财务费用报销流程图流程图 说明 财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经 理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不 符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进 处理。 权责部门 相关表单文件 费用报销单 报销发票及单 据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同 费用报销
单 报销发票及单 据 出差审批单 借款单 费用申请单
总经理 批准
总经理
准备报销及付款 款 项
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好 报销款项。
财务部出 纳
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人 通知报销人领款 及 经办人款已支付 员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字 确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书 并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质 报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核 销. 财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务 制度要求进行相应的帐务报表处理。 财务部会 计 财务报表 相关报销 人员 费用报销单 借款单
财务报表处理