关于进一步规范出门证归口管理的通知 三美综知字[2011]第 号 ■通知 □通报 □纪要 □报告 □计划 □申请 表号: 生效日期: 会签人签字 各部门、基建： 为进一步规范出门证的管理和开具流程，现对三美公司出门证的管理做如下补充和 调整规定： 1、出门证的归口开具部门由综合管理部调整到财务部，由财务部于海霞会计开具，当于会计不在岗时由其指定财务部人员开具。 出门证开具人员职责： a.负责及时、准确的开具出门证； b.负责对涉及物资出厂的出门证的审核、确认。 其他归口管理部门的职责: a.负责归口管理业务的出门证内容的审核； b.负责涉及到物资出厂的出门证内容的准确； 综合管理部为物资出门管理的监督考核部门，负责证、物核查管理，发现不符有权扣留，并追究落实相关责任。 2、出门证开具的流程管理 2.1对外销售物资的出门管理 2.1.1对外（德斯瑞）销售或加工的成品、半成品，如各种铲斗、配重、工程机械散件等，销售部下发产品发货计划后，由制造部根据产品发货计划通知仓库保管员到财务部打印产品出库单，由仓库保管员负责根据发货计划内容进行发货，货物装车后，保管员对装车货物的品种和数量进行核对，核对无误后在出库单上签字，销售业务员签字确认。仓库保管员将确认签字后的出库单财务联送至财务，由财务审核确认开具出门证并在出门条上注明出库单号，由综合管理部门卫根据出门证上的出库单号与实物核查一致后放行。 2.2对外销售废旧物资的出门管理 2.2.1公司内外卖的废旧物资 对外销售的废旧物资如废钢、废铁、废包装等装车后由综合管理部、财务部各委派1人负责跟车称重（空车），出门时由财务部开具出门证并注明外卖物资的种类、大概的重量、跟车人员姓名等信息，门卫根据出门证信息进行核查无误后放行，称重完成后将 批示 批准 李海福 审定 拟文 综合管理部 主送：各部门、车间、基建 抄报：总经理、各副总 存档：综合管理部 批准时间：2011年1月5日 发放时间：2011年1月5日
过磅单内容在门卫进行登记、备案。
2.2.2外来组织收购公司废旧物资的出门管理
对废旧物资的过磅称重流程同2.2.1，称重后由购买方到财务部交款，财务部审核开具收款收据或发票后开具出门证，购买方凭收据或发票以及出门证出门。
2.3机器、设备、工装、器具、模具或委外加工物资的出门管理
设备、设备、工装、器具、模具或委外加工物资需委外维修或加工时，由归口管理部门写《物资外出门申请单》（见附件一，一式3份，分别为存根、财务部、门卫），申请单内应注明机器、设备、工装、模具或物资的型号、名称、数量，机器设备类故障经主管领导审批后，由归口管理部门的负责人将申请单报财务部，由财务部开具出门证，出门时，将出门证、《物资出门申请单》一并交给门卫，由门卫负责核查无误后放行。
2.4基建、技改用物料的出门管理
属技改、维修用的材料，如钢材类、水泥、砖瓦、黄沙及建筑器材等，由基建办公室提报《物资出门申请单》，经财务部主管审批后，办理出门手续，门卫根据《物资出门申请单》和出门证对所出物资进行核查无误后放行。
2.5所有涉及夜间出门的物资一概调整到第二天白天出门，夜间不办理出门手续。 3、激励
3.1综合管理部不定期对物资出门管理工作进行监督，对违反工作程序及造成的损失予以落实责任单位考核，对控制不力造成损失的单位，按损失价值的100%-300%考核责任单位。
3.2对各单位未严格履行程序，私自办理物资出门，按物资原价值的5-10倍考核，并追究相关经办人的行政责任。
3.3 对综合管理部门卫管理不到位，造成物资流失的，按损失价值的100-300%考核，并追究相关经办人的行政责任直至开除。
3.4 对物资出门管理中弄虚作假营私舞弊者，视情节给予500-1000元罚款、通报、行政处分直至开除。
3.5对不按出门证、《物资出门申请单》标注数量及内容办理出门或故意假冒混淆实物者，视情节给予1000-5000元罚款、通报、行政处分直至开除。
本通知自下发之日起执行！
（完毕）
附件一： 出门物资名称 出门原由 主管领导 意见 表 号： 生效日期： 编 号： 数量 物 资 出 门 申 请 单 出门物资编号（型号、图号） 主管领导： 申请人： 申请日期： 年 月 日