3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 合计 临时工程 管理设施 12.4 机电设备
本工程需要配置的机电设备见表12-3。
表12-3 机电设备一览表
序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 12.5 工程投资
工程投资见表12-4。
表12-4 工程投资汇总表
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 合计 工程名称 堤防工程 穿堤工程 环保工程 临时工程 管理设施 投资计算单位 概(预)算投资额 备注 36
13经济评价
13.1 经济评价依据
提示：根据国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》及有关的规定进行本工程经济评价,并在报告中说明。 13.2 基础数据
提示：基础数据包括: ⑴工程的效益指标及效益发挥过程; ⑵分年度的投资数及各年投资额占总投资额的百分比; ⑶计算参数。 堤防工程的效益计算，以往一般只计算减灾效益，但实际上堤防工程的效益远非减灾效益一项，现在堤防工程的定义已不只是做一条堤就叫堤防工程，而是包括了堤防工程、穿堤建筑物工程、环境保护工程、水土资源开发工程、工程管理单位从事其他产业等产生的社会、经济、环境效益。所以，堤防工程效益的计算，除了减灾效益以外，还应包括与堤防工程联系在一起的所有工程（包括资源开发工程）在其他方面产生的综合效益。 设计报告应给于必要的说明。 13.3 国民经济评价 13.3.1 费用与效益 ⑴费用
1)固定资产影子投资,见表13-1。
表13-1 固定资产投资调整计算表 单位:万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工 程 名 称 建筑工程 机电设备及安装工程 金属结构及安装工程 临时工程 土地费用 其他费用 基本预备费 合计 投资概(预)算 影子投资 换算系数 注: 换算系数=影子投资/投资概(预)算. 2)年运行费。
提示：堤防工程的年运行费用一般包括: 管理人员的工资福利; 材料和燃料动力费; 工程监测费; 工程维护费及其它费用。 报告应逐一说明。
37
3)流动资金。
提示：堤防工程所需流动资金一般可控制在年运行费用的10 %～15 %之间。 ⑵效益
提示：工程效益通常是通过有工程和无工程的对比所获得的直接效益和间接效益计算求得。堤防工程(包括堤防、穿堤建筑物、环保工程)的效益(综合江、海、河、湖、圩堤的效益)大致有以下方面: ⑴防洪效益(减免洪、涝、渍、潮、凌、风浪灾害损失); ⑵引排水效益; ⑶蓄水、调洪效益; ⑷保护与开发水资源效益； ⑸土地资源开发效益； ⑹绿化、水土保持效益； ⑺护岸、保滩效益； ⑻航道维护工程效益； ⑼保护生态环境效益； ⑽其他效益。 报告根据实际情况于以说明。 13.3.2 国民经济评价
⑴经济评价指标,见表13-2。
表13-2 国民经济效益费用流量表 单位: 建设期 序号 1 1.1 项 目 第1年 第 年 第 年 第 年 第 年 第 年 第 年 第 年 第n年 效益流量B 项目各项功能的效益 运行初期 正常运行期 合 计 1.1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 回收固定资产余值 回收流动资金 项目间接效益 费用流量C 固定资产投资 (含更新改造投资) 流动资金 年运行费 间接费用 净效益流量(B-C) 累计净效益流量 评价指标:经济内部收益率: 经济效益费用比: 经济净现值: 注:项目各项功能的效益,应根据该项目的实际功能计列。 ⑵敏感性分析,见表13-3。
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表13-3 敏感性分析成果表
浮 动 指 标 序号 1 2 3 序号 4 5 项 目 投资 基本方案 敏感性分析Ⅰ 敏感性分析Ⅱ 项 目 投资 敏感性分析Ⅲ 敏感性分析Ⅳ 效益 浮 动 指 标 效益 内部收益率 % 内部收益率 % 经济净现值 ( ) 经济净现值 ( ) ⑶评价结论
根据对评价指标的计算和敏感性分析的结果, 说明本工程 (经济上是可行的, 具有一定的抗风险能力) 。 13.4 财务评价 13.4.1 财务支出
13.4.1.1 固定资产投资及资金筹措 (1)固定资产投资,见表13-4。
表13-4 固定资产投资表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2 1.2.1 1.2.2 2 费用名称 固定资产投资 (1.1+1.2) 直接费用 建筑工程 机电设备及安装工程 金属结构及安装工程 临时工程 占地补偿费 其它费用 预备费用 基本预备费 价差预备费 编制期价差预备费 建设期价差预备费 静态总投资(1.1+1.2) 年为编制基准年 概(预)算值, 万元 投资比例, % 备 注 (2)资金筹措,见表13-5。
表13-5 建设期资金筹措表 单位:
建设期(含初期运行期) 序号 1 总投资 项 目 第1年 第 年 第 年 第n年 合计 39
1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 固定资产投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 资本金 其中: 用于流动资金 借款 长期借款 其中: 本金 流动资金借款 其他短期借款 其他 13.4.1.2 年运行费用
提示：年运行费用是工程总成本费减去固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费和利息支出以后的费用。 13.4.1.3 流动资金
提示：堤防工程的流动资金如何提取,目前，尚未见有统一的规定。但有的地区从本地的实际出发，将流动资金控制在占年运行费用的10 %～15 %之间。 13.4.1.4 税金
提示：根据国家现行税法对建设工程的税目、税率的有关规定进行计取。
13.4.2 总成本费用
堤防工程的总成本费用参照表13-6进行计算。
表13-6 总成本费用计算表 单位:
运行初期 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 第1年 材料、燃料及动力费 工资及福利费 维护费 折旧费 摊销费 利息净支出 其它费用 总成本费用 年运行费 第 年 第 年 第 年 第n年 正常运行期 合 计 40