SAP汇率小知识

2020-04-14 06:12

经过今晚的测试,关于汇率接口的数据,更新如下:

首先汇率是由汇率(比如CNY对USD的中间价为6.8)、兑换率(1:1还是100:1),以及直接、间接报价标识(确定是6.8:1还是1:6.8)三部分组成的

在接口Z_GJLESFM22中,兑换率可以在表T_ZGJLESS18(SAP表TCURF)中,(注意:一般来讲,所有的汇率类型中只有M的才有效,其余的请无视)

而汇率和直接、间接报价都可以在T_ZGJLESS17(SAP表TCURR)中得到(就是说可以不需要

T_ZGJLESS19(SAP表TCURN)的数据,已经可以确定汇率了,此表中的数据只是SAP的一个维护建议的设置)

举例说明:下表中,汇率类型为M的JPY:CNY汇率为7.216,从2001/01/01起效,此时汇率为正(表示此汇率为直接报价),同时考虑到在表T_ZGJLESS18中汇率类型为M的JPY:CNY的兑换率为100:1,则可以得出100JPY = 7.216CNY

从SAP汇率维护表中可知:上述结果是正确的

反证可知,汇率值为负的属于间接报价:即下表中,汇率类型为M的HKD:USD汇率为 -7.8,从

2001/01/01起效,此时汇率为负(表示此汇率为间接报价),同时考虑到在表T_ZGJLESS18中汇率类型为M的HKD:USD的兑换率为1:1,则可以得出7.8HKD = 1USD


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