金蝶知识库文档
应收应付不启用对账与调汇情况下往来科
目的期末调汇
（需一句话概况文档产品、版本和内容，如：K/3 10.3 合并报表应用难点分析）
本期概述
? 本文档适用于 K/3 10.4 应收应付模块 ? 学习完本文档以后，可以对不启用对账与调汇情况下，往来科目的调汇有一个了解。 版本信息
? 2008年03月31日 V1.0 编写人：陈晓慧 版权信息
? 本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。
金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 8 页
金蝶知识库文档
目 录
1选项“启用对账与调汇” ..................................................... 3
1．1选项启用后，其作用概述为： ...................................................................................... 3
1．2如果选项为不启用，其作用概述为： .......................................................................... 4 2期末调汇 ................................................................... 4
2．1在应收应付进行期末调汇 .............................................................................................. 4
2．2在总账进行期末调汇 ...................................................................................................... 4
金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 8 页
金蝶知识库文档
1选项“启用对账与调汇”
在应收应付的系统参数中有“启用对账与调汇的”选项。
1、 此选项新建账套是默认勾选。为了便于与总账可以按科目对账，建议此选项勾选
2、 在结束应收款管理系统初始化以前可以修改，但是结束初始化以后，没有选上的账套，将不能在勾选。
3、 如果取消该选项时，系统给出如下提示：
图(1)
4、点击确定后，系统再次提示：
图 (2 )
5、再次点击确定，此选项将为不选状态。
1．1选项启用后，其作用概述为：
1）基础资料中必须设置受控科目
2） 单据上的往来科目，f7调用且返回的必须是应收应付受控科目。 3）单据审核时系统判断：必须存在“往来科目”，且一定为受控科目，否则单据不能审核 4）按凭证模板生成凭证时，模板上的“科目来源”必须存在“单据上的往来科目”，否则不能按照此模板生成凭证
5）不按凭证模板生成凭证时，凭证保存时检查必须存在单据上的往来科目
6）凭证生成后，科目来源＝单据上的往来科目的行次，其会计科目、金额、汇率、数量的内容为锁定状态，用户不能修改。但是该行的摘要内容可以修改
7）凭证生成后，如果修改凭证的其他内容，系统会自动校验凭证总金额与单据的单据金额的汇总数是否一致，原币金额与本位币金额均会校验并给出对应提示，如果继续，凭证将可
金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 3 页 共 8 页
金蝶知识库文档
以继续保存。
8）如果有需要调汇的会计科目（通过受控科目的会计科目属性中是否需要期末调汇决定），则期末调汇在应收应付系统针对需要调汇的单据进行期末调汇、生成调汇记录表，并生成调汇凭证。
9） 总账调汇时，将不对应收应付系统已经调汇的科目余额进行调汇，只针对现金及银行存款类会计科目及债权债务类不在应收应付调汇的数据进行调汇，并生成与应收应付系统不同的调汇凭证。
10）期末可以总账与应收应付系统单据可以按会计科目进行对账。
11） 使用范围：应收应付系统的所有单据及物流系统的发票和费用发票
1．2如果选项为不启用，其作用概述为：
1）基础资料中可以不设置受控科目，即使设置受控科目，应收应付系统对该科目不进行任何控制
2） 单据上的往来科目，f7调用的是“科目”界面 3）单据上的往来科目不是必录项
4）凭证模板不校验往来科目，凭证保存时也不用校验往来科目，只是在凭证保存时检查单证金额＋核算项目是否相符。
5） 期末调汇时，如果点击应收应付系统的“期末调汇”功能，系统给出提示：“启用对账与调汇”的选项未选上，请到总账系统进行期末调汇！
6） 期末调汇操作时，总账系统维持原来版本处理，在总账激发期末调汇操作，根据会计科目余额进行调汇并在总账生成调汇凭证；同时应收应付系统根据总账期末调汇时的调整汇率，按单生成调汇记录，调汇记录按核算项目＋部门＋业务员进行汇总小计。调汇单在调汇凭证生成时，系统立刻自动进行被调汇单据的余额更新。同时，应收应付系统自动将总账期末调汇的凭证字号带到调汇单上。
2期末调汇
对于有外币业务的企业，在会计期末如有公司汇率的变化，通常要进行期末调汇的业务处理。对于往来业务的期末调汇处理，目前系统提供两种方法：在总账系统进行期末调汇操作、在应收应付系统进行期末调汇。
2．1在应收应付进行期末调汇
在启用对账的情况下，往来科目在应收应付模块对单据进行期末调汇，并且生成凭证传递总账。本文在此不做详细说明。
2．2在总账进行期末调汇
在不启用对账与调汇的情况下，往来科目在总账进行调汇，总账系统将根据总账需要调汇的会计科目的账簿余额生成调汇凭证；同时应付系统根据系统中需要调汇的单据的单据余
金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 4 页 共 8 页
金蝶知识库文档
额生成调汇记录，并可以在应付系统的〖调汇记录表〗中查询。以下本文将结合实例予以说明。
（Ⅰ）在应收模块录入一张销售发票，原币为美元，金额为100，汇率为8.0，如图（3）所示；审核并生成凭证，如图（4）所示；进行期末调汇，注意调汇前所有的外币凭证必须过账，否则系统提示“本期包含外币未过账凭证，必须都过账后才能进行期末调汇”，如图（5）所示；调汇后总账系统生成一张调汇凭证如图（6）所示，应收应付在单据的最后字段累计调汇金额生成记录，如图（7）所示，并在调汇记录表中可以查询，如图（8）所示；反调汇，只须删除调汇凭证就可以了，应收应付模块的调汇记录也会自动被删除，如图（9）所示。（特别说明：本文所采用的实例，均以人民币为综合本位币；）
图（3）
图（4）
金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 5 页 共 8 页