用友T3操作说明书 同鑫服饰T3购销存项目 2012-04-20 泉州市点阵信息科技有限公司 吴天全 T3操作手册
目 录
一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -
1、建账 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 二、系统初始化 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -
1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 15 - 三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -
1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 - 1) 采购订单增加： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 5) 采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 2. 采购入库单 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 1) 采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 2) 发票的修改 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 3) 付款的保存 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 泉州市点阵信息科技有限公司 共44页 第- 2 -页
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5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 30 - 5. 采购管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -
1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------------ - 32 - 2) 销售订单的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 34 - 2) 发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 34 - 3) 发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 35 - 4) 发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------- - 35 - 5) 发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------- - 35 - 6) 发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------- - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 - 1) 销售发票的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 1) 收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 2) 收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 39 - 3) 收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 39 - 5. 销售系统月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -
1. 采购入库单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 2. 销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 42 - 3. 盘点单 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 44 -
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一、系统管理
1、建账
1.
双击打开桌面系统管理图标，如图一
2.
点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
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3、输入用户名，确定，点击账套——建立，弹出创建账套界面，账套号可以是001-999之间的号，账套名称客户自定义，路径默认不需修改，启用会计期即打算使用软件的会计月。点击下一步。
1、 弹出单位信息情况，此处只要输入单位名称和单位简称即可，其他内容可以输入也可
以不输入。单击下一步——核算类型，根据企业情况选择对应的行业性质，但是现在一般都是使用2007新会计制度科目。
5、单击下一步——弹出基础信息，根据企业情况客户和供应商是否分类，是否有外币，之所以对往来单位分类是为了便于对往来单位的管理。如果企业内只有很少的往来单位，那么可以选择不分类。再单击下一步——完成——是，下面会弹出分类编码方案，此处客户只需要关注客户分类编码级次，部门编码级次、供应商分类编码级次这几块。下面举客户分类级次说明。
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