金蝶EAS用户手册-总账-财务报表 第6页，共22页
主要参数属性说明： 数据项 会计期间 科目级别 币别
包括未过账凭证 只显示明细科目 包括表外科目
说明
要输出试算平衡表的会计期间，默认为当前期间
在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，默认为一级科目 输出何种币别的试算平衡表，只能选包括综合本位币、综合报告币 输出报表时，数据包括未过账的凭证数据
输出报表时，显示明细科目，科目级别自动选择最明细科目
输出报表时，显示表外科目，对显示表外科目引起试算不平衡为正常情况
设定好“试算平衡表”的查询条件后，单击【确定】，系统按设定的条件生成相应的试算平衡表。
生成的试算平衡表，可用滚动条查看不同科目的期初余额、本期发生额、期末余额的数据，并可看到所有科目的合计。还可对试算平衡表进行过滤、刷新和对所查询后生成的表进行打印、退出、打印预览等。
FIGL050040日报表
总账系统提供日报表查询功能，使用户能及时了解某一天发生的业务。日报表可查询科目某天的上日余额、本日借贷方发生额、本日余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额、是否显示核算项目明细选项等。
本系统提供子公司查询及集团查询： FIGL05004010子公司查询
指专门对子公司进行查询。子公司指最下级子公司。本查询不可对上级公司进行查询。在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表查询〗，进入“日报表-条件查询”界面，如图：
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主要参数属性说明 数据项 会计科目表 公司 日期 科目代码 币别 科目级别 包括未过账凭证 无发生额不显示 余额为零不显示 输出合计
显示核算项目明细
当前使用的科目表信息
所要查看的公司，子公司默认为当前公司，不可选 输出日报表的日期，可是一天，也可是一段期间 查询日报表时科目代码的起止范围
选择输出的币别。包括：原币、综合本位币、综合报告币以及所有币别 要输出到哪一级明细科目，默认为一级科目 输出时包括未过账凭证的业务数据
输出时不包括本日无发生额的会计科目，否则系统将所有的科目显示出来 余额为零的科目不显示
输出日报表时，日报表的最后一行会增加“合计”行 输出日报表时，将科目所带的核算项目明细分行显示出来
说明
设定查询条件后，点击【确定】，进入日报表序时簿界面，如下图：
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FIGL05004020集团查询
日报表支持集团查询。进入集团，在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表〗，弹出“日报表-条件查询”界面，如图：
在查询条件中，选择相应的会计科目表，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏右方【进入“公司范围选择”界面：
】，
设定查询条件后，点击【确定】，进入日报表序时簿界面，如下图：
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FIGL050050辅助核算汇总表
以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询。本系统提供子公司查询及集团查询。 FIGL050050010子公司查询
子公司查询，是专门对子公司进行查询。不可对上级公司进行查询。在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面：
主要参数属性说明： 数据项
会计科目表 会计期间类型 公司 公司展开级次 会计期间 辅助账
当前使用的科目表信息 当前使用的会计期间类型
所要查看的公司，子公司查询默认为当前公司
所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑 要输出辅助核算汇总表的会计期间，默认为当前期间
查看的辅助账类型。选择后核算项目列表更新为所选辅助账对应的核算项目类别
说明
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核算项目 所要查看的核算项目类型。可直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过
或
调整辅助汇总表的核算项目列展示的先后顺序
汇总 指定级次 科目级别
有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行展示 在汇总方式选择<指定>后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰 辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，默认为一级科目。不勾选只显示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目
币别
包括未过账凭证 无发生额不显示 只显示明细科目
输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币 输出报表时，包括未过账的凭证数据
输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示
科目级别选择下拉框不可选，输出报表时，数据只显示最明细级的科目
余额为零且无发生额不显示 输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示 不包含结转损益的凭证
默认不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证
设定好查询条件后，点击确定，进入辅助核算汇总表序时簿界面，如图：
光标定位于核算项目或科目可点击工具栏【FIGL050050020集团查询
辅助核算汇总表支持集团查询。进入集团，在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面，如图：
】，联查对应核算项目与科目的明细数据。