管领导审批签字。（附表3融资档案查、借阅审批单）。
4、还本付息
根据签订的借款合同约定，筹融资资金进入还款期后将依据合同还本付息计划进行本金偿还，定期付息。
廉政风险点：融资部门监督不力，督促还款不及时，致使财务部门未及时进行还本付息，形成不良记录，严重影响公司信誉。
廉政风险岗位：融资部部长
防控措施：每笔融资需制定还本付息计划表，建立融资统计台账，每月做好计划安排，及时督促本息偿还。因工作疏忽，还本付息不及时造成公司不良信用影响的，根据公司财务管理制度对其进行罚款、通报批评、免除职务等处罚。（附表2融资还本付息统计台账）
5、自身检查
筹融资资金到位后由金融机构按年（季、月）进行跟踪调查，形成检查报告，检查筹融资利率、期限等是否一致；档案资料是否完善；还本付息是否及时。
第三章 居间人风险防控与管理
融资居间人是为公司与金融机构融资牵线搭桥，促进融资项目达成的第三方中间人。根据市融资办政策，当融资项目达成，融资居间人可获得居间费或者工程项目的奖励。
1、廉政风险点：a 未按市融资部要求为筹融资服务而人为安排作为居间人；b 没有为筹融资服务而人为安排作为融资居间人。
2、廉政风险岗位：公司董事长、总经理、分管财务副总经理、分管工程副总经理。
3、防控措施：一是逐步取消融资居间人参与公司融资项目。二是加强对融资居间人的管理，严格按市融资办要求程序办事。三是对融资居间人严格按程序进行审批准入。
第四章 筹融资主要责任
在筹融资工作过程中对不认真履行筹融资廉政风险防控标准，导致出现廉政风险的，集团公司董事长、总经理、财务分管领导负领导责任；公司纪委书记、集团公司监事会负监督责任；融资部门负责人负直接责任。对违反党风廉政建设责任制的领导班子、领导干部进行责任追究，对有失职行为的领导干部严格问责，对违反规定的融资部门负责人给予相关纪律处分，对当事人违法违规操作的给予处罚。对严重违法的，将依法追究其法律责任。
附表1：
筹融资事项实施审批表
年 月 日 融资主体 融资机构 利 率 担保方式 融资部意见： 年 月 日 分管领导意见： 年 月 日 总经理意见： 年 月 日 董事长意见： 年 月 日 融资类型 金 额 期 限 居 间 人 附表2：
公司还本付息统计台账
上年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 年底期利还付还付还付还付还付还付还付还付还付还付还付还付融资限 率 本 息 本 息 本 息 本 息 本 息 本 息 本 息 本 息 本 息 本 息 本 息 本 息 余额 日期： 年度 单位：万元 11月 12月 序融资机号 构 1 2 … 合 计 附表3：
融资档案查、借阅审批单
日期： 年 月 日
申请人 事由 查借阅内容 部门意见： 融资分管领导意见