地下综合管廊测算方案
一、城北路地下综合管廊投资及运营情况。
1、项目投资情况（按目前投资）
城北路地下综合管廊项目计划总投资为13.59亿元，其中建安费11.83亿；迁移费0.95亿；预备金0.5亿；利息0.3亿这几部分组成。
指标名称 建安费 财务成本(建设期利息，按年中借款计) 迁移费 预备金 建设成本(总投资) 单位 万元 万元 万元 万元 万元 投资 1183000 3336.4 9500 5000 137000.0 2、城北路地下综合管廊运营成本和费用。
指标名称 年均运营成本 年均公司管理费用 年均维修成本 年均财务成本(租赁费+维护管理费模式) 年均折旧摊销(租赁费+维护管理费模式)
单位 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 费用 11562.1 455.0 404.3 4244.5 6458.3 针对运营过程中发生的财务成本，本次测算按照24年等额本息模式进行还款，每年平均总成本费用为11562.1万元。
3、城北路地下综合管廊收费机制及收费标准
1)收费类别
在物价部门指导下，管廊公司与各入廊管线单位协商确定两类收费：①入廊费或租赁费，②维护管理费。
入廊费为一次性收取的使用费，租赁费为24年分期收取(特许经营期为25年，其中：建设期1年，运营期24年)的使用费。
2)定价机制
1入廊费或租赁费根据建设成本按“空间比例法”测算，维护管理费根据日常维护的相关费用按“空间比例法”分摊。维护管理费为地下综合管廊日常维护发生的相关费用。
2入廊费或租赁费根据建设成本按 “空间比例法之工作区域”测算，维护管理费根据日常维护的相关费用按“空间比例法之工作区域”分摊。维护管理费为地下综合管廊日常维护发生的相关费用。
3. 入廊费或租赁费“年限使用比例法” 测算，维护管理费根据日常维护的相关费用按“空间比例法之工作区域”分摊。维护管理费为地下综合管廊日常维护发生的相关费用。
3)以城北路管廊为例的收费标准 1.
“空间比例法”
1、入廊费
入廊费单价=计算基数×空间占比÷孔数÷长度。 入廊费总计=入廊费单价×孔数×长度。 计算基数为13.6亿元(总投资)。
如：电力管线空间占比32%，孔数约65孔，长度11.5公里，经测算(13.6
亿元×32%÷65孔÷11.5公里=582.2元/孔·米)，入廊费单价约582.2元/孔·米。
电力管线入廊费总计=582.2元/孔·米×65孔×11.5公里=43519万元。 具体管线单位入廊费计算如下表： 表1 管线类型 电力 给水 弱电 直饮水预留 中水预留 空调预留 污水 燃气 合计 基数 空间比孔数 (亿元) 例(%) 32 21 15 13.6 2 2 4 4 20 100 65 2 168 1 1 1 1 1 长度 (米) 11500 11500 11500 8300 8300 11500 8300 11500 单价 单位 入廊费总计(万元) 43519 28350 20479 2720 2720 5440 5440 27200 136000 664 元/孔.米 12326 元/米 106 元/孔.米 3277 元/米 3277 元/米 4730 元/米 6554 元/米 23652 元/米
2、租赁费
年租赁费单价=计算基数×利率×(1＋利率)
期数
分期付款期数
÷〔(1＋利率）
分期付款
－1〕×空间占比÷孔数÷长度。
年租赁费总计=年租赁费单价×孔数×长度。
计算基数为13.6亿元(总投资)；分期付款期数为24年；利率采用
6.15%(基准利率)。
如：电力管线单位租赁费=13.6亿元×6.15%×(1＋6.15%)÷〔(1＋
24
6.15%）－1〕×32%÷65孔÷11.5公里=47元/孔·米·年。
电力管线年租赁费总计=53.6元/孔·米·年×65孔×11.5公里=4007万元。
具体管线单位租赁费计算如下表： 工作区域空间占比 表2 管线类型 电力 给水 弱电 直饮水预留 中水预留 空调预留 污水 燃气 合计 24
基数 利率 空间比期数 (亿元) (%) 例(%) 32 21 15 13.6 6.15 24 2 2 4 4 20 孔数 65 2 168 1 1 1 1 1 长度 (米) 11500 11500 11500 8300 8300 11500 8300 11500 租赁单价(元/孔·米·年) 47.0 1003.2 8.5 191.1 191.1 382.2 382.2 1910.8 年租赁费(万元) 3516 2307 1648 220 220 439 439 2197 10986 3、维护管理费
维护管理费=日常年均经营成本+税金+利润
其中：日常年均经营成本=工资薪酬+维护修理费+管理费及其他 按上海安亭(38.6万元/公里·年)及月亮湾(65万元/公里·年)实际日常年运行成本的综合平均值考虑，城北路维护管理费标准为每年52万元/公里，每年总计收费为598万元。
2.
“空间比例法之工作区域”
1、入廊费
入廊费单价=计算基数×工作区域空间占比÷长度
入廊费总计=入廊费单价×长度。 计算基数为16.748亿元(总投资)。
如：电力管线空间占比33.7%，长度8.017公里，经测算(13.6亿元×33.2%÷8.017公里=694元/米)，入廊费单价约664元/米。
电力管线入廊费总计=694元/米×8.017公里=55672万元。 具体管线单位入廊费计算如下表：
总投资（亿） 管线种类 供电 弱电 16.748 自来水 污水 燃气 蒸汽 合计 长度 8.017km 8.017km 8.017km 1km 8.017km 8.017km 占比 0.3324 0.0907 0.2698 0.0085 0.1474 0.1513 收费（万元） 5.5672 1.5185 4.5186 0.1415 2.4688 2.5334 每公里（万元） 0.6944 0.1894 0.5636 0.1415 0.3079 0.3160 16.748亿元 2、租赁费
年租赁费单价=计算基数×利率×(1＋利率)
期数
分期付款期数
÷〔(1＋利率）
分期付款
－1〕×工作区域空间占比÷长度。 年租赁费总计=年租赁费单价×长度。
计算基数为16.748亿元(总投资)；分期付款期数为24年；利率采用
5.4%(基准利率)。
如：电力管线单位租赁费=13.6亿元×5.4%×(1＋5.4%)÷〔(1＋5.4%）
24
24
－1〕×33.24%÷8.017公里=47元/米·年。
电力管线年租赁费总计=53.6元/米·年×8.017公里=4007万元。
管线类型 电力 给水 弱电 16.748 5.4 24 基数 利率 空间比期数 (亿元) (%) 例(%) 33.24 26.98 9.07 长度 (米) 8017 8017 8017 租赁单价(元/米·年) 5230 4245 1427 年租赁费(万元) 4193 3403 1144