（5）项目收入测算 ................................. 75
（6）全投资现金流量表 ............................. 78
（7）资本金现金流量表 ............................. 80
（8）利润表 ....................................... 81
（9）还本付息计划表 ............................... 82
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一、项目概况
1.1 项目基本信息
项目名称：xxx城乡供排水一体化 PPP 项目 项目所在市县：xxx
主管部门：xxx住房和城乡建设局 实施机构：xxx住房和城乡建设局 项目领域：供水厂和污水处理 项目性质：存量+新建 项目所在地：xxx城区及各乡镇 运作方式：TOT+BOT+ROT
合作期限：建设期 3-4 年，特许经营期 30 年 项目总投资及融贷结构：
本项目投资匡算：5.65 亿元，其中：
? 13 座乡镇污水处理厂（站）及配套管网设施 BOT 项目：厂 区设计规模合计 8500 吨/天，管网合计 55773 米，厂网工程投资 共计 10879.4 万，建设期利息共计 660.77 万元；
? 6 座乡镇已建污水处理厂,5 座城区供水厂，22 座乡镇供水 厂，1 座园区污水处理厂，城区供水管网 114.081 公里，乡镇供 水管网 2197.03 公里，采用 TOT 交易模式，资产评估总额 3.5 亿 元； ? 3 座园区污水处理厂 BOT 项目：工程投资 0.9 亿元，建设
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期利息合计 396.9 万元；
? 清平镇供水厂 BOT 项目：工程投资 995.16 万元，建设期利 息 14.63 万元；
? 城乡供水管网 ROT 项目：拟引入社会资本优化管网规划， 整治跑冒滴漏，投资额待定。 拟由中选社会资本与政府授权的平台公司合资成立项目公司，政府与社会资本初始持股比例拟定为 1：9。项目公司注册资本金分别由 政府平台公司和社会资本以现金形式按照 1:9 的比例出资认缴。由项 目公司与政府签订 PPP 协议，并按协议约定支付 TOT 转让价款。本项 目资本金与贷款比例拟定为 5:5。
1.2 项目背景
（一）宏观背景 党的十六届三中全会明确提出了“五个统筹”的要求,其中城乡统筹就是,不仅要考虑城市的发展,还要重视农村的发展,要提高农村现 代化水平,把改善农村生活质量、增加农民收入放在突出位置。要统筹 发展,就要把城市和农村经济社会发展作为整体,相互依存,通盘考虑, 统筹协调。而基础设施作为社会经济持续发展的基础和前提,城乡基 础设施的协调发展不仅对于城市建设,对于农村经济发展、促进农业 和农村现代化、社会稳定、城乡和谐发展,更具有不可估量的现实意义。
当前,将城乡建设进行统筹协调的区域性规划主要有城镇总体规 划和城镇体系规划等,但一般仍是以各级城镇为中心,忽视对农村地区 发展的关注。同时由于规划管理体制的原因,城镇体系规划一直缺乏
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明确的实施主体,难以与当前城市化的发展要求接轨。而且规划往往
侧重空间布局,对基础设施的规划多是流于形式,难以达到真正意义上 的城乡协调,不能为城乡建设发展提供有力支撑。随着生活水平的提 高和城市化进程的加快,人们必然对供水质量、卫生设施、排水系统等 提出更高要求,农村也应采取与城市相同的饮用水水质标准和环境质 量标准。然而，我国目前的农村基础设施严重滞后,尤其排水等有关环 境治理方面的设施建设普遍缺乏,城乡生态环境面临严重威胁。
xxx政府为贯彻落实党中央、国务院将农村饮水安全作为最基 本的民生问题予以解决的决策部署和《国务院办公厅转发财政部发展 改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式 指导意见的通知》（国办发〔2015〕42 号）、《四川省人民政府关于在 公共服务领域推广政府与社会资本合作模式的实施意见》（川府发 〔2015〕45 号）文件精神，以及德阳市委、市政府要求在供排水领域 先期推行 PPP 建设模式。
（二）客观现状： xxx城乡供排水项目实际运行中存在一部分问题：一是多头管理，安全饮水工程责任主体不明确；二是资源分散，管理不规范， 工作效率低下；三是存在供水安全隐患；四是运营维护改造、扩建、 新建资金保障不足，设施设备运营不正常，群众意见大；五是政府以 前投入形成的存量供排水资产没有充分盘活，资源效益没有充分发挥。
xxx有城市供水厂 5 座，由xxx供排水公司运营。目前基本 能实现自收自支，每年制水量在 3.5-4 万吨/日，售水量约在 2.2 万吨
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/日，漏损率在 43%左右，漏损率偏高。xxx居民水价 1.2 元/吨， 为目前四川省内最低水费价格。xxx乡镇供水厂 22 座，由xxx 水务局委托各镇乡运营。目前乡镇供水厂每年制水量在 2.3 万吨/日， 实际售水量在 1.1 万吨/日，漏损率超过 50%，漏损率较高。xxx乡 镇供水由镇乡人民政府直管的有 4 处，由村集体管理的有 6 处，承包 或委托经营管理的有 11 处。各供水厂（站）通过简易听证会，制定 区域内供水价格，执行水价从 0.8 元/吨—2 元/吨不等，水价不统一。 据水务局统计报表显示，xxx各乡镇供水厂（站）运营较为困难， 绝大多数乡镇供水厂（站）处于亏损状态。由于乡镇运营困难，部分 水厂存在水质不达标的情况，造成农村饮水安全问题。乡镇供水厂管 网长度约 2100 公里，大部分为江苏援建，管网长期无专人管理，存 在私拉乱接现状，也是漏损率较高的主要原因。
目前，xxx各乡镇普遍缺乏污水处理设施，水体恶化，居民用 水水质得不到有效保障，水务部门亦多次接到群众上访反映，整治呼 声日渐强烈。经测算，此次供排水一体化项目中新建污水处理厂项目 全部建成和正常运行后，可削减化学需氧量 3590.54 吨，氨氮 374.45 吨，能有效改善水体缺氧状态，遏制水体富营养化和底泥沉积等问题， 起到控制污染扩散，整治黑臭的治理效果。
基于此背景，xxx政府提出构建xxx城乡供排水一体化体项 目，其基本思路是：整合现有供排水资源体系，统一规划立项，高度 集中管理，拟采用 PPP 模式运作，按照统筹城乡发展，统筹区域发展、 统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展的基本要求，逐步消除城
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