财务分析报告
三张报表的垂直、水平分析表
资产负债表的水平分析 资产 货币资金 应收票据 应收账款 减:坏帐准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 流动资产合计 长期投资 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 无形资产 固定及无形资产合计 递延税款借项 资产总计 负债及所有者权益 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 未交税金 其他应付款 流动负债合计 长期借款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
11168812580.00 7970500839.00 Page 6
-3198311741.00 -28.6% 3/28/2013
上年数 861199000.00 3092420000.00 650708000.00 0.00 650708000.00 84541300.00 29613000.00 2010790000.00 6729271300.00 115943000.00 190779.00 27671000.00 1095549879.00 78102200.00 1181693939.00 36383700.00 7970500839.00 上年数 500410000.00 2952610000.00 449842000.00 66876600.00 103958000.00 1629020000.00 5703679575.00 6500000.00 41562800.00 48062800.00 5751742375.00 866652000.00 2649080000.00 383397000.00 1409190000.00 5417086200.00 本年数 增加(减少) 金额 百分比 2086150000.00 1224951000.00 142.2% 4159130000.00 1066710000.00 34.5% 971956000.00 0.00 971956000.00 39823100.00 18639100.00 2358440000.00 321248000.00 49.4% 0.00 0.0% 321248000.00 49.4% -44718200.00 -52.9% -10973900.00 -37.1% 347650000.00 17.3% 9634138200.00 2904866900.00 43.2% 123386000.00 1659480.00 31556100.00 1254630880.00 77364100.00 1331994980.00 169595000.00 7443000.00 6.4% 1468701.00 769.8% 3885100.00 14.0% 159081001.00 14.5% -738100.00 -0.9% 150301041.00 12.7% 133211300.00 366.1% 11168812580.00 3198311741.00 40.1% 本年数 544227000.00 2471890000.00 330928000.00 75263000.00 94223900.00 997212000.00 4514706875.00 6500000.00 113202000.00 119702000.00 4634408875.00 493768000.00 1513500000.00 288018000.00 937373000.00 6549810600.00 增加(减少) 金额 43817000.00 百分比 8.8% -480720000.00 -16.3% -118914000.00 -26.4% 8386400.00 12.5% -9734100.00 -9.4% -631808000.00 -38.8% -1188972700.00 -20.8% 0.00 0.0% 71639200.00 172.4% 71639200.00 149.1% -1117333500.00 -19.4% -372884000.00 -43.0% -1135580000.00 -42.9% -95379000.00 -24.9% -471817000.00 -33.5% 1132724400.00 20.9%
财务分析报告
资产负债表垂直分析 资产 货币资金 应收票据 应收账款 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 流动资产合计 长期投资 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 无形资产 固定及无形资产合计 递延税款借项 资产总计 上年数 861199000.00 3092420000.00 650708000.00 650708000.00 84541300.00 29613000.00 2010790000.00 6729271300.00 115943000.00 190779.00 27671000.00 1095549879.00 78102200.00 1181693939.00 36383700.00 7970500839.00 本年数 上年结构 本年结构 18.7% 比例增减 7.9% 2086150000.00 10.8% 4159130000.00 38.8% 971956000.00 971956000.00 39823100.00 18639100.00 8.2% 8.2% 1.1% 0.4% 37.2% -1.6% 8.7% 8.7% 0.5% 0.5% 0.4% -0.7% 0.2% -0.2% 21.1% -4.1% 86.3% 1.8% 2358440000.00 25.2% 9634138200.00 84.4% 123386000.00 1659480.00 31556100.00 1.5% 0.0% 0.3% 1.1% -0.3% 0.0% 0.0% 0.3% -0.1% 11.2% -2.5% 0.7% -0.3% 11.9% -2.9% 1.5% 1.1% 0.0% 1254630880.00 13.7% 77364100.00 1.0% 1331994980.00 14.8% 169595000.00 0.5% 11168812580.00 100.0% 100.0% 负债及所有者权益 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 未交税金 其他应付款 流动负债合计 长期借款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 11168812580.00 7970500839.00 100.0% 100.0% 0.0% 上年数 500410000.00 2952610000.00 449842000.00 66876600.00 103958000.00 1629020000.00 5703679575.00 6500000.00 41562800.00 48062800.00 5751742375.00 866652000.00 2649080000.00 383397000.00 1409190000.00 5417086200.00 本年数 544227000.00 2471890000.00 330928000.00 75263000.00 94223900.00 997212000.00 4514706875.00 6500000.00 113202000.00 119702000.00 4634408875.00 493768000.00 1513500000.00 288018000.00 937373000.00 6549810600.00 上年结构 4.5% 26.4% 4.0% 0.6% 0.9% 14.6% 51.1% 0.1% 0.4% 0.4% 51.5% 7.8% 23.7% 3.4% 12.6% 48.5% 本年结构 6.8% 31.0% 4.2% 0.9% 1.2% 12.5% 56.6% 0.1% 1.4% 1.5% 58.1% 6.2% 19.0% 3.6% 11.8% 比例增减 -2.3% -4.6% -0.1% -0.3% -0.3% 2.1% -5.6% 0.0% -1.0% -1.1% -6.6% 1.6% 4.7% -0.2% 0.9% 82.2% -33.7%
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财务分析报告
利润表的水平分析 项目名称 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 六、可供分配的利润 七、可供投资者分配的利润 八、未分配利润 上年数 15342200000.00 12886400000.00 49859600.00 2405940400.00 1586000000.00 288911000.00 48124500.00 482904900.00 6992360.00 52231100.00 6096460.00 536031900.00 89847300.00 446184600.00 446184600.00 446184600.00 446184600.00 本年数 增加(减少) 金额 百分比 13049300000.00 -2292900000.00 -14.9% 10425000000.00 -2461400000.00 -19.1% 41992700.00 2582307300.00 1882620000.00 290748000.00 26159200.00 -7866900.00 -15.8% 176366900.00 7.3% 296620000.00 18.7% 1837000.00 0.6% -21965300.00 -45.6% 382780100.00 -100124800.00 -20.7% 341109.00 83822600.00 20622000.00 446321809.00 73670300.00 372651509.00 372651509.00 372651509.00 372651509.00 -6651251.00 -95.1% 31591500.00 60.5% 14525540.00 238.3% -89710091.00 -16.7% -16177000.00 -18.0% -73533091.00 -16.5% -73533091.00 -16.5% -73533091.00 -16.5% -73533091.00 -16.5% 利润表的垂直分析 项目名称 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 六、可供分配的利润 七、可供投资者分配的利润 八、未分配利润 上年数 15342200000.00 12886400000.00 49859600.00 2405940400.00 1586000000.00 288911000.00 48124500.00 482904900.00 6992360.00 52231100.00 6096460.00 536031900.00 89847300.00 446184600.00 446184600.00 446184600.00 446184600.00 本年数 上年结构 本年结构 比例增减 0.0% -4.1% 0.0% 4.1% 4.1% 0.3% -0.1% -0.2% 0.0% 0.3% 0.1% -0.1% 0.0% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 13049300000.00 100.0% 100.0% 10425000000.00 84.0% 41992700.00 0.3% 2582307300.00 15.7% 1882620000.00 10.3% 290748000.00 1.9% 26159200.00 0.3% 382780100.00 3.1% 341109.00 0.0% 83822600.00 0.3% 20622000.00 0.0% 446321809.00 3.5% 73670300.00 0.6% 372651509.00 2.9% 372651509.00 2.9% 372651509.00 2.9% 372651509.00 2.9% 79.9% 0.3% 19.8% 14.4% 2.2% 0.2% 2.9% 0.0% 0.6% 0.2% 3.4% 0.6% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%
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财务分析报告
现金流量表的水平分析 项目名称 一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品，接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额(A) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 现金流入小计 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 分配股利利润或偿付利息支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 五，现金及现金等价物增加净额(B) 3488010.00 5996010.00 185914000.00 3600000.00 8205.20 189522205.20 -183526195.20 82723400.00 82723400.00 -82723400.00 -112413045.20 73845400.00 75303400.00 167027000.00 110894000.00 349852.00 278270852.00 -202967452.00 68140000.00 68140000.00 -68140000.00 180093948.00 70357390.00 69307390.00 -18887000.00 107294000.00 341646.80 88748646.80 -19441256.80 -14583400.00 -14583400.00 14583400.00 292506993.20 2017.1% 1155.9% -10.2% 2980.4% 4163.8% 46.8% 10.6% -17.6% -17.6% -17.6% -260.2% 上年数 14333200000.00 9478550.00 181002000.00 14523680550.00 12256700000.00 597995000.00 637569000.00 877580000.00 14369844000.00 153836550.00 0.00 2508000.00 本年数 11311000000.00 24765400.00 119400000.00 11455165400.00 9322270000.00 510043000.00 393911000.00 777740000.00 11003964000.00 451201400.00 1458000.00 0.00 增加(减少) 金额 -3022200000.00 15286850.00 -61602000.00 -3068515150.00 -2934430000.00 -87952000.00 -243658000.00 -99840000.00 -3365880000.00 297364850.00 1458000.00 -2508000.00 百分比 -21.1% 161.3% -34.0% -21.1% -23.9% -14.7% -38.2% -11.4% -23.4% 193.3% 0.0% -100.0% 现金流量表的垂直分部 项目名称 流入结构： 一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净
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上年数 14333200000.00 9478550.00 181002000.00 14523680550.00 0.00 2508000.00 3488010.00 本年数 11311000000.00 98.6% 24765400.00 0.1% 119400000.00 1.2% 11455165400.00 100.0% 上年结构 本年结构 98.1% 0.2% 1.0% 99.3% 0.0% 0.0% 0.6% 3/28/2013
比例增减 -0.6% 0.1% -0.2% -0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 1458000.00 0.0% 0.00 0.0% 73845400.00 0.0%
财务分析报告
额 投资活动现金流入小计 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入总计 流出结构： 一、经营活动产生的现金流量 购买商品，接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 二、投资活动产生的现金流量 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 三、筹资活动产生的现金流量 分配股利利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 现金流出总计 五，现金及现金等价物增加净额 5996010.00 14529676560.00 12256700000.00 597995000.00 637569000.00 877580000.00 14369844000.00 185914000.00 3600000.00 8205.20 189522205.20 82723400.00 82723400.00 14642089605.20 -112413045.20 75303400.00 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% -1.6% 0.4% -0.9% 0.9% -1.2% 0.2% 1.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 11530468800.00 100.0% 100.0% 82.1% 4.5% 3.5% 6.9% 96.9% 1.5% 1.0% 0.0% 2.5% 0.6% 0.6% 9322270000.00 83.7% 510043000.00 393911000.00 777740000.00 4.1% 4.4% 6.0% 11003964000.00 98.1% 167027000.00 110894000.00 349852.00 278270852.00 68140000.00 68140000.00 1.3% 0.0% 0.0% 1.3% 0.6% 0.6% 11350374852.00 100.0% 100.0% 180093948.00 对比分析柱形图
资产
11168812580.007970500839.00上年数本年数上年数本年数
资产总计7970500839.00 11168812580.00
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