PPP项目投资能力证明及融资方案
一、建设资金使用计划
本项目总投资约为225.37亿元，本公司在安排资金使用计划时不考虑概算下浮因素，按225.37亿元安排建设资金，待确定后根据实际情况适度调整，按照本工程的建设进度计划，制定了满足工程建设进度要求的月底、季度、年度资金使用计划。
年度资金使用计划
序号 1 2 3 4 5 6 年度 2014 2015 2016 2017 2018 合计 投资金额单位 （万元） 30%投资金额单位 （万元）
季度资金使用计划
序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2018 2017 2016 2015 2014 年度 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 季度 投资金额单位 （万元） 30%投资金额单位 （万元）
20 4 月度资金使用计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2017 2016 2015 2014 年度 月度 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 投资金额单位（万元） 30%投资金额单位 （万元）
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 2018 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 二、投资资金 1、自有资金组成
中国交通建设股份有限公司联合体承诺投入项目公司的项目资本金全部为自有资金，各联合体单位按照联合体协议中的投资比例注入资本金。
2、投资计划
本项目总投资约为225.37亿元，资金来源共有两部分。
第一部分是投资人出资部分，投标人拟投入资金为67.61亿元，资本金总额占建设资金计划225.37亿元的30%，资本金来源于投资人的货币资金投入，是投资人的自有资金。
第二部分为融资部分，由银行贷款获得。投资人、哈尔滨地铁集团及银行签订三方贷款协议，项目公司负责融资157.75亿元，总额占建设资金计划225.37亿元的70%。哈尔滨地铁集团负责提供融资的担保文件，项目公司负责办理融资手续。银行贷款部分
的资金按照第一部分资金的到位时间同时配套到位。股权移交完成后银行债权债务自动由项目公司所有人承接。
3、牵头人资金保障措施
根据中国交建经审计的2013年财务报表可以显示截至2013年末，期末货币资金854亿元，有充足的自有资金满足本项目的资金需求。且有以下保障措施保证资金来源。
措施一：中国交建资产规模、资产质量不断提高
中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）自2006年在香港H股上市以来，企业保持了快速、稳定的发展，各项经济指标不断创历史新高，截至2013年末，中国交建总资产为5180亿元,流动资产3188亿元,净资产1056亿元,营业收入3325亿元,完全有能力在2014年9月启动期利用自有资金完成项目公司注册资本金的注入及后续应急资金的投入。
措施二：中国交建现金流量充裕
中国交建利用自筹资金，在项目建设期完成项目公司的自有资金的注入，公司属于国内基建龙头企业，有稳定的经营现金流入，公司货币资金较为充裕，能保证项目所需资本金及时足额到位。截至2013年末，期末货币资金854亿元，并且已经签订大型基建的合同陆续完成, 及多个经济效益好、投资回报高的投资项目可提供充足的资金支持，可有效保障公司货币资金的投入。
措施三：中国交建债务融资能力强
中国交建融资渠道多样，融资能力强，中国交建与21家银行保持了良好的合作关系，截至2013年底，获得银行授信额度总计5083亿元。中国交建在债券市场主体评级为AAA级，08年至今，在上海证交所和银行间市场多次发行债券募资300多亿元资金，此外信托贷款和委托贷款已成为中国交建重要的融资手段。
措施四：中国交建证券市场融资
中国交通建设股份有限公司在2006年在香港H股上市、2012 年在上海A股上市，具有很强的资本市场融资能力。
此外，我们针对可能出现的概算变化等导致的投资增加，制定了应急措施，一旦出现资金短缺，将立即启动应急预案，由我公司组织资金，保证项目顺利推进。
三、资信证明