热电联产项目建议书
9.5企业资产
截止2004年底，伊宁合作区建设发展投资有限公司资产总计228046744.23元，其中固定资产合计7916233.31元。利润总额为3384550.66元，上缴所得税额1116901.72元
第十章 投资估算与资金筹措
10.1投资估算
第一部分费用 41582万元(75%) 其中：
热源(2×50MW机组) 36592万元(66%) 一级供热管网 3936万元(7.1%)
热力站 1054万元(1.9%) 第二部分费用 10577 万元（19.08%） 其中： 除灰系统
2300（4.15%）
水处理及供水系统 2100（3.79%） 电气系统 热控系统 交通运输系统
2477（4.47%） 1900（3.43%） 800（1.44%）
其它费用 1000万元(1.8%) 建设期利息 3283万元5.92(%) 总计 55442万元
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10.2资金筹措
企业自有资金投入 17442万元(31.46%)
申请国家资金投入 38000万元(68.54%)
总计 55442万元
资金筹措方案：项目拟在伊宁边境经济合作区建设发展投资有限责任公司公司的基础上进行增资扩股，并对公司的股本结构进行调整。按照项目注册资本金不少于项目总投资的30%考虑，本项目计划筹措资本金金额为17442万元。计划按照有限责任公司的组建形式和要求，面向国内外各类企业和法人（自然人）招募2-3家投资人作为公司股东。其余资金通过申请基础设施能源建设国债资金解决。
第十一章 经济效益分析
11.1项目主要原料消耗率
供热标准煤耗率 38.13千克/吉焦 供电标准煤耗率 235.21克/千瓦时 平均供热用电率 7.11千瓦时/吉焦 11.2主要原料价格
标煤价格 75元/吨(含运费) 水价 1.2元/立方米 电价 0.55元/千瓦时 11.3项目产品价格
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热价 28元/吉焦
电价 0.22元/千瓦时(上网价) 蒸汽 50元/吨 11.4设计产品产量(正常年)
工业和采暖蒸汽量 320 t/h×24 h×340d＝261.12万吨/年 发电量 2×50MW×5000小时/年＝50000万千瓦时 热力 428.5GJ/ h×24 h×360d＝3702240GJ 11.5销售收入（正常年）
供热收入 3702240GJ×28元/GJ＝10366万元
发电收入 50000万千瓦时×0.22元/千瓦时＝11000万元 总收入 21366万元 11.6工厂成本(年)
供热煤耗3702240GJ×38.13 Kg/ GJ×0.075元/Kg＝1058.75万元 供电煤耗50000万 Kwh×0.23521Kg/Kwh×0.075元/Kg＝882.04万元
供热用电 3702240GJ×7.11Kw h×0.55元/ KW h＝1447.76万元 人工工资 11520元/人/年×270人＝311.04万元 福利费 311.04万元×14%＝43.55万元 贷款利息 38000×5.76%＝2188.8万元 其它 1950万元 总成本 7882万元 11.7财务盈利能力
单位售电工厂成本 0.11元/千瓦时 单位售热工厂成本 7.43元/GJ
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单位售电净利润 0.11元/千瓦时 单位售热净利润 20.57元/GJ 11.8经济效益(年、静态)
毛利总额 13484万元 销售税金 2521万元 其中：销售税(17%) 2292万元 两项附加税 229万元 实现利润 10963万元 实现所得税(33%) 3618万元 提三项基金(15%) 543万元 净利润 6802万元 全部资金回报率 24.32% 全部投资利润率 12.27% 投资回收年限 8.15年
第十二章 其它需要说明的情况
12.1劳动定员
按照热电联产项目可行性研究科技规定:热电厂的组织机构和人员配备应本着精简、高效的原则，不同热电厂的劳动定员宜控制在以下范围内（在有条件时可更少）：
全厂装机容量＜50MW （单机容量〉1.5MW）150-180人 全厂装机容量＜100MW （单机容量为25，50MW） 250～280人 全厂装机容量）500MW （单机容量为100MW及以上） 300～400人
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结合实际,该项目劳动定员可拟定为270人。其中：管理人员30人；工程技术人员48人；工人192人。
12.2争取发展煤气、热力、电力三联产
在国家计委等部门积极支持下，以燃煤为原料的，同时生产煤气、热力、电力三联产工艺科研试验，已取得成功并通过国家小型试验鉴定。开展工业试验的试点工程已在实施中。由于城市和乡村对煤气化、热化和电气化都非常迫切，故该科研课题受到广泛的关注，成功推广已指日可待。伊犁有丰富的煤炭资源，煤质好，价格低，为伊宁市实现热电联产创造了良好的条件。伊宁市在加快工业化进程中，已把煤电煤化工做为支柱产业之一，应加大工作力度，取得上级有关部门支持，争取发展煤气、热力、电力三联产。
12.3偿试发展热、电、冷联产
随着工业的发展和人民生活水平的提高，银行、宾馆、饭店商场和文体设施等公用建筑物的增加，人民居住条件的变化，对空调制冷的需要也日益迫切，为此一些地区已发展一批以热电厂为热源的集中供热与制冷系统。溴化锂制冷热负荷的增加，使热电厂的综合效益明显提高，现己出现热、电、冷联产迅速发展的势头。
12.4富余电力输出
伊犁电网目前是一个孤立的电网,根据《伊犁地区电力系统规划》，2005年以后该电网将接入新疆主电网，从而为伊宁市将电力作为一种商品输出至其他地区创造了有利条件。这将为伊宁市的经济发展提供一个新的经济增长点，如果按照规划的伊犁第二电厂扩建方案和伊宁经济合作区热电厂的建设方案实施，伊宁市在2020年将新增加370MW的发电能力，加上人民渠水电站（3×6.5MW）和吉林台
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水电站（460MW）、恰布其海水电站（2×160MW）的建成使用，伊犁电网将满足《伊宁市总体规划》中预测的伊宁市远期用电负荷370MW，并可以向新疆电网输出富余的电力。
12.5环保与节能
发展伊宁市热电联产，要避免因建设热电厂而造成环境污染。应选择先进工艺，解决锅炉的脱硫，考虑煤矸石的综合利用，高效的电除尘设计，灰、渣的综合利用，工业水的循环利用等。
第十三章 项目主要结论
热电联产是国家鼓励和重点扶持的产业，是工业化过程发展的趋势和必然选择。合作区热电联产项目是合作区入区企业的要求，更是合作区工业发展的要求，项目有市场、有前景，有很好的经济效益和社会效益，建议尽快组织实施。考虑热电项目投资额较大，合作区在发展中，设计满足5—10年，规模不宜太大，但设计时应留有余地。现在可着手发展煤气、热力、电力三联产，并考虑将来发展热、电、冷联产。
建议投资55442万元，在伊宁边境经济合作区建设热电联产、集中供热项目工程，装机主导方案为2×410t/h循环硫化床锅炉，配备2×C5-8.83/0.98汽轮发电机组。供热方案：采用热电联产以热定电的供热供电方式，电力直接供伊犁电网，热与伊宁市二热源集中供热管网相配套进行集中供热，主供合作区新建成区域，新建热力蒸汽管网向园区企业供应工业用蒸汽。
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