第八章 项目实施计划
本项目建设期拟定为1年，计划2个月完成项目前期准备工作，2个月完成初步设计、施工图设计和招投标工作，施工期为6个月，2个月完成竣工验收、生产准备和试生产等工作。
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第九章 投资估算及资金筹措
9.1 建设投资估算 9.1.1估算依据及投资范围
该项目投资估算依据建设部《建设项目可行性研究报告内容和深度规定》以及国家、地区和部门的现行政策法规、相关行业规定，并依据建设单位及各专业提供的基础资料进行编制。
投资范围主要包括办公及研发中心、现代化温室等的建筑工程费、设备购置费及安装费、工程建设其他费用等。
9.1.2主要费用的确定
（1）建筑工程参照目前类似工程的技术经济指标结合当地价格水平进行估算。
（2）设备购置费主要依据厂家近期报价或询价并考虑运杂费确定。安装工程费根据本项目需要按现行有关规定和概算指标进行计算。
（3）其他工程费用按照国家现行有关文件和建设单位提供的当地现行政策规定估列。
9.1.3建设投资构成
项目固定资产投资估算为6372万元，其构成按费用划分见表9-1。
表9-1 固定资产投资结构表 单位：万元
序号 1 2 3 4
项目名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合 计 费用金额 4079 1620 0 673 6372 32
比例（%） 64.0% 25.4% 0 10.6% 100.00%
9.2 流动资金估算
采用分项详细估算法计算，本工程流动资金为500万元。 9.3 项目总投资
项目总投资为6872万元，报批投资6522万元，其中固定资产投资6372万元，流动资金500万元，铺底流动资金150万元。
项目固定资产投资由工程费用、无形资产、其他资产和预备费四部分组成（建设期借款利息32万元）。
工程费用为5732万元，其中建筑工程费4079万元，主要是办公及研发中心、现代化温室大棚和配送站日光温室大棚等工程费用；设备购置费1620万元，主要是育苗等设备费用；其他费用33万元，主要是工程保险等方面费用。
无形资产134万元，主要是技术服务费和勘探设计费。 其他资产173万元，主要是工程监理费、建设单位管理费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具费。
预备费302万元，主要是基本预备费。 9.4资金筹措
本项目总投资6872万元，拟申请银行贷款1350万元，其中长期贷款1000万元，流动资金贷款350万元，其余自筹。
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总投资估算表
序号 工程或费用名称 一 1 1.1 固定资产费用 工程费用 主要建设项目 建筑面积(m2) 167000 5000 32400 129600 估算价值 建筑工程费 4079 4079 4079 300 1944 1555 280 设备购置费 1620 1620 0 安装费用 其它费用 641 33 0 合计 6340 5732 4079 300 1944 1555 280 1620 1620 33 33 134 134 173 29 115 12 18 302 32 500 150 33 0 33 134 134 173 29 115 12 18 302 0 32 6372 500 150 6522 6872 0 0 0 0 1.1.1 办公及研发中心 1.1.2 现代化温室大棚 1.1.3 配送站 1.2 1.3 设备费用 1.1.4 道路、绿化及其它 1.2.1 育苗及其他设备 1.3.1 土地征用费 1.3.2 工程保险费 2 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 二 三 四 五 六 无形资产 勘探设计费 递延资产 工程监理费 建设单位管理费 生产准备费 预备费 基本预备费 建设期借款利息 固定资产投资 流动资金 30%铺底流动资金 项目报批总投资 项目总投资 1620 1620 固定资产其它费用 办公及生活家具费
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第十章 财务评价
10.1 概述
本项目依据国家发改委、建设部，发改投资[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定，以及现行有关法律、法规和财务制度进行财务评价和经济效益分析。
10.2 项目总投资及资金来源
项目总投资为6872万元，其中固定资产投资6372万元，流动资金500万元。申请银行贷款1350万元，其余企业自筹。
10.3 总成本费用测算 10.3.l 生产成本 1、原材料及动力
优质种子 0.15元/粒 水 2.3元/吨 电 0.6元/度 2、工资及福利费
项目计划定员工180人，人均年工资及福利8000元；年工资及福利费总额为144万元。
3、折旧费、修理费
机器设备和建筑物的折旧费，按年平均值计算，固定资产残值按4%计算。机器设备的折旧年限为15年，建筑物为30年。年折旧费236万元。
修理费按工程费用的2.5%计算。正常年份修理费为127万元。 4、摊销费
无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销计算。
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