归财政国库部 门 统一管理。 年 (四） 24 是否制定了将所有财政专户于2011 专户 底前全部转归财政国库部门统一 管理归口 的工作汁划。 管理 方面 25 在财政专户的开设程序上，是否先 经财政国库部门核准^并由财政国 库部门报财政厅（局）领导批准后 办理。 26 是否对违规将应存放国库的预算资 金 调入财政专户进行投资理财的行 为进行了纠正。 (五） 27 是否对违规采取?以拨作支\方式 将 专户 财政国库资金调入财政专户的行 为进资金 行了纠正。 规范 28 是否在规定明限及时将材政专户中 应 管理 上缴国库的非税收入足额缴入国 库。 方面 29 是否对财政专户资金安全管理的关 键 环节和风险点进行了排査^并采 取相应措施。 30 是否将财政专户资金气付纳入信息 系 统管理。 1 分 类 清理或整改事项 落实情况 附件4 ： 财政专户清理整顿工作落实情况汇总表 是或否 详细说明 单位（印章〉 (六） 31 在选择财政专户幵户银行过程中， 是 幵户 否严格履行了规范的审批程序。 银行 选择 方面 32 幵户前是否对财政专户开户银行的 资 质条件进行了综合考量。 33 是否与财政专户开户银行签订了规范 的委托协议，明确规定双方的权 、责、利等事项。 (七专定报和查理面 ） 34 是否定期向上级财政部门报告本级 财 户 政专户管理情况。 期 告 检 35 是否做到定期检查下级财政部门的 财 管 政专户管理情况。 方 (八） 36 是否做到对财政专户相关档案资料 进 专户 行妥者保管。 档案 管理 方面 37 是否做到将财政专户相关资料纳入 信 息系统管理。 负责人： 审核人： 经办人： 年月日
注：1.本表由省级、地（市）级、县（区）级、乡（镇）级财政部门填写。
二.省本级的落实情况表要报送至财政部（国库司、监督检査局）；地（市）级、县（区）级、乡（镇）级财政部门 的落实情况表要逐级报送至省级财政部门。
3’对于?潸理或整改事项?的每一件事项〔1 一37行），在?是或否?栏据实坝写?是?或?否\，在?详细说明 ?栏填写相关具体情况。填写?是\的，在?详细说明\栏填写依据，包括相关文件和制度办法（注明文号和具体 条款）、领导批示以及相关工作开展实际情况等：填写?否?的，在?详细说明?栏填写哪些财政专户或哪些方面 未执行相关要求，没有执行相关要求的原因以及下一步整改落实的措施。 ‘
4丨第26行和27行中?违规?的界定标准：一是相关财政专户设置是否违规；二是调入的资金是否属专户的核算管理 范围之内，是否符合预算、用款计划等。‘