XXXXXX有限公司
20万吨/年甲醇制芳烃建设项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司
编制时间：高级工程师：高建
第1页
目录
第一章总论.....................................................................................................1
1.1项目概要............................................................................................................................1
1.1.1项目名称..................................................................................................................1
1.1.2项目建设单位..........................................................................................................1
1.1.3项目建设性质..........................................................................................................1
1.1.4项目建设地点..........................................................................................................1
1.1.5项目负责人..............................................................................................................1
1.1.6项目投资规模..........................................................................................................1
1.1.7项目建设规模..........................................................................................................2
1.1.8项目资金来源..........................................................................................................3
1.1.9项目建设期限..........................................................................................................3
1.2项目承建单位介绍............................................................................................................3
1.3编制依据............................................................................................................................4
1.4编制原则............................................................................................................................5
1.5研究范围............................................................................................................................5
1.6主要经济技术指标............................................................................................................6
1.7综合评价............................................................................................................................6
第二章项目背景及必要性可行性分析...........................................................8
2.1项目提出背景....................................................................................................................8
2.2本次建设项目的提出........................................................................................................9
2.3项目建设必要性分析......................................................................................................10
2.3.1甲醇制芳烃是立足于我国富煤缺油少气的资源特征的需要............................10
2.3.2促进国内芳烃工业发展的迫切需要....................................................................11
2.3.3以芳烃工业促进消纳国内甲醇产能的现实选择.................................................11
2.3.4有利于内蒙古产业结构调整及区域经济协调发展战略.....................................11
2.3.5有力推动内蒙古乌海市的经济结构调整的需要................................................12
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要................................................................12
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要............................................................13
2.4项目可行性分析..............................................................................................................13
2.4.1政策可行性............................................................................................................13
2.4.2市场可行性............................................................................................................14
2.4.3技术可行性............................................................................................................14
2.4.4管理可行性............................................................................................................15
2.4.5危化品生产可行性................................................................................................15
2.5分析结论..........................................................................................................................15
第三章行业市场分析.....................................................................................17
3.1世界芳烃市场数据统计分析..........................................................................................17
3.2中国芳烃市场数据统计分析..........................................................................................22
3.3芳烃价格分析..................................................................................................................24
3.4市场分析结论..................................................................................................................26
第四章项目建设条件.....................................................................................27
4.1地理位置选择..................................................................................................................27
4.2区域投资环境优势分析..................................................................................................27
4.2.1开发区概况............................................................................................................27
4.2.2区位优势................................................................................................................28
4.2.3地形气候................................................................................................................28
4.2.4优越交通................................................................................................................28
4.2.5集聚优势................................................................................................................28
4.2.6资源优势................................................................................................................29
4.2.7基础设施................................................................................................................29
4.2.8经济实力................................................................................................................29
第五章总体建设方案.....................................................................................30
5.1土建方案..........................................................................................................................30
5.1.1方案指导原则........................................................................................................30
5.1.2土建方案的选择....................................................................................................30
5.1.3建筑设计................................................................................................................31
5.1.4结构设计................................................................................................................31
5.1.5抗震及耐久性设计................................................................................................31
5.1.6钢结构防火与防腐................................................................................................31
5.2工程管线布置方案..........................................................................................................32
5.2.1给排水....................................................................................................................32
5.2.2供电........................................................................................................................33
5.3主要建设内容..................................................................................................................35
5.4道路设计..........................................................................................................................36
5.5总图运输方案..................................................................................................................36
5.6土地利用情况..................................................................................................................37
5.6.1项目用地规划选址................................................................................................37
5.6.2用地规模及用地类型............................................................................................37
第六章产品方案.............................................................................................38
6.1主要产品..........................................................................................................................38
6.2产品标准..........................................................................................................................38
6.3产品生产规模确定..........................................................................................................38
6.4技术目标..........................................................................................................................39
6.5工艺技术方案..................................................................................................................39
第七章原料供应及设备选型.........................................................................40
7.1主要原材料供应..............................................................................................................40
7.2燃料供应..........................................................................................................................40
7.3主要设备选型..................................................................................................................40
第八章节约能源方案.....................................................................................42
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范..............................................................42
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析..............................................................................42
8.2.1能源消耗种类........................................................................................................42
8.2.2能源消耗数量分析................................................................................................43
8.3项目所在地能源供应状况分析......................................................................................43
8.4主要能耗指标及分析......................................................................................................43
8.4.1项目能耗分析........................................................................................................43
8.4.2国家能耗指标........................................................................................................44
8.5节能措施和节能效果分析..............................................................................................44
8.5.1工业节能................................................................................................................44
8.5.2节水措施................................................................................................................45
8.5.3建筑节能................................................................................................................46
8.5.4企业节能管理........................................................................................................46
8.6结论..................................................................................................................................47
第九章环境保护与消防措施.........................................................................48
9.1设计依据及原则..............................................................................................................48
9.1.1环境保护设计依据................................................................................................48
9.1.2设计原则................................................................................................................48
9.2建设地环境条件..............................................................................................................49
9.3项目建设和生产对环境的影响.....................................................................................49
9.3.1项目建设对环境的影响.......................................................................................49
9.3.2项目生产过程产生的污染物...............................................................................50
9.4环境保护措施方案.........................................................................................................51
9.4.1项目建设期环保措施...........................................................................................51
9.4.2项目运营期环保措施...........................................................................................52
9.5绿化方案..........................................................................................................................54
9.6消防措施..........................................................................................................................54
9.6.1设计依据................................................................................................................54
9.6.2防范措施................................................................................................................54
9.6.3消防管理................................................................................................................56
9.6.4消防措施的预期效果............................................................................................56
第十章劳动安全卫生.....................................................................................57
10.1编制依据.......................................................................................................................5710.2概况................................................................................................................................5710.3劳动安全.......................................................................................................................58
10.3.1工程消防..............................................................................................................58
10.3.2防火防爆设计......................................................................................................58
10.3.3电力......................................................................................................................58
10.3.4防静电防雷措施..................................................................................................5910.4劳动卫生........................................................................................................................59
10.4.1工业卫生设施......................................................................................................59
10.4.2防暑降温..............................................................................................................60
10.4.3个人卫生..............................................................................................................60
10.4.4照明......................................................................................................................60
10.4.5安全教育..............................................................................................................60
10.4.6个人防护..............................................................................................................60第十一章企业组织机构与劳动定员.............................................................61
11.1组织机构........................................................................................................................6111.2劳动定员........................................................................................................................6111.3培训计划........................................................................................................................6211.4工作制度........................................................................................................................6211.5福利待遇........................................................................................................................62第十二章项目实施规划.................................................................................63
12.1建设工期的规划............................................................................................................6312.2建设工期.......................................................................................................................6312.3实施进度安排................................................................................................................63第十三章投资估算与资金筹措.....................................................................65
13.1投资估算依据................................................................................................................6513.2建设投资估算................................................................................................................6513.3流动资金估算................................................................................................................6613.4资金筹措........................................................................................................................6613.5项目投资总额................................................................................................................6613.6资金使用和管理............................................................................................................69第十四章财务及经济评价.............................................................................70
14.1总成本费用估算............................................................................................................70
14.1.1基本数据的确立..................................................................................................70
14.1.2产品成本..............................................................................................................71
14.1.3平均产品利润与销售税金..................................................................................72
14.2财务评价........................................................................................................................72
14.2.1项目投资回收期..................................................................................................72
14.2.2项目投资利润率..................................................................................................73
14.2.3不确定性分析......................................................................................................7314.3综合效益评价结论........................................................................................................76第十五章风险分析及规避.............................................................................78
15.1项目风险因素................................................................................................................78
15.1.1不可抗力因素风险..............................................................................................78
15.1.2技术风险..............................................................................................................78
15.1.3市场风险..............................................................................................................78
15.1.4资金管理风险......................................................................................................7915.2风险规避对策................................................................................................................79
15.2.1不可抗力因素风险规避对策..............................................................................79
15.2.2技术风险规避对策..............................................................................................79
15.2.3市场风险规避对策..............................................................................................79
15.2.4资金管理风险规避对策......................................................................................80第十六章招标方案.........................................................................................81
16.1招标管理........................................................................................................................8116.2招标依据........................................................................................................................8116.3招标范围........................................................................................................................8116.4招标方式........................................................................................................................8216.5招标程序........................................................................................................................8316.6评标程序........................................................................................................................8316.7发放中标通知书............................................................................................................8316.8招投标书面情况报告备案............................................................................................8316.9合同备案........................................................................................................................83第十七章结论与建议.....................................................................................85
17.1结论................................................................................................................................8517.2建议................................................................................................................................85附表.................................................................................................................86
附件1产品销售收入预测表.................................................................................................86附件2总成本表（生产成本加期间费用法）....................................................................88附件3外购原材料表............................................................................................................89附件4外购燃料及动力费表.................................................................................................90附件5工资及福利表............................................................................................................91附件6利润和利润分配表....................................................................................................92
附件7固定资产折旧费计算表............................................................................................93附件8无形资产及递延资产摊销表....................................................................................94附件9流动资金估算表........................................................................................................95附件10项目投资现金流量表..............................................................................................96附件11资产负债表..............................................................................................................98附件12财务计划现金流量表..............................................................................................99附件13项目资本金现金流量表........................................................................................101附件14借款偿还计划表....................................................................................................102
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
20万吨/年甲醇制芳烃建设项目
1.1.2项目建设单位
XXXXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
拟建项目XXXX
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为65566.78万元，其中，建设投资为58367.84万元（土建工程为16605.00万元，设备及安装投资34650.00万元，土地费用2600.00万元，其他费用为694.39万元，预备费3818.46万元），铺底流动资金为6489.36万元。
项目建成后可实现年均销售收入为115760.00万元，年均利润总额
17129.95万元，年均净利润12847.46万元，年上缴税金及附加为595.24万元，年增值税为5411.29万元；投资利润率为26.13%，投资利税率15.69%，税后财务内部收益率20.76%，税后投资回收期(含建设期)为5.81年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年甲醇制芳烃设计生产能力为：200,000t/a。主要生产产品为芳烃、石油液化气及重芳烃产品，各个产品年生产能力为：
达产年产品设计生产能力表序号
1
2
3产品名称芳烃产品石油液化气产品重芳烃产品年销售量（万吨）15.003.002.00销售价格（元/吨）7,500.006,200.006,800.00
本次建设项目占地面积216541.00㎡，总建筑面积146300.00㎡；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表工程类别工段名称
生产车间1
1、主要生产系统生产车间2
生产车间3
生产车间4
办公综合楼
倒班宿舍、食堂
成品库房
2、辅助生产系统物流库房
研发实验中心
消防泵房
供配电站
门卫室
合计
行政办公附属占地层数111133113111占地面积（m2）3500030000250001500010001500200001000010003003002001393003500建筑面积（m2）350003000025000150003000450020000100003000300300200146300
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币65566.78万元，其中项目企业自筹55566.78万元，申请银行贷款10000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2012年10月至2013年9月，计12个月；二期工程建设从2013年10月至2014年9月，计12个月；工程建设工期共计24个月。
2项目承建单位介绍1.1.2
XXXXXX有限公司是江苏三木集团有限公司在内蒙古设立的生产型子公司。江苏三木集团有限公司是一家专业从事涂料及塑料行业用树脂（溶剂）研发、生产与销售的大型化工集团，在行业中素有“涂料用树脂王国”之称。连续多年来，集团公司的销售额以每年40%以上的增长幅度持续增长，2008年销售收入实现103亿元，2010年销售收入实现超150亿元。主要产品有：合成树脂系列（醇酸、环氧、氨基、丙烯酸、光固化树脂及单体、聚氨酯、环氧固化剂、饱和树脂、不饱合树脂）；溶剂系列（醋酸丁酯、乙酯、DBE溶剂）；化工原料系列（苯酐、甲醛、乙醛、季戊四醇、三聚氰胺、环氧氯丙烷）；塑料系列（氯化石蜡、增塑剂）。自1997年企业改制以来，公司凭借准确的市场定位，有效的战略决策和踏实的资本投入，已真正成为国内涂料行业中规模最大，品种最全，综合实力最强的专业树脂生产和研发企业。公司年总生产能力达80万吨，其中醇酸树脂的市场占有率为35%，氨基树脂、丙烯酸树脂及环氧树脂的市场占有率
分别为25%、15%、15%。
集团现拥有总资产超50亿元，在职员工5000多人，总部位于江苏省宜兴市官林镇。于1998年开始，相继在广东新会、辽宁沈阳、山东邹平、江苏泰兴、四川合江、新疆乌鲁木齐和山东无棣创建了七家全资生产型分公司。
江苏三木集团有限公司将以“三木化工，助你成功”为企业宗旨，实现集团的目标理念“涂料用原料超市”。按照企业发展的战略目标，做大做强树脂类产品，进一步扩大树脂生产规模及开发相关系列配套产品，是保障企业健康发展的重要举措。
在充满商机与挑战的新纪元，公司将继续以振兴民族工业为已任，以市场为导向，以质量求生存，朝着多元化、规模化、集团化的方向不断迈进，并竭诚希望与业内精英携手，共创我国甲醇制芳烃行业辉煌伟业，推动中国煤焦化工产业的发展。公司将以优质的产品和最完善的服务真诚与各界朋友友好合作，共同创造，美好的未来!
3编制依据1.1.3
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家能源科技十二五规划(2011-2015)》；
3.《石化和化学工业“十二五”发展规划》；
4.《国家产业结构调整指导目录》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
4编制原则1.1.4
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析
并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
6主要经济技术指标1.1.6
项目主要经济技术指标表序号
一
1
2
3
4
5主要指标总占地面积总建筑面积道路绿化面积总投资资金
其中：建筑工程
设备及安装费用
土地费用
二
1
2
3
4
5
6
7
8
三
1
2
3
4
5
6
7
8
9主要数据年均销售收入年平均利润总额年均净利润年销售税金及附加年均增值税年均所得税项目定员建设期主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值(ic=10%)税前财务静现值(ic=10%)投资回收期(税后)投资回收期(税前)盈亏平衡点%%%%万元万元年年%26.13%15.69%20.76%26.73%113,720.31128,381.545.814.9545.25%亩㎡㎡㎡万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元人月325146300.0025000.0040000.0065566.7816605.0034650.002600.00115760.0017129.9512847.46595.245411.294282.4926024项目名称单位数据和指标
1.7综合评价1.7
本项目重点研究“20万吨/年甲醇制芳烃建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用国内先进生产技术，以煤制甲醇为原料生产芳烃化工产品以满足当前市场的极大需求，推动我国煤焦化工的技术发展。该甲醇制芳烃项目具有原料来源丰富、技术成熟、三废排放较少等优点，符合节能减排降耗的要求。
项目的实施符合我国石化及煤焦化工、精细化工产业发展政策，是推动甲醇综合开发利用可持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条。
项目企业充分利用建设地乌海及邻近地区富产煤炭资源优势，开发符合当前市场发展需求的芳烃类产品，将对于内蒙古工业经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备广阔的市场发展空间，因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
芳烃工业是石化领域的基础及核心产业，是国民经济重要的基础原料，在石化和化学工业发展中占有重要的战略地位，芳烃及其下游衍生物，为大部分高端石化产品提供原料。作为一种化工中间产品，芳烃所衍生的下游产品可广泛应用于服装、轻工、电子、建筑、医药等领域。强大的刚性需求，让芳烃产品一直以来都是化工市场的畅销品，而市场赢利能力好，也成为各方争上芳烃装置的主要动力。
芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯，一般简称BTX（Benzene,Toluene,Xylene），是重要的基础化工原料。其中对二甲苯（PX）占BTX消费总量的45%左右，主要用于生产精对苯二甲酸（PTA），并进而生产聚酯（PET）。
工业上芳烃生产约95%左右来自于石油化工，少量来自于煤焦油加工。2010年我国BTX供需缺口巨大，其中PX的自给率仅61.6%，净进口
随着我国聚酯等工业的发展，预计BTX的需求将继续高速增长。332万吨。
随着煤经由甲醇制芳烃被列入未来几年煤化工示范重点方向之一，近几年来，甲醇制芳烃（MTA）开始成为业内研究的重点。甲醇制芳烃，增值空间巨大，将一定程度上改变中国石化工业的原料结构。
该项目主要原材料是煤化工和天然气化工的产品甲醇。甲醇合成技术属于目前最为成熟的煤化工和天然气化工技术之一，我国目前已经具备的甲醇生产能力在700万吨/年左右，正在建设的甲醇能力为800万吨/年，已经批准立项的甲醇能力为2000万吨/年，2010年我国甲醇能力合计达3500万吨/年，而甲醇实际消费量在1000万吨左右，采用本技术进行芳烃合成是甲醇重要出路之一。