银华-道琼斯88 精选证券投资基金2007年半年度报告
4．交易费用 5．利息支出
其中：卖出回购金融资产支出 6．其他费用 三、利润总额 所得税费用 四、净利润
7.4.7.19
7.4.7.18
29,571,089.63
--465,323.846,882,054,869.49 -6,882,054,869.49
48,214,268.16
--433,394.58
-9,787,316,099.25
--9,787,316,099.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目
一、期初所有者权益（基
金净值） 二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净值变动 五、期末所有者权益（基
金净值）
附注号
12,605,566,818.45
-
-534,108,241.535,769,815,405.97-6,303,923,647.50
6,882,054,869.49 -461,396,043.57 17,789,218.49
6,882,054,869.49-995,504,285.105,787,604,624.46
-4,728,215,916.66
7,877,350,901.79
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
-479,185,262.06 -6,783,108,909.56
7.4.11
- - -
12,071,458,576.921,692,442,909.26 13,763,901,486.18
项目
一、期初所有者权益（基
金净值） 二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本年利润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
附注号
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 14,583,298,020.67
未分配利润
所有者权益合计
5,235,799,865.15 19,819,097,885.82
-
-1,977,731,202.22
-9,787,316,099.25 -9,787,316,099.25-176,699,682.56 -2,154,430,884.78