五万头现代规模化养猪场工程建设项目可行性报告
(2012-03-15 21:26:45) 项目资本金现金流量表
表15-4 单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 项 目 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 增值税 所得值 维持运营投资 净现金流量（1-2） 合计 46881.77 43000 0 3107.1 774.67 17838.29 6691.42 0 0 11146.86 0 0 0 0 29043.49 建设期 1 0 0 0 0 0 5916.75 5916.75 0 0 0 0 0 0 0 -5916.75 2 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 898.3 0 0 0 0 1560.31 3 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 3485.65 4 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 3718.93 5 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 3718.93 生 产 经 营 期 6 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 3718.93 7 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 3718.93 8 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 3718.93 9 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 3718.93 10 8881.77 5000 0 3107.1 774.67 1281.07 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 7600.7 计算指标（所得税后）：
资本财务内部收益率 49.13%
资本财务净现值 14669.44 （折现率队9.00%）
资本金投资回收期 3.23
利润与利润分配表
表15-5 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 项 目 营业收入 营业税金及附加 增值税 总成本费用 补贴收入 利润总额（1-2-3-4+5） 弥补以前年度污损 应纳税所得额（6-7） 所得税 净利润（6-9） 期初未分配利润 可供分配的利润（10+11） 提取法定盈余公积金 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利（14-15-16） 各投资方利润分配 合计 43000 0 0 13956.61 0 29043.49 0 29043.49 0 29043.49 98725.52 127769 2904.35 0 0 124864.65 0 建设期 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3000 0 0 1210.93 0 1789.07 0 1789.07 0 1789.07 0 1789.07 178.91 1610.16 0 0 1610.16 0 3 5000 0 0 1593.7 0 3406.3 0 3406.3 0 3406.3 1610.16 5016.47 340.63 4675.84 0 0 4675.84 0 4 5000 0 0 1593.7 0 3406.3 0 3406.3 0 3406.3 4675.84 8082.14 340.63 7741.51 0 0 7741.51 0 5 5000 0 0 1593.7 0 3406.3 0 3406.3 0 3406.3 7741.51 11147.81 340.63 10807.18 0 0 10807.18 0 生 产 经 营 期 6 5000 0 0 1593.7 0 3406.3 0 3406.3 0 3406.3 10807.18 14213.48 340.63 13872.85 0 0 13872.85 0 7 5000 0 0 1592.7 0 3407.3 0 3407.3 0 3407.3 13872.85 17280.15 340.73 16939.42 0 0 16939.42 .0 8 5000 0 0 1592.7 0 3407.3 0 3407.3 0 3407.3 16939.42 20346.72 340.73 20005.99 0 0 20005.99 0 9 5000 0 0 1592.7 0 3407.3 0 3407.3 0 3407.3 20005.99 23413.3 340.73 23072.57 0 0 23072.57 0 10 5000 0 0 1592.7 0 3407.3 0 3407.3 0 3407.3 23072.57 26479.87 340.73 26139.14 0 0 26139.14 0 14 可供投资者分配的利润（12-13） 124864.65 19 20 21 未分配利润（14-15-16-18） 息税前利润 息税折旧摊销前利润 法定赢余公积金提取比率 124864.65 29043.49 31853.14 10.00% 0 0 0 0 1610.16 1789.07 2101.7 4675.84 3406.3 3718.93 7741.51 3406.3 3718.93 10807.18 3406.3 3718.93 13872.85 3406.3 3718.93 16939.42 3407.3 3718.93 20005.99 3407.3 3718.93 23072.57 3407.3 3718.93 26139.14 3407.3 3718.93
财务计划现金流量表
表15-6 单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 项 目 合计 建设期 1 0 0 0 0 0 0 2 2101.7 3000 3000 0 0 898.3 3 3718.93 5000 5000 0 0 1281.07 4 3718.93 5000 5000 0 0 1281.07 5 3718.93 5000 5000 0 0 1281.07 生 产 经 营 期 6 3718.93 5000 5000 0 0 1281.07 7 3718.93 5000 5000 0 0 1281.07 8 3718.93 5000 5000 0 0 1281.07 9 3718.93 5000 5000 0 0 1281.07 10 3718.93 5000 5000 0 0 1281.07 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 31853.14 现金流入 营业收入 补贴收入 其他流入 现金流出 43000 43000 0 0 11146.86 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 其他流出 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款（不含债券） 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润（股利分配） 11146.86 0 0 0 0 0 6691.42 5916.75 0 774.67 0 6691.42 6691.42 6691.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5916.75 0 -5916.75 -5916.75 0 0 0 5916.75 5916.75 5916.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898.3 0 0 0 0 -541.39 0 541.39 0 0 541.39 0 541.39 541.39 541.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 -233.28 0 233.28 0 0 233.28 0 233.28 233.28 233.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投资活动净现金流量（2.1-2.2） -6691.42 3.2.4 4 5 其他流出 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资本 0 31583.14 31583.14 0 0 0 0 2101.7 2101.7 0 3718.93 5820.63 0 3718.93 9539.56 0 3718.93 13258.49 0 3718.93 169.42 0 3718.93 20696.35 0 3718.93 24415.28 0 3718.93 28134.21 0 3718.93 31583.14
资产负债表
表15-7 单位：万元
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 项 目 资产 流动资产总额 货币资金 应收账款 预付账款 存货 其他 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 流动负债总额 短期借款 建设期 1 5916.75 0 0 0 0 0 0 5916.75 0 0 5916.75 5916.75 2 8290.16 2686.04 2108.97 74.86 0 502.21 0 0 5600.12 4 8290.16 42.95 0 3 4 5 18770.98 14104.75 13269.03 106.76106.76 0 728.96 0 0 4665.24 1 18770.98 71.58 0 11958.38 15364.68 6666.89 10385.82 5931.17 106.76 0 728.96 0 0 5288.49 3 71.58 0 9550.1 106.76 0 728.96 0 0 4976.87 2 71.58 0 生 产 经 营 期 6 22177.29 17823.68 16987.96 106.76 0 728.96 0 0 4353.61 0 22177.29 71.58 0 7 25584.59 21542.61 20706.89 106.76 0 728.96 0 0 4041.98 0 25584.59 71.58 0 8 28991.89 25261.54 24425.82 106.76 0 728.96 0 0 3730.35 0 28991.89 71.58 0 9 32399.19 28980.47 28144.75 106.76 0 728.96 0 0 3418.72 0 32399.19 71.58 0 10 35806.49 32699.4 31863.68 106.76 0 728.96 0 0 3107.1 0 35806.49 71.58 0 负债及所有者权益（2.4+2.5） 5916.75 11958.38 15364.68