练习题二
一、系统初始化 1．增加操作员：
以Admin身份注册后，在“权限／操作员”增加以下操作员
编码 lmm wxh 2．建立新账套 (l）账套信息
账套号：200;
账套名称：昆明高飞科技有限公司； 账套路径：（默认）; 启用会计期：xxxx年3月； 会计期间设置：（默认）。 (2）单位信息
单位名称：昆明高飞科技有限公司； 单位简称：昆高飞；
单位地址：昆明市青年路418号； 法人代表：陈凡； 邮政编码：650021;
联系电话及传真：0871一31955558; 电子邮件：gf@Sina.com.Cn; 税号：530108200768912。 (3）核算类型
企业的记账本位币：人民币（RMB）; 企业类型：工业；
行业性质：新会计制度科目； 账套（会计）主管：[lmm]李明明； 勾选“按行业性质预置科目”。 (4）基础信息
姓名 李明明 王晓华 口令 无 无 分工 账套主管 出纳 存货、客户、供应商需进行分类管理，该企业无外币核算。 (5）分类编码方案
存货分类编码级次：1223; 客户、供应商分类编码级次：223; 部门编码级次：122; 结算方式编码级次：12; 科目编码级次：42222。 (6）数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。 3．财务分工（即：财务权限划分） (1）001 李明明：账套主管
账套主管―拥有指定账套的全部权限，担任除出纳员职责外的所有财务职
责。
(2）002 王晓华：出纳员
出纳员―填制凭证、凭证查询、凭证整理、出纳签字，现金、银行存款日记
账、日报表查询、支票登记、银行对账权限。
4．设置基础档案 (l）部门档案
部门编码 1 2 3 (2）职员档案
职员编码 101 102 103 104 105 201 职员名称 陈 凡 李明明 王晓华 张 颖 王 伟 李 伟 所属部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 销售部 部门名称 办公室 销售部 供应部 负责人 陈凡 李伟 赵军 职员编码 202 203 204 205 301 302 303
(3）结算方式
结算方式编码 1 2 201 202 9
(4）客户分类
客户分类编码 01 02 03
职员名称 李 芳 郑建杰 刘英玫 张雪眉 赵 军 孙 林 金士鹏 所属部门 销售部 销售部 销售部 销售部 供应部 供应部 供应部 结算方式名称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 其他 票据管理标志 否 否 是 是 否 客户分类名称 工业 商业 其他 (5）客户档案（提示：只能在末级分类上增加客户档案） 所属分类码 01 02 03
客户编号 001 002 003 客户名称 昆明世纪公司 玉溪恒大公司 普洱康乐公司 简称 昆明世纪 玉溪恒大 普洱康乐 (6）供应商分类
供应商分类编码 01 02 03 供应商分类名称 工业 商业 其他 (7）供应商档案（提示：只能在末级分类上增加供应商档案） 供应商分类码 01 02 03 供应商编号 001 002 003 供应商名称 昆明钢铁厂 昆明百货公司 云南大学 简称 昆钢 昆百大 云大 (8）常用摘要（凭证刃常用摘要）
常用摘要编码 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 常用摘要名称 报差旅费 报办公费 购办公用品 收回短期投资 新购固定资产 支付工程费 购买材料 提现金 销售产品 归还货款 收到货款 支付利息 接受投资 支付培训费 清理固定资产 借差旅费 代垫费用 5．总账参数控制 选项卡 选择：制单序时控制 选择：资金往来赤字控制 凭证 取消：允许修改、作废他人填制的凭证 选择：凭证编号方式为“系统编号” 选择：出纳凭证必须经出纳签字 客户、供应商往来：选择在[总账]核算 其他 个人、部门、项目排序方式：按编码排序 参数设置 6．总账初始化 (1）设置会计科目
? 指定科目：即指定出纳专管的会计科目
现金总账科目指定：现金（1001）；银行总账科目指定：银行存款（1002） ? 设置账套所需的会计科目：根据需要增加或修改会计科目
提示：本资料给出的明细科目及辅助核算，请进行设置;没有给出的会计科目不用删除。
A．银行存款：100201中行存款
100202工行存款 10020201大观支行 10020202园艺支行
B．短期投资：110101股票投资
110102债券投资 110110其他
C．应收账款：设置为：[客户往来] D．预付账款：设置为：[供应商往来]
E．其他应收款：113301 其他应收个人款 设置为：[个人往来]
113302 其他应收单位款 设置为：[客户往来]
F．材料物资：设置为：［项目核算］ G．应付账款：设置为：［供应商往来］ H．其他应付款：设置为：[供应商往来]