第九章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算
一、估算依据
1.《山西省建筑工程投资估算指标》（2003年） 2.《山西省建设工程其他费用标准》（2009年） 3.《工程勘察设计收费标准》（2002年） 4.《山西省建筑安装工程概算定额》 (2003) 5.《山西省建设工程费用定额》（2005年） 6.《建设工程造价管理信息》（2011） 7、项目单位提供的有关资料 二、编制说明
1、本项目投资主要包括：
项目建设过程中的工程建设费用、项目建设过程中的其它费用及预备费用组成。
2、工程费用
工程费用主要包括：建筑工程费用和安装工程费用。 3、其他费用
1）建设单位管理费、可行性研究报告编制费、工程监理费、环评费、招标代理费等均按《山西省建设工程其他费用标准》具体规定计取。
2）工程设计费、地质勘测费根据国家计委、建设部颁布的
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《工程勘察设计费收费标准》（2002）估算。
3）施工图设计审查费。按照设计费的6.5％计。 4）施工图预算编制费。按照设计费的10％计。 5）场地准备及临时设施费。按照工程费的1.2％计。 6）工程保险费。按照工程费的0.1％计。
7）劳动安全卫生评价费。按照工程费的0.1％计。 8）人防费。按照《山西省人民防空工程建设条例》规定，本项目地下建筑符合该条例的人防工程建设标准，故此项免征。
9）城市基础设施配套费。按照《山西省征收城市基础设施配套费办法》计算。
10）城市消防设施配套费。按照《关于下发城市消防设施配套费标准的通知》（晋价涉字［1995］第183号）本项目属于免征范围。
11）土地费用。项目占地面积5亩，每亩计20万元，土地费用共计100万元
12）其他费用均按国家或部门的有关规定计算。 4、预备费按照工程费及其他费用之和的8％计算。 三、总投资估算
该项目总投资为976.24万元，其中：工程费用692.28万元，其他费用214.62万元，预备费69.34万元。
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第二节 资金筹措及使用计划
本项目总投资976.24万元，建设资金申请中央预算内资金865.28万元，申请省市财政支持110.96万元。项目建设期1年，建设资金第一年全部投入使用。
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第十章 招标方案
一、编制依据
1、国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》：
2、国家发展计划委员会令第5号《工程建设自行招标试行办法》；
3、国家发展计划委员会等七部委令第30号《工程建设项目施工招标投标办法》；
4、《山西省基本建设物资采购招投标实施细则》； 5、《山西省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》。 二、项目招投标基本情况
本项目总建筑面积3328㎡。总投资976.24万元。 该工程招标情况如下：
依据《山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（晋政办发［2006］6号）规定：
各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：
(一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的； (二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；
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（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；
（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
依据以上规定，同时按照《xx市人民政府投资项目管理办法》，本工程属于依法必须招标的项目。根据该工程的特点制定招标计划和方案。
1.招标范围及标段的划分 设计招标
土建安装工程招标 监理招标 2.招标方式
采用公开招标的方式。 3.招标组织形式
上述招标范围内全部工程委托招标代理公司进行招标工作。
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目 录
第一章 项目概况 ...................................... 1 第一节 项目概况 .................................... 1 第二节 编制依据及研究范围 .......................... 2 第三节 结论 ........................................ 3 第二章 项目建设的背景及必要性 .......................... 5 第一节 项目的提出 .................................. 5 第二节 项目建设的必要性 ............................ 7 第三章 项目选址与建设条件 ............................ 10 第一节 项目选址原则 ................................ 10 第二节 建设条件 .................................... 10 第四章 工程设计方案 .................................. 13 第一节 建设规模 ..................................... 13 第二节 总体布局 ..................................... 14 第三节 项目设计方案 ................................. 14 第三节 工程方案 ..................................... 17 第五章 公用配套工程 .................................. 20 第一节 给水系统 .................................... 20 第二节 供电工程 .................................... 22 第三节 电信工程 .................................... 24 第四节 暖通工程 .................................... 25 第五节 消防工程 .................................... 26
第六章 环境保护及安全防护 ............................ 28 第一节 环境保护 ..................................... 28 第二节 劳动保护与安全防护 ......................... 29 第七章 节能分析 ..................................... 30 第八章 项目实施计划及资金管理 ........................ 35 第一节 项目实施计划 ............................... 35 第三节 项目资金管理 ............................... 39 第九章 投资估算与资金筹措 ............................ 41 第一节 投资估算 ................................... 41 第二节 资金筹措及使用计划 ......................... 43 第十章 招标方案 ..................................... 44 第十一章 项目结论 ..................................... 47
附表
附表1 总投资估算表
附表2 建筑安装工程投资估算表 附表3 辅助工程投资估算表
第一章 项目概况
第一节 项目概况
一、项目名称：xx市xx分局xxx派出所业建设项目 二、项目主办单位：xx市公安局xx分局xxx派出所 三、项目负责人：
四、编制人数：80人。现有在编24人，未来计划补编56人。
五、派出所类别：一类 六、项目净用地面积：5亩 七、项目位置：xxx市xx区xx街
八、项目建设内容及规模：新建一栋4层派出所综合楼，地下停车库，警用训练场、场地绿化、道路硬化以及相关配套工程，总建筑面积3328㎡，其中：
1）业务用房建筑面积655㎡ 2）办公用房建筑面积1440㎡
3）辅助用房建筑面积1233㎡。（包括地下停车场800㎡）
九、建设规模确定的依据：业务用房建筑面积根据《公安派出所建设标准》（建标100-2007），公安派出所主要业务用房建筑面积指标；办公用房建筑面积根据《党政机关办公用房建设标
1
准》计投资（1999）2250号，办公用房人均建筑面积18㎡；根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ 100-98）要求，地下车位建筑面积指标为40㎡/辆，本项目建设停车位20个，确定地下停车场建筑面积800㎡。
十、总投资：项目总投资976.24万元 ，其中工程费692.28万元，其他费214.62万元，预备费69.34万元。
十一、资金来源：建设资金申请中央预算内资金865.28万元；申请省、市财政支持110.96万元。
十二、项目建设期： 12个月。
第二节 编制依据及研究范围
一、编制依据
1、《公安派出所建设标准》（建标100-2007）
2、《党政机关办公用房建设标准》计投资（1999）2250号 3、《关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知》（中办发[2007]11号）
4、项目单位提供的相关资料 二、研究范围
从总体上研究项目提出的背景及建设必要性、项目选址建议、 工程设计方案、环境保护、节能分析、总投资估算及社会效益分析。
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研究要点：
1、项目建设的必要性分析 2、项目建设条件
3、项目规模与工程设计方案 4、环境影响分析及主要环保措施 5、节能分析及主要节能措施 6、投资估算及资金筹措 7、社会效益分析
第三节 结论
1、本项目的建设对于适应构建和谐社会新形势，维护社会稳定，进而促进区域经济发展都有十分重要的意义。本项目为政府公益性项目，主要为政府财政资金，项目建设资金有保障。
2、本项目的建设有利于提高基层派出所的服务能力，有利于方便市民办理有关业务，提高该派出所的区域治安管理能力。
3、基层派出所的建设是维护社会安全，服务人民群众延伸到生产第一线，从而更好的维护社会安定，打击不法行为，为当地人民群众创建一个和谐、稳定、团结的生活、生产、工作环境提供坚实的保障。本项目的建设，对促进民族团结，维护社会秩序，长治久安，建立和谐社会起到积极重要的作用，项目社会效益十分明显。
综上所述，项目建设可行，十分必要。
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六、结论
根据国家相关节能政策、法规等的要求，项目严格执行相关节能设计标准，积极推广利用各种先进的节能技术和节能管理措施，以满足国家和山西省民用建筑节能设计标准的规定。新建建筑能耗与未采取节能措施前相比，全年电力、水、热力的总能耗可减少50%以上。
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第八章 项目实施计划及资金管理
第一节 项目实施计划
本项目实施计划主要依据：项目实施过程中，根据技术资源、人力资源及资金到位情况，并结合项目实施过程中的不可预见因素对进度的影响，综合考虑项目建设工期。
一、工程进度
本项目建设期为12个月，为使项目尽快完成，施工期间部分工程可合理交叉进行。
二、工程实施进度
1、项目前期工作阶段2个月，主要工作内容如下： 1）项目建议书、可研报告的编制及批复； 2）土地、规划、环评等的相关手续 3）勘察设计
2、工程实施阶段9个月，主要工作内容如下： 1）场地平整 2）主体工程建设 3）室内装修工程 4）室外工程建设 3、工程竣工验收 1个月。
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项目进度计划表 工程进度计划表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 序号 月份 项目 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 项目前期工作阶段 报告报批及其他 勘察设计 工程实施阶段 绿化工程建设 主体工程建设 室内装修工程 室外工程建设 工程竣工验收 36
第三节 项目资金管理
一、强化资金管理，提高资金使用效益
项目主管部门应设立“工程”资金专户，实行专人、专帐、专户管理，封闭式运行。项目资金按照批准的用途使用，不得挪用、借用、还债或改变资金用途。非项目资金不得借用项目资金专户。
项目工程采用质量保证金制度。工程竣工后，财政部门将按规定预留5%工程维修保证金，待工程验收合格，财务决算审查批准，工程交付使用一年后，如不发生质量问题，经审批后，财政部门将保证金支付给项目施工单位。
二、强化纪律，确保项目工程顺利实施
纪检、监察、审计部门严格监督项目建设的全过程，切实加强对工程建设的监督管理。勘察、设计、招投标、施工、工程质检及监理、竣工验收等严格遵照有关法律、法规、规定进行监督。凡在工作中利用职权索贿受贿，接受投标单位礼品、有价证券和现金，擅自改变招标程序，泄露标底和他人标书等违纪行为者，当即立案查处。工程组织管理部门加强了对施工的监理工作，凡属工作不力、管理不严、暗箱操作、以权谋私、收受贿赂，造成偷工减料、豆腐渣工程或工程质量隐患和安全事故者，严肃追究有关责任人的责任，触犯刑律者，移交检察机关立案起诉，依法追究其法律责任。
加强对资金的监督和管理，对弄虚作假、不设立资金专户、
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挪用、挤占、截留、虚报、冒领工程款的单位和个人，按有关规定严肃查处。对改变工程资金用途，不按工程计划和进度支付工程款的部门、单位和个人，由监察部门会同财政、教育、审计等部门予以追查。对顶风违纪、收受贿赂、玩忽职守、贪污浪费工程款的，无论涉及到谁，哪个部门，都坚决一查到底，严惩不贷。从而确保项目能够高质量的完成。
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第三节 电信工程
一、电信工程
由市政引来外线光纤，进入派出所计算机室，引入端设置过电压保护装置。与外部通信，应充分考虑安全性，有效防止外界非法入侵。本工程网络布线系统，水平选用6类UTP电缆，垂直干线选择光纤。 二、电话系统
电话电缆由计算机室引来，干线选用HYV型，沿弱电桥架明敷：分支线选用RVB-2×0.5，穿焊接钢管暗敷．在电话干线引入端应设置适配的信号线路浪涌保护器装置。电话出线口均为暗装，底边距地0.3米。 三、有线电视系统
电视信号由室外有线电视网的市政接口引来，系统采用750MHZ邻频传输，要求用户电平满足64±4dB;图像清晰度不低于4级。各层放大器及分支分配器箱固定在线槽上或安装在竖井内。干线电缆选用SYWV-75-9，支线电缆选用SYWV-75-5，沿墙及楼板暗敷。竖井内电视分支器箱底边距地1.4m明装。电视插座均为暗装，安装高度为底边距底0.3m。 四、监控系统
在派出所室内外各个通道出入口，以及室内重要业务用房，比如武器警械室、讯问室内，安装视频监控系统。视频型号汇总到技术监控室，后端安放硬盘式录像机，保障监控录像保存一个
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月时间。
第四节 暖通工程
一、采暖工程 ①设计参数
室外计算温度：冬季-12℃；平均风速2.5m/s 采暖水温：95℃－70℃ ②热负荷计算
本项目地上建筑面积2528㎡，平均供热指标为50w/㎡，则供热负荷为126.40kw。
③热源及管网
本项目热源由集中供热热源接口引入，供暖热媒为95℃～70℃，通过换热器后接入采暖系统。
二、通风 1、设计参数
变配电室 8次/h 公共卫生间10次/h 地下室6次/h 2、通风系统
地下车库设计机械排烟排风系统，排烟（风）量按换气次数6次/时计算。
前室及楼梯间分别设机械加风送风系统，屋顶设加压送风机。地下变配电室设有独立的排烟及送风系统。
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第七节 燃气工程
《城镇燃气设计规范》GB50028-93 一、燃气工程
气源引自市政天然气管线。 用气量计算：
用气指标为0.56 m·每座，建筑设计食堂座位为50座。，总用气量为28 m/d。
不可预见用气量按以上的10%估算，为2.8m/d。 本项目总用气量为30.8m/d。
3
3
3
3
第五节 消防工程
一、设计规范
消防给水系统的设计应遵照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),以及国家现行的有关标准、规范要求。
院内留有消防通道。室外消防通道宽5米，室外消火栓按100米间距布置，消防水量为10～20升/秒。
二、消防措施： 1.室内消火栓系统
该项目在设计过程中，应严格遵守建筑设计防火规范要求，并在各楼层改造一定数量的灭火器、消防栓等消防设施，以满足消防设计的需求。
变配电室、计算机房、储藏室等处按中危险级带电类火灾配
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置干粉灭火器，地下车库按中危险级B类火灾配置手提式千粉灭火器，商务楼按严重危险级A类火灾配置手提式干粉灭火器，其余部位按中危险级A类火灾配置手提式干粉灭火器。
2.室外消火栓系统
该系统用水由市政给水管网直接供给，由市政给水管引入两根DNl50㎜给水管在红线内布置成环状，在环状管上设室外地下式消火栓，消火栓间距120m，保护半径150m。
3.气体消防
建筑内的变配电室、电气设备等用房等处采用S型热气溶胶预制气体灭火系统保护。
6.消防系统线路敷设要求
消防线路均穿镀锌钢管，暗敷在楼板或墙内，保护层厚度须大于30㎜；由项板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火波纹管。其所用线槽均为防火线槽，耐火极限不低于1.0h。若不敷设在线槽内，明敷管线应涂防火涂料作防火处理。
电源及接地：所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。
消防控制室设备还要求设置蓄电池作为备用电源。消防系统接地利用综合接地装置作为其接地极，设专用接地线与总等电位端子箱相连。
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第六章 环境保护及安全防护
第一节 环境保护
一、“三废”处理
该项目建成后，在使用过程中的污染源主要有废水、废物 1、废水处理
该项目废水主要是清洗废水，经下水管道排到室外化粪池，经初处理后，排入城市污水管网，由城市污水厂统一净化处理。
2、废物处理
本项目废物主要为办公及生活垃圾，通过袋装分类后集中处理。
二、施工中的环境保护
该项目在施工过程中，所产生的建筑垃圾采用定点集中堆放及时清理的方式进行处理。
施工时应尽量减少机械设备噪音及施工粉尘对周围人群和环境造成的污染，对施工中产生噪声较大的机械设备需加隔声装置，对粉尘拟采用喷水除尘。
总之，在项目建设和使用过程中，均采取措施符合环保法规的要求。
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第二节 劳动保护与安全防护
一、项目施工期间应严格遵守国家有关劳动安全的规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查安全施工，做到安全施工、文明施工。
二、项目场地应采取必要的安全措施，施工现场进出车辆应合理设计行车路线，确保交通安全。
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第七章 节能分析
一、设计依据
1.《民用建筑节能管理规定》（2006年1月1日起实施） 2.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 3.《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004 4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
5.省颁标准《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》山西地区实实施细则
6. 山西省发展和改革委员会《关于抓紧开展固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(晋发改资环发[2010]1387号)
7.《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委令第6号）
二、项目概况
本项目为xx市公安局xx分局xxx派出所。项目总建筑
面积3328㎡，总投资976.24万元。
该项目年消耗电力31.37万kwh，折合标准煤为38.55吨； 年消耗热力914.53 GJ，折合标准煤为31.19吨； 年消耗燃气11242.00Nm3，折合标准煤为0.46吨； 年消耗水5313.30m3，折合标准煤为0.46吨。
本项目总能耗折合标准煤为76.62吨，单位建筑面积年能耗为23.02kgce/㎡,单位投资能耗为78.48 kgce/万元。经综合测算，
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本项目，符合国家及省、市节能设计的要求。
三、能源消耗量、能源消费结构
经测算, 项目电力、水、燃气、供热年消耗量和能源消费结构见下表： 能耗及能源消费结构统计表
能源名称 能源消耗总量 1 2 3 1 电 采暖 燃气 耗能工质消耗总量 水 实物单位 年消耗量 实物量 31.37 914.53 折算系数 1.229 0.0341 折标煤（t） 76.16 38.55 31.19 单位面积能耗 （㎏/㎡） 22.88 11.58 9.37 1.93 0.14 0.14 23.02 能源消费结构 % 99.41% 50.32% 40.70% 8.38% 0.59% 0.59% 100% 序号 万kwh GJ Nm3 m3 11242.00 0.0005714 6.42 0.46 5313.30 0.0000857 0.46 76.62 折标煤 （t） 通过上述分析计算，项目采取节能措施后，较传统未采取节能的建筑节能50%以上。
四、节能措施分析 （一）建筑节能
1、主要围护结构节能设计方式
①建筑总平面的布置和设计，利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风。结合现有场地，总图规划设计中尽可能将建筑的主朝向选择项目所在地最佳朝向或接近最佳朝向。
②结构、形体
在结构中应采用空心砖，框架结构。
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建筑形体尽可能简洁以减少建筑的形体系数。注意室外环境设计，减少大面积混凝土地面反射热量，尽量增加绿化面积，利用植被改善环境。
③围护结构
屋面采用50mm厚聚氨酯保温板，外墙表面采用35mm厚聚氨酯薄抹灰外保温系统，外墙内面抹25mm厚玻化微珠水泥砂浆保温层。
（二）节水
水资源是重要的物质资源，在本地区缺水的大背景下，充分重视和合理利用水资源，是面临的重要课题。
①该项目给水管拟采用（PP-R）。排水管拟采用UPVC塑料排水管道。
②该项目运行中，应注意节能用水，以使运行中尽量减少水资源浪费。
③推广使用节水型卫生器具和配水器具。一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。
④以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下，节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果，节水量为3%～50%，大部分在20%～30 %之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方，节水龙头的节水量也越大。
⑤供水充分利用市政管网压力。
⑥强化设计、施工、管理质量，减少管网的漏失率。注重管
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材接口，控制管网漏失率小于国家规定的标准。
⑦水泵及供水设备采用变频设备，降低能耗、提高效率。 (三) 采暖节能
①该项目采暖场地现有供热热源条件满足需要。 ②控制室内采暖系统计算温度。
温湿度取值的高低与能耗多少有密切关系，在加热工况下，室内计算温度每降低1℃，能耗可减少5%～10%，为节省能源，应避免冬季采用过高的室内设计温度，室内计算温度应严格按照国家有关节能规定取值；
③冬季最大限度地利用自然热来取暖，多获得热量和减少热损失；夏季最大限度地减少并利用自然能来降温冷却，以达到节能的目的。
④排气扇等设备选用高效低噪音设备，既环保又节能。 （四）、电气节能
①本建筑的走廊、楼梯等部位，安装、使用节能灯具，并采用高效灯具、节能型光源，配用高效节能镇流器等，满足规范要求的照度前提下，尽量减小照明灯具的安装功率，并采用声、光控制装置。
②布线简捷合理，采用放射式供电。母线采用铜芯线穿管敷设，降低线路电损。
③电气元件选用节能、高效元件。
④充分利用自然光，采用高效节能光源和高效灯具。
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山西省建设项目招标方案和不招标申请表
项目名称 xx市公安局xx分局xxx派出所业务用房建设工程 吕润河 建设单位 xx市公安局xx分局xxx派出所 单位负责人及电话 联系人及电话 阴玲玉 13903468639 建设内容 新建一栋4层派出所综合楼和地下停车建设地点 场，绿化，道路硬化以及相关配套工程。 和起止年限 资金来源 及构成 建设地点：xxx市xx区xx街 建设期1年 建设资金申请中央预算内资金865.28万元，申请省市财政支持110.96万元。 总投资额 976.24万元 勘察 设计 建筑安装工程 监理 设备 重要材料 招标范围 招标组织形式 招标方式 合同估算额 不采用 （万元） 全部招标 部分招标 委托招标 自行招标 公开招标 邀请招标 招标方式 5.54 27.78 598.87 21.73 93.41 √ √ √ √ √ √ √ 拟选择的招标公告发布媒介 拟选择的招标代理机构 山西招投标网(http:∥www.sxbid.com.cn)、 情况说明： 建设单位（盖章） 年 月 日 46
第十一章 项目结论
1、由于本项目是为保证、维护当地社会秩序稳定，民族团结，服务为当地民众的项目，是公益性项目，政府投资项目，不以盈利为目的的项目
2、本项目的建设是适应xx市经济和社会形势发展的需要，是xx市公安局落实公安部“三定”工程建设总体安排部署，不断夯实公安工作基层基础，推行正规化管理，全面提升打击违法犯罪水平和维护社会稳定能力的重要举措，此举将有助于从根本上改变xxx派出所长期以来租用办公场地，基础条件落后的状况，同时也将为该区域妥善处置各类公共突发事件提供基础保障，为直接面向人民群众服务创建良好平台。
3、本项目的建设是回应人民群众期待，满足人民群众需求，实现人民群众满意，直接面向群众，直接服务群众，是一项便民、利民、惠民的举措，为促进当地经济发展具有积极的现实意义。本项目建成后，对保证该区域社会秩序稳定，民族团结，民众遵纪守法、打击犯罪，切实为当地人民群众服务打下了坚实的基础。
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项目所在位置 附图：地理位置示意图
吕润河13803456262 阴玲玉13903468639