本期公司发生成本费用共计211,276.60万元。其中，主营业务成本178,065.07万元，占成本费用总额84.28%；营业费用3,942.19万元，占成本费用总额1.87%；管理费用25,439.56万元，占成本费用总额12.04%；财务费用1,659.35万元，占成本费用总额0.79%。 (2) 成本费用增长情况
本期公司成本费用总额比去年同期增加14,410.96万元，增长7.32%；主营业务成本比去年同期增加8,785.69万元，增长5.19%；营业费用比去年同期减少2,480.84万元，降低38.62%；管理费用比去年同期增加7,702.52万元，增长43.43%；财务费用比去年同期减少330.74万元，降低16.62%。
4．利润增长因素分析
本期利润总额比上年同期增加41,973.88万元。其中，主营业务收入比上年同期增加利润60,842.32万元，主营业务成本比上年同期减少利润8,785.69万元，营业费用比上年同期增加利润2,480.84万元，管理费用比上年同期减少利润7,702.52万元，财务费用比上年同期增加利润330.74万元，投资收益比上年同期减少利润222.62万元，营业外收支净额比上年同期减少利润2,500.01万元。
本期公司利润总额增长率为264.05%，公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了很大的成绩，提请分析者予以高度重视，因为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实力，将来迅速发展壮大打下了坚实的基础。本期公司利润总额增长率高于行业利润总额增长率196.89%，说明公司的利润增长速度明显高于行业平均水平，公司自身实力在本期获得极大提高。本期公司在产品与服务的结构优化、市场开拓以及经营管理等方面都取得了很大的进步。
5．经营成果总体评价
(1) 产品综合获利能力评价
本期公司产品综合毛利率为32.97%，综合净利率为19.68%，成本费用利润率为27.68%。分别比上年同期提高了15.62%、12.58%、19.54%，平均提高15.91%，说明公司获利能力处于较快发展阶段，本期公司在产品结构调整和新产品开发方面，以及提高公司经营管理水平方面都取得了相当的进步，公司获利能力在本期获得较大提高，提请分析者予以高度关注，因为获利能力的较快提高为公司将来创造更大的经济效益，迅速发展壮大打开了空间。本期公司产品综合毛利率、综合净利率、成本费用利润率比行业平均水平高出15.46%、13.27%、
19.32%，说明公司获利能力高于行业平均水平，公司产品与服务竞争力较强。 (2) 收益质量评价
净收益营运指数是反映企业收益质量，衡量风险的指标。本期公司净收益营运指数为1.05，比上年同期提高了4.83%，说明公司收益质量变化不大，只有经营性收益才是可靠的，可持续的，因此未来公司应尽可能提高经营性收益在总收益中的比重。比行业平均水平高5.07%，说明公司收益质量略高于行业平均水平，公司整体的营运风险不高，收益很健康。 (3) 利润协调性评价
公司与上年同期相比主营业务利润增长率为150.47%，其中，主营收入增长率为29.70%，说明公司综合成本费用率有所下降，收入与利润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平。主营业务成本增长率为5.19%，说明公司综合成本率有所下降，毛利贡献率有所提高，成本与收入协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业成本的控制水平。营业费用增长率为-38.62%。说明公司营业费用率有所下降，营业费用与收入协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业营业费用的控制水平。管理费用增长率为43.43%。说明公司管理费用率有所下降，管理费用与利润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业管理费用的控制水平。财务费用增长率为-16.62%。说明公司财务费用率有所下降，财务费用与利润协调性很好，未来公司应尽可能保持对企业财务费用的控制水平。
(三) 现金流量表
主要财务数据和指标如下： 项目 经营活动产生的现金流入量 投资活动产生的现金流入量 筹资活动产生的现金流入量 总现金流入量 经营活动产生的现金流出量 投资活动产生的现金流出量 筹资活动产生的现金流出量 总现金流出量 现金流量净额 现金流入负债比 全部资产现金回收率(%) 销售现金比率(%) 每股营业现金净流量 现金满足投资比率 现金股利保障倍数 现金营运指数 当期数据 公司 315,462 498 30,984 346,944 255,294 31,551 46,898 333,744 60,167 0.59 20.48 22.65 1.07 1.10 5.51 0.86 行业 偏离率(%) 348 -55 -18 218 302 213 51 219 1,093 485.72 15.37 14.33 263.18 257.99 184.94 19.78 公司 162,980 110 31,984 195,074 138,006 13,802 44,895 196,702 24,974 0.20 9.63 12.19 0.45 1.04 1.57 0.86 70,459 1,105 37,644 109,208 63,569 10,078 30,999 104,645 5,043 0.10 5.11 8.32 0.30 0.31 1.93 0.72 上期数据 行业 偏离率(%) 201 -53 10 134 179 61 74 135 437 71.66 3.84 2.04 50.54 157.59 -20.23 -6.65 公司 94 353 -3 78 85 129 4 70 141 188.09 112.52 85.74 140.92 6.47 250.99 -0.07 54,059 236 29,110 83,405 49,415 8,587 25,801 83,803 4,646 0.12 5.79 10.15 0.30 0.40 1.97 0.92 增长情况(%) 行业 30 368 29 31 29 17 20 25 9 -15.57 -11.81 -18.02 -0.14 -23.39 -1.74 -22.12 偏离率 63 -15 -32 47 56 111 -16 45 132 203.66 124.33 103.77 141.05 29.86 252.73 22.05
1．现金流量结构分析
(1) 现金流入结构分析
本期公司实现现金总流入346,943.95万元，其中，经营活动产生的现金流入为315,461.75万元，占总现金流入的比例为90.93%，投资活动产生的现金流入为498.20万元，占总现金流入的比例为0.14%，筹资活动产生的现金流入为30,984.00万元，占总现金流入的比例为8.93%。
(2) 现金流出结构分析
本期公司实现现金总流出333,743.56万元，其中，经营活动产生的现金流出为
255,294.28万元，占总现金流出的比例为76.49%，投资活动产生的现金流出为31,550.80万元，占总现金流出的比例为9.45%，筹资活动产生的现金流出为46,898.48万元，占总现金流出的比例为14.05%。
2．现金流动性分析
(1) 现金流入负债比
现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标。该指标越大，偿债能力越强。本期公司现金流入负债比为0.59，较上年同期大幅提高，说明公司现金流动性大幅增强，现金支付能力快速提高，债权人权益的现金保障程度大幅提高，有利于公司的持续发展。高于行业平均水平485.72%，表示公司现金流动性远强于行业平均水平，债权人权益的现金保障程度远高于行业平均水平。 (2) 全部资产现金回收率