绍兴嘉盛仪表有限公司实施方案
绍兴嘉盛仪表有限公司
实施方案
15蒋绍楷 18杨莉莉 19叶丽萍 33郑梦梦 38金珊珊
绍兴****有限公司
****** 2010-6-15
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绍兴嘉盛仪表有限公司实施方案
贵公司通我们的调研后，发现目前企业管理流程上不是很清晰规范，虽然信息化起步较早，因数据安全问题中断多年管理软件的使用，因此信息化的孤岛大量存在，目前公司存在的问题：部门间业务沟通不流畅，内部数据反应滞后，容易造成暗箱操作；各部门编码混乱，不能进行很好的管理。
一、内部投机控制
1) 识别危机：管理信息化基本空白，数据采集困难，日常工作量大，产品档案管理混
乱，无法进行有效的控制。
2) 问题根源：没有一个很好的管理系统。
3) 制定对策：规范物料编码体系，改善库存管理手段，实现采购、仓存、应付、财务
管理一体化。
二、模块功能描述
2.1销售管理
订单录入：经理和经销商签订合同后，经理根据合同的内容在系统中录入订单。 订单审核：经理录入订单后，然后提交审批订单审核通过后才能转入发货流程。订单审核过程中。
生成发货单： 销售会计将审核通过的订单自动在系统中生成发货单，在生成发货单时，需要销售会计确认具体的发货仓库和产品批次。生成发货单时，系统可以提供各产品的可用批次和库存信息。
销售出库：销售会计将发货单打印后交配送中心，配送中心接到发货单后，根据发货单的内容将产品出库，同时在系统中参照发货单生成销售出库单，并销售出库单进行记帐，通过销售出库单记帐，系统自动更新了现有库存数据。
发货回执确认：经理负责跟踪货物是否到达商业客户，客户收到货物后，商业经理在系统中进行发货回执确认，确认的内容有：收货的时间、相关的托运单据的号码、收到货物的情况。并开具销售专用发票。
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客户 销售订单 审核 发货通知单 销售部门 销售经理 销售出库单 发货通知单审核 审核 销售部门 发货管理退货通知单 销售部门 销售经理 退货通知单录入 退货通知单审核 销售专用发票 2.2采购管理模块
1、采购部收到销售订单，根据销售订单确定需要的原材料。
2、根据整理录入的供应商资料，确定供应商，签订合同，制采购订单。 3、供应商交货，原材料到货后，制作到货单。
3、原材料经材料仓管理员检验合格后，办理入库手续，制作采购入库单。
5、财务人员受到采购发票后，核对系统中的采购发票，审核。系统生成采购发票。 6、财务审核采购发票，若之前已付款，则进行自动核销。 7、采购人员进行付款之前，手工填制付款申请，领导审核。 采购基本流程：
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采购发票 审核 采购请购单 采购发票 付款 付款单 采购订单 采购到货单 采购入库单 采购结算单 销售订单 2.3库存管理
1、入库管理
入库包括采购入库、产成品入库、退货入库、其他入库，入库单填写内容为：单据编号、供应商（客户）、发票号、商品编号、商品名称及规格、单位、数量、单价、总值、制单人、验收人、仓库人、财务主管等信息。其他入库单根据调拨单自动产生，不能更改。退货商品：应输入客户、退货数量、退货金额、退货时间、验收人、仓库人、财务主管等信息。同时，库存中将该货物的所有信息还原，并注明退货时间。
(1)库存盘点：定于每月26日进行库存盘点，这样可以避开二月的闰月问题，同时对盘点的时间上有一天的缓冲的时间，利于库存工作的开展。 (2)库存查询： 查询各个仓库的出入库量及现存量。
(3)库存控制预警：入库数量低限预警，各种商品的库存数量低限的数量的输入功能，对到达低限数量库存商品的预警的控制，给予提示信息(对有此权限的人员的控制)，库管人员在每天打开机器时，机器会自动检索数据库，发现有库存数量低于最低数量的商品则通过弹出信息窗口，信息可以打印。
2、出库管理
出库分为领料出库、销售出库、破损出库、过期报废出库及其他出库。领料出库要有领料单，内容包括单据编号、原材料名称及型号规格、单位、数量、单价、总值、制单人等信息。销售出库单填写内容为：单据编号、客户、发票号、商品编号、商品名称及规格、单位、数量、单价、总值、制单人、验收人、仓库人、财务主管等信息。其他入库单根据调拨单自动产生，不能更改。破损出库：商品破损后将此商品进行报废出库操作。过有效期报废出库：商品超过有效期后进行报废出库操作。
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原材料采购到货 填写采购入库单 报检 不合格 不合格流程 入库单 入库 销售订单 材料出库单 产品入库单 调拨单 调拨出入单审核
2.4存货核算
1、入库核算
系统提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，包括外购、委外、生产、其他入库四种业务类型，原材料采购到货后，在进入仓库之前，先填写采购入库单，报检后，合格的入库，不合格的按不合格流程处理。 2、出库核算
系统提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，根据订单，填写材料出库单，等到产品制成后，填写产成品入库单入库，再填写调拨单，将产成品由成品仓调入物流仓，准备送至客户所在地。 3、存货跌价准备
随着会计制度的日益完善，存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作，而K3核算系统为用户提供的【存货跌价准备管理】模块可以为用户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。 4、凭证管理
系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能，支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自
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