交割单据到期日 │实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间） ──────────┴─────────────────────────
芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）生猪期权合约
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交易单位 │买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约 │看跌期权
最小变动价位 │每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交 │易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每 │张合约3.75美元）。 敲定价格 │按美分／磅列明。 每日价格最大波动限制│无
合约月份 │2、4、6、7、8、10、12
交易时间 │上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
最后交易日 │距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以 交割日 │上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前 │推至距该星期五最近的一个工作日。 履约日 │有期权交易的任何一个工作日
交割方式 │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。 ──────────┴─────────────────────────
芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）冷冻五花猪肉期货合约
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交易单位 │40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉） 最小变动价位 │每磅0.00025美元（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的 │结算价格。
合约月份 │2、3、5、7、8、
交易时间 │上午9:10－下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交 │易日交易截止时间为当日中午。
最后交易日 │距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。 交割日期 │合约月份内任何一个工作日。 ──────────┴─────────────────────────
芝加哥商业交易所（ＣＭＥ）冷冻五花猪肉期权合约
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交易单位 │买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻 │五花猪肉看跌期权 最小变动价位 │同生猪期权合约 敲定价格 │同生猪期权合约 每日价格最大波动限制│无
合约月份 │2、3、5、7、8、
交易时间 │上午9:10－下午1:00（芝加哥时间） 最后交易日 │同生猪期权合约 履约日期 │同生猪期权合约 交割方式 │同生猪期权合约
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芝加哥商业交易所国际金融市场（ＩＭＭ）分部外汇期货合约规格 ──────────┬─────────────────────────
│ 联 邦 德 国 马 克
──────────┼───────────────────────── 交易单位 │125,000联邦德国马克
最小变动价位 │0.0001马克(每张合约12.50马克)
每日价格最大波动限制│开市(早7:00-7:35)限价为150点，7:35分以后无限价 合约月份 │1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交 │易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收 │盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日 │从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16 │。
交割日期 │合约月份的第三个星期三。
交割地点 │由票据交换所指定的货币发行国银行。 ──────────┴─────────────────────────
ＩＭＭ３个月期欧洲美元期货合约
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交易单位 │本金为100万美元，期限为３个月的欧洲美元定期存款。 最小变动价位 │0.01的倍数(每张合约25元) 每日价格最大波动限制│无限制
合约月份 │3、6、9、12月和现货月份
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交 │易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30)，市场在假
│日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日 │从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日 │。
交割地点 │最后交易日，现金结算。
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ＩＭＭ日元期货合约
──────────┬───────────────────────── 交易单位 │12,500,000日元
最小变动价位 │0.000001日元(每张合约12.50日元) 每日价格最大波动限制│同联邦德国马克 合约月份 │同联邦德国马克 交易时间 │同联邦德国马克 最后交易日 │同联邦德国马克 交割日期 │同联邦德国马克 交割地点 │同联邦德国马克
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注 在ＩＭＭ交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日 价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相同。
开市（早７：２０－７：３５）限价 ─────┬────────┬───────────────┬─────
│ 交易单位 │ 最小变动价位 │每日价格最 │ │ │大波动限制 ─────┼────────┼───────────────┼─────
澳大利亚元│100,000澳元 │0.0001澳元(每张合约10澳元) │150点 加拿大元 │100,000加元 │0.0001加元(每张合约10加元) │150点 法国法郎 │250,000法郎 │0.00005法郎(每张合约12.50英镑)│500点 英 镑 │62,500英镑 │0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点 瑞士法郎 │125,000瑞士法郎 │0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点 ─────┴────────┴───────────────┴─────
芝加哥商业交易所指数、期权分部（ＩＯＭ）外汇期权合约规格
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│ 联邦德国马克期权合约 ──────────┼─────────────────────────
交易单位 │买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合 │约的看跌期权
最小变动价位 │1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为
│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张 │合约6.25马克)
敲定价格 │间隔1美分(以美元/马克表示)
每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。 合约月份 │序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9 │、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11 │)。
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将 │提前收盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日 │从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该 │日为交易所假日，即再往回数一个工作日。 履约日 │期权交易期内的任何一个工作日。
交割方式 │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。 ──────────┴─────────────────────────
ＩＯＭ３个月期欧洲美元期权合约
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交易单位 │买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧 │洲美元期货合约的看跌期权。
最小变动价位 │1个基础点或0.01IMM指数点(每张合约25美元)。如系为对 │冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005 │IMM指数点(每张合约12.50美元)。
敲定价格* │按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的IMM指数计算。 │IMM指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当IMM │指数高于88.00时，间隔为0.25。 每日价格最大波动限制│无
合约月份 │3、6、9、12
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日 │交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将 │提前收盘。具体细节与交易所联系。 最后交易日 │与相关期货合约相同。
履约日 │期权交易期内的任何一个工作日。 ──────────┴─────────────────────────
＊ ＣＭＦ已提出将所有ＩＭＭ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例， 该条例有待于ＣＦＴＣ批准。
在ＩＯＭ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位 和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表） ─────┬──────────────────┬───────────
│ 最小变动价位 │ 敲定价格 ─────┼──────────────────┼───────────
澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，如 │间隔1美元(美元/澳元)
│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│ │5澳元)。 │
加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元)，如 │间隔1/2美分(美元/加元) │系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(│ │5加元)。 │
日 元 │1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日 │，如系对冲交易，最小变动价位可为 │元) │0.0000005(6.25日元)。 │
英 镑 │1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英 │如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑) │(6.25英镑)。 │
瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法 │如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎) │(6.25法郎)。 │ ─────┴──────────────────┴───────────
蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约
（Ｓ＆Ｐ ５００）
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交易单位 │用500美元乘以S&P500股票价格指数 最小变动价位 │0.50个指数点(每张合约25美元)
每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规 限制及交易中止 │定的细节，请与CME研究部联系。
开市限价 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一 │交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10 │分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开 │盘价范围重新恢复交易。 合约月份 │3、6、9、12
交易时间 │早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
最后交易日 │最终结算价格确定日的前一个工作日。
交割方式 │按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第 │三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所 │决定。
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ＩＯＭ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
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交易单位 │买进一张S&P500指数期货看涨期权或