企业银行存款日记账月 加：银行已收，企业未收的款项合计 减：银行已付，企业未付的款项合计 调节后余额 （1） （2）
银行对账单余额 加：企业已收，银行为首的款项合计 减：企业已付，银行未付的款项合计 调节后余额 （3） （4） （5） 61. 某企业账户部分数据如下表所示：
单位：元 账户名称 库存现金 固定资产 短期借款 应付账款 盈余公积 期初余额 2 500 2 480 000 （3） 400 000 180 000 本期借方发生额 41 000 （2） 480 000 380 000 20 000 本期贷方发生额 38 500 150 000 750 000 （4） 14 500 期末余额 （1） 3 650 000 800 000 150 000 （5） 根据上列账户中的有关数据并结合各账户的类型计算每个账户的未知数据。 （1）5000 （2）1320000 （3）1070000 （4）63000 （5）185500