内部控制流程图
类 别 财务分析流程图 编 制 作 用 责任部门 相关制度 编 制 审 核 财务部 副总经理 批 准 总经理 相关部门 提供相关报表 收集财务数据 汇总相关材料 编制财务分析报表 通报 汇报 信息归档
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内部控制流程图
类 别 采购报销流程图 编 制 作 用 责任部门 相关制度 编 制 审 核 财务部 批 准 总经理 1万元以上 董事长 5万元以上 采购部 副总经理 依发票、入库单填制报销单 审核 审批 审批 审批 入账
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内部控制流程图
类 别 采购业务流程图 编 制 作 用 责任部门 相关制度 编 制 审 核 储运部 批 准 总经理 审批 董事长 5万元以上 采购部 根据申购单编制采购计划 品管部 库存不足 核实 库存充足 审批 领料 办理采购 收货 验收 合格 入库 不合格 协商
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内部控制流程图
类 别 费用报销流程图 编 号 作 用 责任部门 相关制度 编 制
审 核 批 准 相关部门 财务部 副总经理 总经理 董事长 提供报销票据，负责人确认 审核 审批 5千元以上 审批 1万元以上 审批 会计受理 出纳付款 4
内部控制流程图
类 别 基本建设项目流程图 编 制 作 用 责任部门 相关制度 编 制 审 核 总经理 董事长 批 准 财务部 工程部 建设计划 审批 审批 签订合同 工程进度款 工程进度 审批 审批 审核 完工结算 出纳付款 入账 5