复核总分 复核人 总 分 合分人 得分 评卷人 复查人
200 年 月江苏省高等教育自学考试
300395701 国际金融实务
题 号 题 分 得 分 一 二 三 四 五 六 一、 单项选择题（每小题1分，共18分）
在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答 案，并将其字母标号填入题干的括号内。
1.外汇市场常见的交易形式不包括（ ）
A.即期交易 B.远期交易 C.掉期交易 D.股票价格指数期权交易 2.远期汇率可以以点数表示，每点代表（ ） A.与单位货币相对应的标示货币的 1/10000 B.与单位货币相对应的标示货币的 1/1000 C.与单位货币相对应的标示货币的 1/100 D.与单位货币相对应的标示货币的 1/10 3.两角套汇的业务是在哪种业务中进行的（ ） A.掉期外汇业务 B.即期外汇业务 C.远期外汇业务 D.货币期货业务 4.下面对外汇期货与外汇远期的区别，哪一个表述是错的（ ） A.远期外汇合约无规定的格式 B.远期外汇买卖要收取保证金 C.期货交易是场内交易 D.期货交易不必考虑对方的信用
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5.股票持有者若要避免和减少股价下跌造成的损失，应在期货市场上（ ） A.卖出指数期货，即做多头 B.买入指数期货，即做空头， C.卖出指数期货，即做空头 D.买入指数期货，即做多头
6.期权的买方与卖方约定在到期日或期满前买方有权按约定的汇率从卖方买人特定数量的货币，这种期权叫做（ ）
A.看涨期权 B.看跌期权 C.卖权 D.套期保值
7.一份交割价格为95的看涨期权，对应资产现在交易价为90，那么它的内在价值为（ A.95 B.90 C.0 D.5 8.关于欧式期权与美式期权的比较下列哪个正确（ ） A.两者到期前都可以行权 B.两者到期前都不可行权
C.前者到期前不可行权，后者可以 D.前者到期前可以行权，后者不可以 9.做“多头”期货是指交易者预计价格将（ ）
A.上涨而进行贵买贱卖 B.下降而进行贱买贵卖 C.上涨而进行贱买贵卖 D.下降而进行贵买贱卖 10.套利的先决条件是两地利差（ ）
A.大于年升水率 B.小于年贴水率
C.大于年升水率或小于年贴水率 D.大于年贴水率或小于年升水率 11.抛补套利实际是哪二者相结合的一种交易（ ） A.远期与掉期 B.无抛补套利与即期 C.无抛补套利与远期 D.无抛补套利与掉期
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）12.如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322/1.6450，3个月期远期汇价标出
33-55，则3个月远期汇率为（ ） A.￡1=$1.6355/1.6505 C.￡1=$1.6265/1.6414 13.欧洲美元是指（ ） A.欧洲地区的美元
B.欧洲国家持有的美元储备
D.世界全部美元的总称
B.￡1=$1.6285/1.6390 D.￡1=$1.6355/1.6375
C.美国境外的美元
14.出租人只付租赁物价款的20%—40%，可得到100%的税务优惠的租赁是（ ） A.经营租赁 B.融资租赁 C.维修租赁 D.衡平租赁 15.外汇风险的表现形式不包括（ ）
A.交易风险 B.经济风险 C.会计风险 D.政策风险
16.现汇交易是指外汇买卖成交后几天之内办理收付的外汇业务（ ） A.在两个营业日之内 B.在三天之内
C.在七天之内 D.必须在当天营业终了前
17.外汇交易者在买进或卖出即期外汇的同时，卖出或买进数额相等的远期外汇，这种业务叫做（ ）
A.套汇 B.套利 C.掉期交易 D.套期保值交易 18.以下哪个是外汇期货交易的主要特点（ ） A.标准化合约 B.双向报价 C.最终交割较少 D.有固定到期日
得分 评卷人 复查人
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二、判断改错题（每小题2分，共10分）
在题后的括号内，正确的打“√”，错误的打“×”并改正。
19.欧洲债券是指筹资者在某一外国发行，以该国货币计值，由该国金融机构承销的债券。 （ ）
20.任何时刻的远期价格都是使得合约价值为零的交割价格。（ ）
21.看跌期权的空头方有卖出的权利，多头方有应对方要求买入该项资产的义务。（ ）
22.在直接标价法下，银行采用双报价方式报价，前一个数字为外汇卖出价。（ ）
23.一般来说，进口用汇要尽量选择硬币作为计价货币。（ ） 得分 评卷人 复查人 三、名词解释（每小题3分，共12分）
24.欧洲货币市场
得 分 25.金融期权
得 分 26. BOT项目融资
得 分 27.套汇
得 分 300395701 国际金融实务试卷 第4页（共8页）
得分 评卷人 复查人 四、简答题（每小题5分，共20分）
28.互换交易的风险是什么？
29.金融租赁的主要特点是什么？
30.股票价格指数期货的基本特征是什么？
31.简述外汇掉期交易的主要类型。
300395701 国际金融实务试卷第5页（共8页）得 分 得 分 得 分 得 分