FI月结指南

FI月结指南

FI月结核心步骤：

1、打开新的会计账期 2、汇率维护

3、检查当月业务是否全部入账。 4、计提折旧 5、GR/IR 自动清账 6、外币重估 7、应收应付重分类

8、外币重估、外来重分类结果核对 9、关闭会计账期 10、出具报表

其中：制造部门费用、采购发票入账必须在成本月结前完成。 5-8四个步骤与成本月结步骤无先后顺序，可以并行。

5、6、7三个步骤，外币重估必须在应收应付重分类之前，其他无限制。 一、打开新的会计账期 事务码：OB52

目的：确保新月份发生的业务能及时记账。

如下图：1：A资产账期，D客户账期，K 供应商账期，M物料账账期，S总账账期。

+ 控制凭证记账期间。

必须至少打开“+” 和其他1种账户类型的账期，才能记账

2：起始期间不变，终止期间改为下一期间。可对不同账户类型单独控制

二、维护汇率

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事务码：OB08

目的：新月份外币业务记账，及结账月份外币重估。

汇率类型选M，其中日元比较特殊，为100日元兑人民币。 三、检查当月业务是否全部入账

事务码：FB03/S_PL0_86000028/VF04/FBL3N/F-44/F-32/f-02/ 目的：SAP系统外与系统对照，保证当月业务都已记账完毕。 包括：

费用是否全部入账，预提待摊费用是否计提； 发货的销售订单是否全部开票； 采购发票是否入账完毕；

本月认证的税务发票与SAP系统中税金科目是否一致； 出纳对账完毕； 各种减值准备是否计提； 内部往来是否双方入账； 供应商、客户往来是否清账。

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四、计提折旧

事务码：AFAB/ S_ALR_87011963/ZRFI050/FS10N/S_PL0_86000028/FBL3N 目的:对当月固定资产折旧、无形资产摊销金额进行计算并记账。 1）测试运行

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2）正式运行

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按照1、2、3的顺序，依次点击立刻、检查、过账 系统提示：

输入事务代码 SM37回车或点击

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