第二节
营运资金预算
流动资产 –现金 –短期投资 –应收及预付款 –存货
流动负债 –银行贷款 –商业信用 –应付税金 –应付工资 –应付利润/股利 应付利润/ –短期融资券
短期：维持日期经营运作的资金
第五章 财务预算管理(8)
2021-02-21 12:41
第五章 财务预算管理(8).doc
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第二节
营运资金预算
流动资产 –现金 –短期投资 –应收及预付款 –存货
流动负债 –银行贷款 –商业信用 –应付税金 –应付工资 –应付利润/股利 应付利润/ –短期融资券
短期：维持日期经营运作的资金