矿项目负责人拟呈报内容供应商或施工单位名称、工程名称、开工日期、完工日期、项目计划金额、（添加附件：计划、设备技术参数、供应商资质、设计方案、预算图纸、零星工程计算依据）----矿专业负责人审核----矿行政矿长签字----矿财务基金管理----上报集团专业部门经理审核----上报集团财务部----上报云信负责人----上报主管专业领导审批----上报分管经营领导审批----矿项目负责人或云信项目负责人实施、矿财务基金管理、各煤业公司财务。
2、项目预付款或进度款审批流程
适用采购类表二、井巷工程类表二、其他支出类表一。 矿项目负责人拟付款呈报内容：供应商或施工单位名称、工程名称、设备名称、计划金额、应付款、预付款、欠款数（添加附件开工或购置报告、合同或协议、供应商资质、工程进度表、评价报告、评审报告、咨询报告、检测报告、发票）----矿专业负责人审核----行政矿长审批----矿财务基金管理----上报集团专业部门经理（对上述项目进行监督、核实）----上报集团财务部----上报云信负责人----上报主管专业领导审批----上报分管经营领导审批----各煤业公司财务支付预付款或进度款----知会集团公司专业经理、集团公司财务部、云信公司负责人、矿项目负责人、矿财务基金管理。
3、工程项目完工决算审批流程
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适用采购类表三、井巷工程类表三、其他支出类表三。 矿项目负责人拟付款呈报内容：工程名称、设备名称、计划金额、合同价款、预付款、欠款数、质保金（添加附件：预付款或进度款支款单（前次付款审批单）、工程决算书、工程或设备验收单、发票、调试报告、质量保证单、设备清单）----矿专业负责人审核----行政矿长审批----矿财务基金管理----上报集团专业部门经理（对上述项目进行监督、核实）----上报集团财务部----上报云信负责人----上报主管专业领导审批----上报分管经营领导审批----各煤业公司财务留有质保金支付决算款----知会集团公司专业经理、集团公司财务部、云信公司负责人、矿项目负责人、矿财务基金管理。
三、井下掘进工程和防治水 适用第二套、第五套报表 1、开工审批流程：适用于勘探类表一和井巷工程类表一 矿项目负责人拟呈报内容：工程名称、开工日期、完工日期、项目计划金额、施工单位名称（添加附件：计划、供应商资质、设计方案、预算、图纸、零星工程计算依据、）----矿专业负责人审核----矿行政矿长审批----矿成本员----上报集团专业经理（对上述项目进行监督、核实）----上报集团财务部----上报主管专业领导审批----上报分管经营领导审批----矿项目负责人、勘探项目负责人实施、矿财务基金管理、各煤业公司财务。
2、预付款或进度款审批流程：适用于勘探类表二和工程类
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表二。
矿项目负责人拟付款呈报内容：供应商或施工单位名称、工程名称、工程量、计划金额、应付款、预付款、欠款数、（添加附件：开工报告、合同、供应商资质、勘探工程进度表）----矿专业负责人审核----行政矿长审批----矿财务基金管理----上报集团专业经理----上报集团财务部----上报主管专业领导审批----上报分管经营领导审批----各煤业公司财务支付预付款或进度款----知会集团公司专业经理、集团公司财务部、矿项目负责人、矿财务基金管理。
3、工程项目完工决算审批流程
适用于井巷工程类表三、勘探工程类表三。
矿项目负责人拟付款呈报内容：工程名称、设备名称、施工单位名称、完成工程量、计划金额、合同价款、预付款、欠款数、质保金（添加附件：预付款或进度款支款单（前次付款审批单）、工程决算书、工程验收单、发票、质量保证单）----矿专业负责人审核----行政矿长审批----矿财务基金管理----上报集团专业经理（对上述项目进行监督、核实）----上报集团财务部----上报主管专业领导审批----上报分管经营副总经理审批----各煤业公司财务留有质保金支付决算款----知会集团公司专业经理、集团公司财务部、矿项目负责人、矿财务基金管理。
四、不包括在上述项目内的其他项目比照其他支出的审批
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流程执行。
公司财务部 2015年01月19日
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专项采购类一套表一
采购类购置报告
单位：
序号 1 2 3 云信采购项目、矿项目负责、矿财务基金管理 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 云信公司 负责人 集团公司 财务部 集团公司专 业部门经理 矿财务基 金管理 矿行政矿长 矿专业 负责人 矿项目 负责人 设备名称 供应商 规格型号 时间： 开工日期 竣工日期 专项基金计划 （条项） 金额单位：万元 合同价款 说明 说明：一、此模板插入附件：1、计划 2、相应设备技术参数 3、供应商资质4、招标书。 二、设备类模板使用范围：新购各类设备、仪器仪表、材料、配件。 三、要求：呈报人对整个采购过程，监督，履行其相应决算手续。
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