2.审核：日常业务—单据管理—查询—审核
3.支付：结算处理—网上付款—查询—支付—网上转账—补录网银信息—确定—输入密码 4.付款单状态查询：
（1）查到单据在NC处理到哪一步：单据录入—查询
（2）查询银行是否付款：资金管理—网上银行—网银付款指令状态—查询—支付状态下载打(指令状态：指银行是否已受理，若查到款项实际已经支付，但显示为“未成功”，按“生成支付确认单”) 5.查询银行账户余额：
资金管理—网上银行—网上银行账号余额查询—在线查询（建议每次支付前查询）（查询过一次的数据会存在NC系统中，以后再查选“离线查询”即可）
（二）委托付款（款项已归集到集团结算中心，本单位的银行账户余额不足，由集团直接下拨并付出） 1.查询：资金管理—统计查询—账户金额查询（查询余额，在包含实时余额前打√）或账户明细账 2.制单：
资金管理—网上付款业务—成员单位付款填写—付款方式—对外付款—选择内部账户，收款单位和账户等，录入金额，在“资金回拨”“对外付款网上支付”打√（否则只是补录单据，不对外支付），结算方式为“银企直联”。
3.审核：资金管理—网上付款业务—成员单位付款审核—审核—提交 4.查询单据单据情况：成员单位付款查询
5.查询本单位在结算中心的余额：统计查询—账户余额查询（是否包含实时余额打“√”）
（三）结算中心成员单位间的付款（无需通过银行，回单由结算中心出） 制单：资金管理—网上付款业务—成员单位付款填写—付款方式—内部 其他同（二）
（四）资金回拨（只是下拨）
资金管理—资金调度—下拨申请——增加—篮字必填，备注必填（用途，如进口付汇，还贷等）申请付款银行为资金下拨进账银行—申请单位内部账户为内部结算户——填写金额，其他不用填写。执行审核—提交（可同一个人完成），电话通知小方下拨
四．收款（暂时没用）：收款结算单—单据管理—审核操作
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五．银行对账 1.下载银行对账单：
银行对账单管理—手工下载—选银行类别、账户、日期（开始日期与结束日期之间不能超30天，建议每周下载一次；下载过一次的数据会存在NC系统中，以后按“查询”即可） 2.初始化：
现金管理—银行对账—对账账户初始化—账户数据来源选“凭证”,选科目、辅助、账户等—期初未达—增加—录入数据—调节表
3.银行对账—查询—选择银行账户，截止日期（建议起始日期为空）—先把上月错误本月更正的凭证手动勾对，再用自动，最后再用手动—余额调节表（勾对自动生成，查询即可） 4.反勾兑：可以按日期或批次号，成批反勾对
若只反勾兑某一笔，建议在查询时录入具体金额，用“手动”取消打√ 5.银行余额调节表—查询—选账户、期间
报 销（暂时没用）
人员中“业务员标志”打√，才可以报销
报销—初始设置—授权代理设置—起初单据录入（借款未还或已报销为取钱）—借款单据录入（“单据处理”和“单据录入”都可以）—增加（注意选结算方式）—保存—审核（录入与审核不能是同一人）
收支项目判断入账科目
人力资源
薪酬管理 一．发放设置 （一）薪资类别权限
选择具体的用户或角色类型—把需要的表从左选到右—保存 （二）薪资发放项目
查看各个薪资表的公式，若发现错误反应给集团统一修改；若当月已经有公司进行过薪资表审核操作，当月的公式就不能修改。
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（三）薪资项目权限
选择薪资类别—选择具体用户或角色类型—把左边的待选项选到右边，按自己的需要排序—保存 （四）薪资部门
选择薪资类别—把左边的待选项选到右边—保存 （五）合并计税类别
把需要合并计税的薪资类别从待选成员选到已选成员，保存即可
二．薪资核算 （一）薪资档案
1.增加：选择薪资类别—“增加”（逐个增加）或“批量增加”—选择人员（只有已设薪资部门的人员才能选）
2.修改：“修改”（逐个修改）或“批量修改”
3.停发：若某人不再在此发工资，建议用“修改”把此人改为停发状态，而不要使用“删除”，否则数据可能会接不上
（二）薪资发放
1.选择薪资类别—查询—【①录入人员的薪资—保存；②用数据接口一次导入（详见（六）数据接口）—刷新】—计算
2.替换—选“是否本次计税”—替换为'N'
3.数据无误后“审核”（数据录入与审核可以是同一人）
4.通过发放审批后（详见（三）发放申请与发放审批）—发放（发放日期可以不填）
5.当其他需用的薪资表都发放完毕后，计算“当月累计发放表（汇总）”（不需用的薪资表可以不用“审核”、“发放”），然后直接审核，发放
（三）发放申请与发放审批
1.由“薪资制单”角色提出发放申请，一个申请可以同时申请多个薪资表，提交即可 2.由“薪资审核”角色审批通过 注意：以上两步不能由同一人完成
（四）期末处理（人力资源未结账，总账也可以结账）
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1.本月有使用的薪资表：结账—把需要结账的表从左选到右—选择清零项目（不选时，默认上月选择）—结账（注意：由于不同类型的表其清零项目不同，建议不同类型的表分开结账） 2.本月没有使用的薪资表：空结—把需要结账的表从左选到右—空结 3.若结账后发现错误修要修改：
（1）反结—选需要修改的薪资表以及在此表发放后进行发放的薪资表，如若本月发放顺序是固定薪资表1—固定薪资表2—当月累计发放表（汇总），而需要改动的是表1，则此3个表都要反结
（2）按与发放循序相反的顺序，取消发放、取消审核，即取消顺序是：当月累计发放表（汇总）—固定薪资表2—固定薪资表1 （3）修改后，重新按正常顺序发放
（五）数据接口
1.选择薪资类别，即选择需要设置数据接口的薪资表
2.增加—录入接口的名称—选择或录入外部文件与路径（录入时，要加后缀.xls）—下一步—增行—选择需要导入或者导出的项目—保存（一个薪资表可以设置多个数据接口）
3.导出：选薪资类别—选数据接口—数据导出—浏览—选择文件或新建文件—在“输出表头”和“表头和表体格式一致”前打√—输出到文件
4.导入：选薪资类别—选数据接口—数据导入——浏览—选择文件或新建文件—在“输出表头”和“表头和表体格式一致”前打√—显示—导入到数据库—选择需要导入的项目—确定
三．薪资报表 单类别薪资报表
1.选择薪资类别—选择期间—选择报表，如薪资明细表—确定—选择需要查看的项目（“>>”是全选）—确定—选择筛选条件（不选时默认为全选）—确定—选择是否部门小计—确定
2.打印—模板打印—部门级次选0—选择模板，如“月度工资薪金个人所得税申报表”—确定—可以引出Excel
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报 表
一．登陆
1.步骤同NC,打开产品登陆界面后选IUFO
2.修改密码：我的配置—我的信息—修改密码（必须与NC系统的密码一致）
3.当前数据源（右下）—选IUFO—设置—数据信息配置—设置—登入单位（初次登陆时设置，以后无需再设）
4.选择任务：当前任务（左下）—选任务—设置
5.增加报表系统用户：系统设置—用户—新建（用户编码和口令必须跟NC一致）—更改用户角色
二．编制报表
（一）计算已设计好格式的报表：报表数据—选报表—录入—web录入—选单位、时间—数据—计算—保存
（二）报表上报：报送管理—上报确认（上报了的报表不能“计算”，若需修改了公式需要重新计算，则要取消上报；若是公式是常数，则不受上报的限制） 取消上报：报送管理—请求取消上报
（三）设计报表： 1.新建报表：
我的报表—报表表样—本单位报表—新建目录（不需要可以不新建目录）—新建报表的方法：①报表—导入新表；②新建报表—格式设置—导入 2.设置报表公式：选表—工具—格式设置
（1）提取指标（有公式的地方都要提取指标）：选择表中需要录入数据的区域—右键—指标提取 （2）数据—关键字（如：单位、日期等；若关键字选“日”则取数截止到登陆当日；“月”登陆当月的最后一天；“年”则到当年最后一天）—“位置”中填关键字的显示的位置（如：A1）
（3）任务分配（新建的报表要分配到任务中才能使用）：网络报表—任务—新建（也可在原有任务中增加报表）—关键字选择（必须与所选的报表的关键字一致，否则无法选择）—报表选择—其他任务—分配任务—选公司—关闭（没有分配任务的报表，不能计算） （4）设置公式：
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①公式账上取数：选中需录入公式的单元格—右键—单元公式—业务函数—选中函数，双击—参照（可选包含未记账凭证、科目、借贷方向等，辅助核算等。会计年度和会计期间不选时，默认报表计算登陆期间）—设完一个科目后输入运算符号（如“+”、“-”等），可在后面继续增加科目（若设置“年初数”：函数选“期初数”，会计期间选“1”即可）
②公式表间取数：选中需录入数据的单元格—右键—单元公式—IUFO—指标函数—MSELECT-指标名称—选表—表样方式—选指标名称
（四）简单汇总（非合并报表）：网络报表—统计分析—汇总—新建—报表选择—简单条件—选日期，单位等—执行—查看结果
（五）合并报表：
1.合并报表—合并范围—新建—选需合并的公司
2.需要合并的指标，在指标提取中选“合并指标”，否则抵销分录无法选择该指标
3.报表表样选“个别报表”—抵消分录录入—新建—选表中的指标—合并报表生成及查询—合并—查看 （内部交易：可以在抵销分录中录入，也可以：内部交易录入—对账）
其他注意
一．汇兑损益的摘要入折美元数（不需要外币符号，只要金额） 二．新旧对照：
金蝶—明细科目 公司综合/公司 汇兑损益—公司—一部 只入部门，不计入个人的金额 除银行存款外，已银行作为明细账的科目
用友—辅助核算，举例 部门—综合管理部，人员—公司 部门—综合管理部，人员—公司一部 部门—进出口一部，人员—一部综合 账户辅助核算选对应银行的人民币户 16