二、多项选择题
1、《中华人民共和国外汇管理条例》所称外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：（ABCDE）
A、外币现钞，包括纸币、铸币
B、外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等
C、外币有价证券，包括债券、股票等 D、特别提款权 E、其他外汇资产
2、有下列哪些情形的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以 处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：（ABCDEF ）
A、未按照规定进行国际收支统计申报的
B、未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的 C、未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的 D、违反外汇账户管理规定的 E、违反外汇登记管理规定的
F、拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的 3、金融机构经营或者终止经营结、售汇业务以外的其他外汇业务，应当按照职责分工经（BC ）批准。
A、中国人民银行 B、外汇管理机关 C、金融业监督管理机构 4、外汇市场交易的（ AC ）由国务院外汇管理部门规定。 A、币种 B、价格 C、形式 D、种类 5、外汇市场交易应当遵循（ABCD ）的原则。
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A、公开 B、公平 C、公正 D、诚实信用
6、有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关（ ABCD ）
A、责令对非法套汇资金予以回兑 B、处非法套汇金额30%以下的罚款
C、情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款 D、构成犯罪的，依法追究刑事责任 7、国际收支平衡表包括（ABCD ）项目
A、 经常账户 B、资本和金融账户 B、 C、净误差与遗漏 D、储备资产 8、经常账户包括以下项目（ ABCD ）
A、货物 B、服务 C、经常转移 D、收益（收入） 9、境内银行在申领金融机构标识码时，应向所在地外汇局提交《金融机构标识码申领表》，以及（ ABC ）的复印件。其中，境内银行总行及境外银行在境内设立的第一家分支机构在申领金融机构标识码时仅需提交《金融机构标识码申领表》，无需提交其他材料。
A、《组织机构代码证》 B、《营业执照》（副本） C、《金融机构许可证》 D、《税务登记证》（副本）
10、以下哪些不属于限额申报范围，应当进行申报的？（BCD ） A、3000美元的对私涉外收入非贸易款项 B、1000美元的对私涉外支出款项 C、1800美元涉及贸易出口收汇的对私涉外收入款D、500美元的单位非贸易付汇
11、外汇局要对间接申报中的大额交易进行核实，其大额交易包
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括：（ ABD ）
A、单位或个人单笔贸易项下金额500万美元（含）以上 B、服务贸易金额50万美元（含）以上 C、收益与转移项下金额30万美元（含）以上 D、资本和金融项下金额100万美元（含）以上的
12、银行结售汇统计报表报送程序中，实行同级报送、属地管理原则的是（BC ）
A、银行远期结售汇统计表（按交易期限） B、银行结售汇统计旬报表——结汇（远期履约） C、银行结售汇统计月报表——结汇（即期） D、银行掉期统计表（按地区）
13、下列哪些项目属于《单位基本情况表》的关键要素？（ ABD ）
A、组织机构代码 B、经济类型
C、联系电话 D、是否为特殊经济区企业
14、通过境内银行收到境外款项或向境外支付款项的非银行机构和个人，应（ABD ）地进行国际收支统计申报。
A、及时 B、准确 C、完整 D、全面 15、《汇兑业务统计操作规程》中所称外汇有（ BCD ） A、现汇 B、现钞 C、信用卡 D、旅行支票 E、汇票 16、金融机构有下列哪些情形的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务（ BCD ）
A、违反规定办理经常项目资金收付的
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B、违反规定办理资本项目资金收付的 C、违反规定办理结汇、售汇业务的 D、违反外汇业务综合头寸管理的
17、外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施：（ABCDE ）
A对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；
B进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；
C询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明；
D查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料；
E查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存。
18、银行申请经营结售汇业务应具备哪些条件：（ABCD ） A、具有金融业务经营资格
B、具有健全完善的结售汇业务内部管理制度
C、银行分支机构申请经营结售汇业务应取得其上级行的授权 D、国家外汇管理局规定的其他条件
农村合作金融机构还应具备银行业监督管理部门批准的外汇业务经营资格
19、现阶段在银行间外汇市场除了开办人民币兑美元、欧元两种货币的货币掉期交易外，还有哪几种货币？（ACD ）
A、英镑 B、澳元 C、港币 D、日元
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20、具有境内企业法人资格的代兑机构办理外币兑换业务，应当具备哪些条件？（ABCD ）
A、有固定的营业场所
B、不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
C、具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施
D、授权银行要求的其他条件
21、银行具有下面哪些来源于债务人的人民币资金的，可以由银行代债务人购汇：（ABCD ）
A、依据法院判决、仲裁机构的裁决取得的人民币资金 B、抵押或质押资产变现（不含人民币抵押外汇贷款的人民币抵押金）取得的人民币资金
C、扣收的人民币保证金
D、其他合法途径获得的人民币资金
22、实行备案制准入管理的银行申请经营结售汇业务应提交（BD ）
A、经营结售汇业务的申请报告
B、应当经其已取得结售汇业务经营资格的上一级行授权 C、经营结售汇业务的内部管理规章制度 D、《银行经营即期结售汇业务备案表》 23、下列（AB ）属于可以对外售（付）的贸易方式 A一般贸易 B进料对口 C低值辅料 D来料加工
24、个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本
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