附表四 项目总成本费用估算表 附表五 项目损益表
项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 89200 122100 155000 185400 228800 228800 59729 78591 97221 114078 138365 138365 970 1335 1699 2030 2500 2500 28501 42174 56080 69292 87936 87936 6244 5352 0 8547 10850 12978 16016 16016 7326 0 9300 11124 13728 13728 0 0 0 0 16905 26301 35930 45190 58192 58192 16905 26301 35930 45190 58192 58192 4226 6575 8982 11297 14548 14548 12679 19726 26947 33892 43644 43644 附表六 项目现金流量表
附表七 项目资金来源和运用表 附表八 项目资产负债表
流动资产 货币资金 应收账款 存货 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 无形资产 资产总计 负债和所有者权益 流动负债 应付账款 流动负债合计 长期负债： ? 长期借款 长期负债合计 0 0 4215 4215 89321 7366 81955 720 120004 第1年 20204 11150 5975 第2年 第3年 42626 15263 8156 89321 14731 74590 640 141274 5759 5759 0 0 0 0 7284 7284 0 0 89321 22097 67224 560 169747 8664 8664 0 0 72251 19375 10338 89321 29463 59858 480 205019 10651 10651 第4年 109118 23175 12388 89321 36829 52492 400 250650 第5年 153808 28600 15350 16
负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 资本公积 法定盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 4215 103110 1268 11411 115789 120004 5759 103110 3240 29164 135515 141274 7284 103110 5935 53417 162463 169747 8664 103110 9324 83920 196355 205019 10651 103110 13689 123199 239999 250650
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