****公司 出差管理制度
第一章 总 则
第一条 目 的
为了统一、规范管理公司职员因公出差、外派等事项，特制定本制度。 第二条 适用范围
本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本规定执行。
第二章 出差类型
第三条 出差的种类
1、当日出差：出差当日可往返者。
（1） 当日出差：出差当日可往返者，交通费凭乘车证明实数报销，以火车、长途汽车及公共交通工具为原则。
（2） 当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，须事先呈报总裁审批后方可按远途出差办理。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
（1） 远程出差之交通费在规定标准内凭乘车证明实数报销。
（2） 出差人员之交通工具根据行政级别不同，除可利用公司车辆外，以火车、长途汽车等公共交通工具为原则；但因出差地点、事情缓急的程度不同，经总裁核准后可利用动车组列车或空运交通工具。
（3）出差人员住宿以三星级及三星级以下宾馆饭店标准间为准，如有特殊情况须经总裁审批方可执行。
第三章 出差审批程序
第四条 出差审批的流程
1、个人申请出差：出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请单》、注明出差目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等事项，经直属上级签署审核意见，总裁审批方可执行。
2、公司指派出差：由出差人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
3、参加培训、会议等：公司安排员工参加国内培训、会议的，须填写《参加培训、会议申请单》，并报总裁审批后方可执行。
4、其他规定：若出差人员需要借用设备、资料等，需提前三天到
办公室办理暂借手续。员工需将审批通过的相关手续复印件呈交考勤执行
人处及行政部各一份做备案登记。
第四章 出差费相关规定
第五条 出差时间核算：
1、出差当日12:00以前出发按一天计算； 2、出差当日12:00以后出发按半天计算； 3、出差当日12:00以前返回按半天计算； 4、出差当日12:00以后返回按一天计算；
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后两小时为准。 第六条 出差费用标准
1、交通费：出差人员之交通费用原则上均以有效合法票据为依据，按本制度规定标准内实报实销。未经总裁审批不按规定标准乘坐交通工具的超支部分由出差人员自行承担。出差人员乘坐火车晚8时—次日7时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车超12小时，可够同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺的，按实际硬座票价80%给予补助。可乘坐软卧而改硬卧的不再给予补助。
2、住宿费：所有住宿费用以住宿清单及发票为凭据，公司总裁实行实报实销制，其他人员根据本制度规定标准执行，超出部分须经总裁审批方可报销，否则自行承担；不足标准的费用实报实销；出差人在出差当地有亲戚或朋友可
提供住宿的，公司将按规定住宿标准额的80%给予个人补贴；两人以上出差依实际情况不同按标准给予实报实销。
3、伙食费：总裁实行实报实销制。其他人员按本制度相关标准执行定额包干。宴请客户费用需由总裁批准后方可按招待费报销。
4、出差补贴：所有出差人员除上述费用外，公司按行政级别不同根据出差天数给予出差补贴，用以补贴通讯及市内交通等支出的差额，月末同当月工资一起发放。
5、上述费用（不含出差补贴）由接待单位提供餐饮、住宿的，公司不再予以报销。职员随同领导出差的按实际情况支给，交通费、住宿费的无票补贴部分由出差人提供发票单独报销。
6、根据出差地点及行政级别不同，原则上按如下标准执行：
（单位：元/人/天）
行 政 级 别 项目 D级 出差地及本市 途中 直辖市及特区城市 其他城市 直辖市及特区城市 其他城市 公共交通为主 硬座或硬卧 300 200 60 50 50 C级 公共交通为主 硬座或硬卧 400 300 70 60 60 B级 出租车 硬卧或软卧 500 400 80 70 70 A级 包租车辆 软卧或飞机 600 500 90 80 80 交通 工具 住宿费 （标准间） 伙食费标准 出差补贴 备注：跟据出差地点、事情缓急程度不同，经总裁核准后可利用动车组列车或空运交通工具。
第五章 出差费用的预支、核销程序
第七条 出差费用预支方式：
1、申请单及借款单，严格按审批流程执行，手续完备后到财务部办理费用预支（借款）。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据报销费用。 第八条 出差费用核销规定及程序
1、所有报销项目原则上均需凭发票等合法票据报销，有特殊情况的须经总裁审批后执行。
2、员工出差期间遇节假日的，可根据占用的节假日时间给予调休。 3、员工出差结束后须及时到考勤执行人处做销假登记，并于3个工作日内完成差旅费的报销工作，住宿费需提供住宿清单。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需更改上述事项的，需经部门主管及总裁审批后方可执行。
5、出差人员为两人或两人以上的，须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明。
6、报销流程：第一步，出差人员填写《差旅费报销单据》并签字确认，第二步，呈报部门主管确认，部门主管在报销单据的右上角签字确认；第三步，行政部根据出差申请表对票据进行审核，第四步，财务部对报销票据的合法性进行复核，最后呈报总裁审批。
7、借款及报销原则：前款不清，后款不借。
第六章 出差注意事项
第九条 出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
第十条 出差人应于三日内到财务部办理报销手续、归还所借设备及归档出差所带回资料。
第十一条 出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
第十二条 原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
第十三条 出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，
若有违反，将受公司严重处罚。
第十四条 严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
第六章 附 则
第十五条 本制度由财务部负责制定和解释，并报经营管理委员会审核批准。
第十六条 本制度自颁布之日起执行，每年修订一次。
第十七条 附件：《出差申请表》、《参加培训、会议申请单》、《差旅费报销单》。
第十八条 相关长期外派人员的费用标准，公司将另行规定。
差旅费报销单
部门： 经办人： 年 月 日 第 号
出差地点： 起始日期： 项目 交通费 住宿费 伙食补贴 其他杂费 原借支金额： 报销金额大写： 时间 出差天数： 结束日期： 级别 费用合计： 金额 出差事由： 票据张数 备注 应返回现金： 应补发金额： 审核 ： 复核： 审批： 出纳： 领款人：