辅助报表 7 无形及递延资产摊销估算表 (单位:万元) 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 年份 项目 无形资产小计 土地使用权 摊销 净值 专有技术和专利权 摊销 净值 其他无形资产 摊销 净值 递延资产(开办费) 摊销 净值 无形及递延资产合计(1+2) 摊销 净值 摊销投产期 年限 4 达到设计能力生产期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … … n
辅助报表 8 总成本费用估算表 (单位:万元) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年份 项目 外购原材料 外购燃料及动力 工资及福利 修理费 折旧费 推销费 财务费用 (利息支出) 其他费用 总成本费用 (1+2+…+8) 1固定成本 2可变成本 经营成本 (9-5-6-7) 投产期 4 5 6 7 8 9 达到设计能力生产期 10 11 12 13 14 … … n 合计
辅助报表 9 产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表 (单位:万元)
序号 产品名称 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 产品销售收入 产品 销售税金及附加 增值税（17%） 城市维护建设税(0.6%) 教育费附加(2%) 单位 万元 吨 万元 万元 万元 单价 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … … n
辅助报表 10 借款还本付息计算表 (单位:万元)
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 年份 项目 借款及还本付息 年初借款本息累计 本金 建设期利息 本年借款 本年应计利息 本年还本 本年付息 偿还借款本金的资金来源 利润 折旧 摊销 其他资金 合计（2.1+2.2+2.3+2.4） 利率 （%） 1 建设期 2 3 投产期 4 5 6 7 8 达到设计能力生产期 9 10 11 12 … … n 合计 借款偿还期： 年
辅助报表 11 出口(替代)进口产品国内资源流量表 (单位:万元) 序 年份 号 项目 生产负荷(%) 投资 2 流动资金中国内资金 3 经营费用中国内费用 4 其他国内投入 5 国内资源流量合计 (1+2+3+4) 1 建设期 2 3 投产期 4 5 6 7 达 到 设 计 能 力 生 产 期 8 9 10 11 12 13 14 15 … n 合计 1 固定资产投资中国内 国内资源流量现值 ( is = %) : 万元 出口产品中国内投入现值： 万元
基本报表1.1 现金流量表(全部投资) (单位:万元) 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 年份 项目 现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 销售税金及附加 所得税 净现金流量 （1-2） 累计净现金流量 所得税前净现金 流量（3+2.5） 所得税前累计净 现金流量 1 建设期 2 3 投产期 4 5 6 7 达 到 设 计 能 力 生 产 期 8 9 10 11 12 13 14 15 … n 合计 计算指标 所得税后 所得税前 财务内部收益率： % % 财务净现值： 万元 万元 投资回收期： 年 年 注：（1）根据需要可在现金流入和现金流出栏里增减项目；（2）生产期发生的更新投资作为可单独列项或列入固定资产项中。