8、缺省仓位，如果缺省仓库是进行仓位管理的，该属性就表明当前物料默认存放仓库所属的最明细级仓位。它同缺省仓库一样，都是为用户的方便而设置的，系统自动将缺省仓库所属仓位组的默认仓位带出，供用户选择确认；如果不选择缺省仓库就不能选择缺省仓位。 确定了缺省仓位后，系统将其应用于库存单据的处理中：当在库存单据中录入物料时，系统将该物料所默认的仓位自动带到单据的相应字段中，如果在单据中最终确定的仓库不是该物料的默认仓库，则该仓位信息将被控制自动删除；如果所确定仓库不进行仓位管理，则单据上的仓位字段将被控制不允许录入。 具体应用请参阅《仓存管理系统手册》。 9、来源，如果是外购物料，则是该物料默认供应商；如果是自制物料，则是该物料默认生产部门，是为用户处理业务单据的方便性而设。 用户视具体情况从给出的供应商、部门筛选框中直接选择。
确定了外购物料的来源后，系统将其应用于采购申请单的处理中：当在该单据中录入物料时，系统将该物料所默认的供货来源自动带到单据的相应字段中，并允许用户修改、删除；在采购申请单与采购订单采用下推式关联时，系统根据该供货来源归类，然后自动生成不同供应商的多张采购订单。
10、数量精度、单价精度，即确定物料在单据和报表中数量、单价所显示的小数位数长度，用户根据需要设定。这个精度，可以先在exel物料表中设置好，再行引入，一个个地设是有些麻烦。单价精度也是这样。
11、最低存量、最高存量、安全库存数量，都是衡量全部库存储备量的参照标准： 最低存量，是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。 最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。
最高存量，是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。 最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。
安全库存数量，是指为维持基本生产需要，必须达到的、以基本计量单位计算的库存量。它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。安全库存与最大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准，可以共同使用，也可以分开使用。
以上三个指标在系统中应用是非常广泛的，而其中，安全库存标准的应用范围又要远远大于最高、最低库存量。 具体表现在：
应用于采购管理系统的根据库存生产采购申请功能中： 在采购申请单的录入界面，提供了根据库存生成采购申请的功能，（a）系统根据用户对选项“考虑预计量和现有库存”的选择，利用包含安全库存量来计算的预计可用量指标，对于该指标为负的情形则按其差缺量生成采购申请单；（b）系统根据用户对仅考虑库存差缺的选项“安全库存策略”的选择，针对现有即时库存小于安全库存的情形，按其差缺量生成采购申请单；（c）系统根据用户对仅考虑库存差缺的选项“最低库存策略”的选择，针对现有即时库存小于最低库存量的情形，按其差缺量生成采购申请单。 具体应用请参阅本手册的采购申请单功能部分。
应用于仓存管理系统的库存预警中： 在库存类单据的录入和审核时，系统根据用
户对仓存系统选项“库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警”、“库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警”和“库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警”的选择，来判断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最低、最高或安全库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避免出现因库存数量不足、过高或者不符合正常储存范围，从而妨碍企业正常的生产经营活动。 这些相关信息还可以在仓存的分析报表——安全库存预警分析表和超储/短缺库存分析表中查询到。 具体应用请参阅《仓存管理系统手册》。 应用于销售系统的销售订单缺货预警中： 在销售订单的保存时，系统根据用户对销售系统选项“处理销售订单时提供缺货预警功能”的选择，根据安全库存量来计算预计可用量指标，并与当前订单数量比较，从而判断当前订单将引发的出库业务是否造成库存缺货的情形出现，对于将造成的影响予以预警，方便及时更改销售计划或通知计划部门及时调整生产计划。 具体应用请参阅《销售管理系统手册》。 应用于计划管理系统的计划方案确定中：在【计划方案维护】中，系统提供由用户确定的、包含安全库存量的计算公式选项，来计算物料需求数量指标，并作为MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）方案的主要内容之一，进行MPS和MRP计算，形成主生产计划和物料需求计划。这些相关信息还可以在计划报表——足缺料分析中查询到。 具体应用请参阅《计划管理系统手册》。 12、采购负责人，表明当前物料的主要采购责任人员，可从给出的职员筛选框中直接选择。 该属性会应用于采购报表的汇总选项。
13、销售单价，指该物料用于销售时以基本计量单位计算的标准销售单价，单位为本位币货币。 该单价的性质是根据【系统维护】→【系统设置】→【销售系统选项】中“销售订单单价默认为含税单价”的选项决定的： 如果选中该选项，则该价格与销售订单单价都定义为含税单价，否则都定义为不含税单价。
如果用户不选择销售系统选项“启用价格管理”，系统将直接使用该单价作为该物料的默认销售价格直接带入到相应的销售系统业务单据中，同时根据销售系统选项“在销售订单保存时自动更新价格管理资料”的选择，随时使用销售订单上的最新修正价格更新该单价属性。 如果用户选择销售系统选项“启用价格管理”，该字段只具有参考备注作用。 具体应用请参阅基础资料中“价格和折扣资料”部分和《销售管理系统手册》的相关内容。建议填入，在输入销售订单时会起到作用，一旦录入，其默认价格会自动带入到价格处，然后录入折扣，即可得出实际合同价。这里看起来是多此一举，但在今后查看实际成交价（额）与公司报价之间的差别时特别有用，也方便给业务提成兑现。
14、检验方式，是指当前物料采用的检验方式，包括全检、抽检、免检等三种选择。 确定后，系统根据前一章介绍的整体选项“对检验方式不为免检的物料允许不检查”的选择来进行物料检验管理： 如果选择该选项则对于采用抽检方式和全检方式的物料可以不进行检验管理；否则对需要检验的物料在入库之前都要进行质量检验，系统给予严格控制。具体应用请参阅《仓存管理系统手册》及本手册的采购检验处理部分。
15、检验方案，如果选择了检验方式为全检或抽检，则该属性为必选项，可从给出的检验方案筛选框中直接选择。 选择后，对于该物料系统就会采用相应的检验方案进行质量检验。所以这里注意，它的顺序应该是在最前的，就是说，如果不先在仓存系统质检模块中设置好质检方案，这部分就无法录入，可以先进行一个简单的录入，取一个方案名称保存好，
然后选择，在初始化结束后再进行详细的修改，或者同时进行，不必因为这个方案的制定而耽误时间。
16、检验员，表明当前物料的主要检验责任人员，可从给出的职员筛选框中直接选择。 17、是否采用业务批次管理，是物料业务批次管理的唯一确定依据，即当前物料是否下设批号、处理明细批次分类管理。
K/3系统在企业管理进行业务批次管理，并提供完整的物料批次信息。这种业务上的批次管理不等同于财务上采用分批计价法的批次管理，因为用户会按不同的管理控制标准确定其处理方法，这样在业务上需要进行业务批次管理的货物，由于财务上的控制方法不同而不一定会采用分批计价法。 这就需要在业务上单独设置批次管理，对存货在供需链环上每一步骤的收、发、存活动进行全程跟踪与考量。
无论物料选用哪种计价方法，都可以选择采用业务批次管理，此外，有两种必须采用业务批次管理的情况： 一是当某个物料选用了“分批计价法”作为计价方法，则“是否采用业务批次管理”选项自动选中，即如果采用分批计价法，就必须选择采用业务批次管理。 二是当某个物料的属性为“配置类”，则强制采用业务批次管理。
如果物料采用批次管理，则可以在以下方面得到应用：
应用于资料维护，选择【资料维护】→【批号管理】，来按物料、物料类别或全部物料设置批号编码规则，该编码规则可以在单据中快捷键F3取得，用户也可以直接手工录入批号；
应用于初始数据录入，在初始化设置中，可以将以前期间的物料批次信息录入； 应用于业务单据，在所有实仓的库存类单据中将要录入物料批号；
应用于即时库存和报表查询，通过对即时库存（使用快捷键F12随时查询）和绝大部分仓存报表的查询，可以取得批次信息；
应用于保质期管理，只有采用业务批次管理的物料才能进行保质期管理。 进行批次管理的物料被严格控制，因此，是否进行业务批次管理的属性只有在以下情况下才能录入或修改，其它情形均不能修改：
物料新增时
物料已存在，但尚未有库存余额（包括数量余额和金额余额），即既没有初始化设置时录入的初始余额，也没有日常发生的结余额和发生额，即该物料没有被使用过
在【批号管理】一节中将对批次管理的流程有专门介绍，请参考用户手册。
应该说，如果是严格的批次管理，出错的机率并不大，首先这是业务的要求，操作人员对此并没有多少疑问，在单据录入和实际工作中都会严格遵循，除非业务不熟练或者生疏。所以对于批号管理严格的医药企业，这方面没有多少难题，但是对于一般的工业企业，批号管理往往有点叶公好龙的意味，雷声大雨点小，执行得并不严格，碰到我们严格的系统，就容易导致问题。
我们遇到的实情往往是这样：批次管理本身不严格，操作人员对业务熟练程度也不够，微机操作水平也较低。这种情况下，很容易出乱子，导致库存数不准确，或者负库存。而如果核算参数设定为不允许负库存，那么这种情况会早些发觉，因为审核单据通不过（假设库存更新设置为单据审核后更新），业务中断，反之，如果核算参数设定为允许负库存，那么流害就长而远，到补救时也就更麻烦甚至无计可施，所以，批次管理，也是不可不慎的问题。 在系统初始化过程中，批次管理很难严格照实处理，除非企业基础管理已经达到一定高度，在台帐上所有采用批次管理的物料全都有批号，可以直接录入系统，但据我的经验，这种情况很少，相当部分的企业达不到这样的高度，所以在录入期初库存的时候，很难一一再去反查批号，我采用的办法是所有物料统一使用一个批号，比如001。
在这里还牵涉到另一个难题，就是系统初始化准备期往往比较长，不会是时间卡得正好，可以在系统启用后立刻与正常业务平行，往往需要补录从前的出入库单据，这种情况下，权宜性的批号管理还得持续一段时间，直到与业务平行为止。在这期间，所有出入库单据，也是使用001这个批号。
在单据补录完毕后，正常业务开始前，就必须提醒操作人员，注意批号的处理，开始进行切换，新的入库单，要录入正式的批号，而出库单就需要注意，出库时要选择先把001这个批号出完，然后再进行新批号物料的出库，有时候，一张单据上，需要录入不同批号的同种物料，这个阶段最易出现混乱和错误，需要特别注意。（这种情况和实际工作会出现不符，为了调账也只能暂且如此，所以需要争取在短时间内调整完毕。而对于库存周转率高的企业来讲，时间不会很久，所以很快就会步上正轨。） 这种方法需要提醒的一点是，即使是同一批次，也还是可能造成混乱。因为系统判定同一批物料的标准是“批号+采购/生产日期”，如果采购/生产日期不同，那么也会被当作不同批次的物料，在出库时如果只选择001，而这批物料恰巧不足的话，也会造成负库存，这种情况下我的折衷处理方案是把所有的采购/生产日期也设为同一个日期，等业务平行时再按实际情况录入。因为这时候，批号已经严格，采购/生产日期起到的作用已弱化。
等到调整完毕，就可以按照正式的批次管理进行业务处理了。
另外还有一种情况，企业目前不需要进行批次管理，但是考虑到将来规模扩展，需要用到，就先在系统中设置了使用批次管理，以免系统启用后不能修改物料中的这一属性。这种情况倒是非常好处理，只不过是操作人员麻烦点，可以设成一月产生一个批号（采购生产日期取月初一天），等将来正规时再进行切换。
18、是否进行保质期管理，是物料保质期管理的唯一确定依据。
保质期同样是很多工业企业、特别是食品、医药等行业的重要需求。 保质期管理上建立在批次管理基础上的。 在完善了批次管理的前提下，系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升K/3系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。
只有选择了“采用业务批次管理”的物料才能选择该选项。物料采用保质期管理，则会在系统的以下方面得到应用：
应用于初始数据录入，在初始化设置中，可以将初始采用保质期管理的物料的保质期信息录入；
应用于业务单据，在所有库存类单据中将要录入物料保质期、生产/采购日期； 应用于即时库存和报表查询，通过对即时库存（使用快捷键F12随时查询）和仓存的分析报表——保质期预警分析表的查询，可以取得保质期信息；
应用于保质期预警，系统根据仓存系统选项“保质期预警提前期”的选择，对于超过保质期的物料提供预警。
进行保质期管理的物料被严格控制，因此，是否进行保质期管理的属性只有在以下情况下才能录入或修改，其它情形均不能修改：
物料新增、且已确定进行业务批次管理
物料已存在、且已确定进行业务批次管理，但尚未有库存余额（包括数量余额和金额余额），即既没有初始化设置时录入的初始余额，也没有日常发生的结余额和发生额，即该物料没有被使用过
19、保质期（天），即具体确定的保质期限，系统要根据该期限确定物料是否到期，并相应提供到期日计算功能。 该属性的作用是用来方便用户日常录入物料时自动带入单据相应字段，用户也可以修改。
20、计价方法，应用于存货核算系统，是存货发出结转存货成本所采用的计价方法，系统根据财务制度规定了多种方法，可以在下拉框中进行选择。 计价方法一旦确定，系统对日常收发，根据该物料所选定的计价方法，通过存货核算系统进行成本核算、生成凭证等管理，并统一将业务资料按规则自动形成财务信息，传入总账系统。计价方法是必录项，非常重要，影响后来的成本核算，并且系统启用后无法修改，所以一定不可选择错误。 21、计划单价，是采用计划成本法计价时，物料所规定的计划单价。当计价方法选择计划成本法时，计划单价会成为必录项。
22、存货科目代码，是必录项，即当前物料作为存货对应的最明细会计科目，是物料重要的核算属性。可以使用F7快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。 录入后，在两个方面有应用：
在初始数据录入时，可以根据物料的库存余额自动对账，转为会计科目期初余额，并传递到总账系统；
可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关采购成本、结转生产等成本直接对应归入该科目账户，还可以明细到该科目下挂的具体核算项目下，特别应用于库存单据的凭证处理中。
23、销售收入科目代码，是必录项，即当前物料用于销售时所对应的最明细会计科目，是物料重要的核算属性。可以使用F7快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。 录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将销售发票的相关销售收入金额直接对应归入该科目账户，还可以明细到该科目下挂的具体核算项目下。
24、销售成本科目代码，是必录项，即当前物料用于结转销售成本时所对应的最明细会计科目，是物料重要的核算属性。可以使用F7快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接
K/3工业版物流初始化方案
——针对v92版本
系统初始化设置是使用K/3工业供需链系统、从而实现企业经营管理信息化的一项十分重要的工作。 它是日常业务处理的前提，是能否通过K/3工业供需链系统正常处理企业生产经营运作、实现企业经营目标、利用资金形式和物流形式对企业生产经营活动进行双轨并行、综合性地管理，最终帮助用户提高企业管理的整体水平的基础。 一言以蔽之，初始化工作是影响整个系统的运作质量和效率的直接因素。为使实施顾问更好地把握初始化工作的开展，我们特地制作了这份方案，希望能给广大同仁的实施工作提供一点帮助。
一、系统初始化需要执行的步骤以及操作程序。
在使用一个系统之前，首先要对系统的设置有一个整体的把握。 因此，在业务处理的最初步骤，是进行系统的参数设置工作，从而对本系统的功能及工作流程有一个概括的了解，以确保用户的日常工作在金蝶K/3系统中方便、准确、高效地进行。
第一步：系统维护。
系统维护就是对系统必要的参数、控制进行设置和管理。 可以实现的功能包括：
1、对系统的数据基本处理原则和方法进行初始设置； 2、对业务操作的基本规则进行初始和日常设置； 3、按企业业务规范进行业务流程设计； 4、规定操作人员权限设置；
第一部分：核算参数设置
核算参数设置基本处理信息，包括业务系统设定的期间信息、税率、核算方式、库存结余控制、库存更新控制、是否启用集团分销业务等的设置。这些参数涉及系统数据基本处理原则和方法的设定，是保障系统正常运行的基础，一定要认真对待。
进入工业供需链系统，首要步骤就是设置核算参数。只有在设置完毕后，才能进行其他工作。核算参数的设置前提有两个：
①工业供需链系统处于初始化阶段；
②工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据。
满足以上两个前提，用户才能进行核算参数的设置或重新设置。设置时一定要慎重，先思考成熟然后开始进行，一旦设定，有些参数不能进行修改，除非通过数据库对t_systemprofile表进行相关字段设定值的改变。
核算参数设置方法：
在系统的主界面中，单击左侧〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖核算参数设置〗，系统弹出核算参数设置向导界面。 在设置向导的带领下，一步步进行基本信息设置。 每实现完一步，使用鼠标单击【下一步】，根据提示继续完成下一步操作，全部设置完毕，使用鼠标单击【完成】，完成核算参数设置。
设置内容：
1、 启用年度和启用期间： 系统默认为系统年度和日期，可以自动更改，选择业务实际的
启用年度和期间。
2、 如果真的设置错误或者工作需要，可以在t_systemprofile表中进行修改StartPeriod、
StartYear和CurrentPeriod、ＣurrentYear,注意限定条件是Fcategory为IC,IC代表物流系统。
完整语句如下：
Update t_systemprofile
Set StartPeriod=’想改成的期间’ where FcateGory=’IC’ Update t_systemprofile
Set StartYear=’想改成的年份’ wh ere FcateGory=’IC’
CurrentPeriod和Currentyear的修改与此相同，不再赘述。
3、 税率： 系统默认为17％，这个以后也可以修改，修改后系统将按该税率传递到发票等
业务单据中。
4、 核算方式： 有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如果选择了“数量核算”，
系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。
5、 库存结余控制： 主要是让用户确定是否允许负结存，如果选择不允许负结存，则在库
存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。 如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。 在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高。
建议不要使用【允许负结存】，因为负结存的产生是由于企业管理不规范所致,同时使用负结存会使计算的物料成本有偏差，并且不便于操作。 但是有时为了处理单据方便，我们需要在数据库中将负结存参数进行一下改变，以保证负结存单据可以审核通过，改变方法也是在t_systemprofile表中，将FKey='understock'的Fvalue设为1。1代表允许负结存。 完整语句：
update t_systemprofile
set FValue='1' where FKey='understock' and FCategory='IC'
６、库存更新控制： 主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。
需要注意的是，“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。 为了保
证数据处理的严肃性，建议采用“单据审核后才更新”。这种情况下，单据录入后，保存是没有问题的，但是如果在审核时出现负结存，则无法审核成功，需要反查单据错误。
７、销售模块区分内外销：如果选择销售模块区分内外销，则销售模块将被分为内销和外销两个模块（系统内部的为内销模块，名称实则为salein，外部模块需要自行调出saleout.exe，进行外销处理），并且每个模块都有独立权限管理，以适用于有内外销业务的企业，如果用户在日常业务中存在企业集团内部销售业务，则可以选择，否则，一般还是不选择，直接使用系统内部的销售模块进行处理。在这里需要注意的是，如果不进行内外销区分，在【基础资料】——【客户】属性中的销售方式中要一律选择【内销】。如选为外销则在内部销售系统无法看到这些客户。有时候在用F7查看找不到部分客户，也可以反查一下是否是这个属性设置错误。
至此，核算参数设置完毕，用户可以在【系统设置】→存货核算模块→【系统设置】中进行内容查询。请注意这里面只有税率可以直接在系统中进行修改。
第二部分：系统设置
请注意系统设置与核算参数的概念不同，系统设置是对业务操作的基本业务信息和操作规则，主要包括系统设置、单据编码规则、打印设置、单据类型、系统选项等，因此对系统参数的设置会影响到系统运行时的种种操作规范和运行控制。如果在运行中发现有异常，可以先进入系统设置来查看是否有人做过改动。
无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→选择模块→【系统设置】来进行参数的设置和查询。
下面按系统设置所包含的功能进行介绍：
系统设置
单击【系统设置】→选择模块→【系统设置】，可以查询到账套的基本信息。 这些信息包括：公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、专用发票精度、系统名称、增值税率等（在系统初始化期间和启用后，税率修改就在此处）。
如果用户要对某项信息进行修改或设置，先将光标移至选中的单据，用鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，即调出相应‘修改系统参数设置’窗口，用户修改后保存即可改变处理。
请注意：（1）公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；（2）专用发票精度、增值税率等设置会直接引用到相关的单据数据处理里，用户也要按业务需要正确设置。
一、 编码规则
编码规则是指业务单据的编码规则。
编码规则设置
单击【系统设置】→【编码规则】，系统转入编码设置的显示界面。 在该界面中，显示了所有工业业务单据的编码规则默认值列表。
编码规则包括前缀、后缀、当前值和格式四个属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。 将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的‘修改系统参数设置’窗口，就可以进行设置了。
（1）前缀、后缀，都是字符型字段，系统有默认设置，用户可以根据每个单据设置不同的前、后缀。
（2）当前值，即某类单据最近一张的编号值，为数字型字段，对于新建账套，系统统一默认为“0”，表示当前没有单据。 当然用户也可以重新安排单据的当前值设置，以后系统就以当前值为起点自动、顺序为单据编码。
（3）格式，指编码的数字位数，以保证单据顺序编码的数字能够同位处理，如果不定义格式，系统的顺序编号使单据的编码位数不同，有时还可能会使用户产生编码排序错误的误解，如编号为“out18”的单据可能会排在“out2”之前。 格式是以“0”来表示位数，一个“0”就表示数字的一位。用户定义数字位数时，想定义几位数字，就在该列入框填入几个“0”即可。
编码的组合是“前缀+当前值+后缀”，可全部组合设置，也可部分组合设置。 几种设置组合是：前缀+当前值+后缀 前缀+当前值 当前值+后缀 当前值
设置或修改设置后，单击【保存】，即设置完毕。 〖编码规则应用〗
系统是按照单据编码规则为单据自动、顺序编码的。通过上面对编码规则的定义，用户新增各种单据时，系统会根据规则自动生成一个编码。其规则如下：
(１)前缀和后缀是编码的固定部分，而当前值是变元，每增加一张单据，相应的变元会自动加一，即单据的增加是按当前值加一的方式自动计数的。
（2）如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码（如采购入库单和其他入库单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编码规则的一起处理，即两种单据统一计数。
(3)如果用户不在下面要介绍的系统选项中选择“单据编码可以手工录入”选项，则在单据中，这种自动编码是不能修改的。 举例：
采购订单编码的前缀为“POORD”，无后缀，当前值为“10”，格式为“0000”，设置后，打开采购订单新增界面，该单据的编码就会是“POORD0011”，即按当前值加1进行编码的顺序排列。
请注意这个部分会对引入引出单据有影响。如果两个账套同时进行业务处理，两个账套中的编号都采取同样的规则，但是数据不同，那么在将一个账套的单据引入到另一账套时，就会提示表中主键重复，不能插入，解决方法是在原账套中将单据编码改成不重复。 二、 打印控制
打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。 这是为了避免单据重复打印，同时限制业务单据的处理范围、将资料取得致于可控范围的必然要求。
〖打印控制设置〗
同编码规则一样，打印控制也是按单分别设置的。 单击【系统设置】→【打印控制】，系统转入控制设置的显示界面。 在该界面中，显示了所有工业业务单据的默认设置列表，系统统一对所有单据设置为不控制打印次数，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。
将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的‘修改系统参数设置’窗口，就可以进行设置了，设置内容包括：
（1）控制打印次数，在该条属性上用鼠标单击，界面上显示“”形式，表示要控制打印次数。
（2）最大打印次数，打印次数可任意设定。如果选择了控制打印次数，而最大打印次数为“0”，则表示该种单据不允许打印。 设置或修改设置后，单击【保存】，即设置完毕。 〖打印控制应用〗
系统是按照用户设置的打印控制来检查单据的打印情况，其控制方式分以下几种情况表述： 1、若选择不控制某种单据打印次数，则该单据可打印任意次数。
2、若选择控制打印次数，则系统会自动统计打印次数，并与用户设定进行比较。
（1）当前打印已超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“打印份数超过最大可打印次数：N份，打印终止”；
（2）当前打印尚未超过最大打印次数，但将要打印份数为多份，相加后会超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“次数已达设定最大值，不能再打印”；
（3）用户选择控制打印次数，多用户并发打印操作时，系统为保证打印次数受到控制，不允许继续打印并提示“网络控制冲突，可能有人正在打印该单据”。
三、 单据类型
单据类型是为对业务单据进行细分类，以最大限度利用单据来实现实际工作中纷繁复杂的业务处理而设置的。
目前，单据类型主要应用于对其他入库单和其他出库单的分类管理。 这是因为在企业实际业务中，不属于主要业务处理的货物入库、出库会使用其他入库单和其他出库单来完成。 但是，各种业务虽然都非采购或销售的主要业务类别，但它们之间的区别还是比较明显的，“其他”有着非常丰富的含义。为了进一步细分业务处理类型，提高对业务信息的掌握程度、特提供该项设置。 〖单据类型设置〗
单击【系统设置】→【单据类型】，系统转入类型设置的显示界面。 该界面类似基础资料的录入界面，列示了设置的所有单据类型，用户可按照设置基础资料的方式增加、修改或删除单据类型。 新增
用鼠标单击界面右上角【新增】按钮，系统调出‘单据类型’窗口，用户就可以录入新的单据类型了。 单据类型的属性包括：
1、代码和名称，是必录项，按录入基础资料的方式正常录入。
2、科目代码，是指该单据类型所代表的核算单据在核算系统生成记账凭证时所要自动对应
单击【基础资料】→【核算项目】→【部门】，系统显示部门的设置界面。 部门设置提供了部门资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用仓库的资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个部门及其详细信息。 同仓库一样，部门可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。 具体的操作方法参见《基础资料手册》，下面的介绍只详细描述涉及工业业务系统的重要部门属性： 1、代码，即部门的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个部门。 可以直接录入长代码，也可以在该部门的上级分类下新增部门，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是部门名称，前者是本部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、部门主管，部门负责人，可以使用F7快捷键从职员基础资料中选择，也可以直接手工录入职员代码。
4、部门电话、传真、备注等，部门的备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 5、部门属性，表明部门的生产性质，包括车间和非车间，可以直接选择。
6、部门核算代码，即部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。可以使用F7快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。 录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单和其它出库单的凭证处理中。这里需要征求财务人员的意见，一定要设置正确，才能保证将来凭证顺利生成。
7、成本核算类型，是成本管理系统需要控制的属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，包括基本生产成本、辅助生产成本和期间费用部门，可以直接选择。这里也需要注意一下，这个选项是为了上成本系统做准备，在开始可以不选，但是上成本系统时一定要选择正确，否则影响成本核算的正确性。
职员
单击【基础资料】→【核算项目】→【职员】，系统显示职员的设置界面。职员设置的功能、操作方法可以参见《基础资料手册》，下面的介绍只详细描述涉及工业业务系统的重要职员属性：
1、代码，即部门的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个部门。 可以直接录入长代码，也可以在该职员的上级分类下新增职员，然后录入短代码。建议职员按部门录入，方便查看，或者议定其他分类，如果所有职员在一个级次下，查找不便，管理也不便。 2、名称和全名，都是部门名称，前者是本部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、部门名称，即职员所属部门，可以使用F7快捷键从部门基础资料中选择，也可以直接手工录入部门代码。
4、是否进行信用管理，是销售系统信用管理需要控制的属性，选中该选项后，先选择【资料维护】→【信用管理】中确定参数并完善信用资料；然后选择【系统维护】→【用户管理】，指定（或增加）该职员对应的系统用户，才能在相关用户操作处理时起到管理作用。
具体功能可参考信用管理部分的介绍。
请注意： 对职员的信用管理实际上是通过系统用户（又叫操作员）来实现的，即确定了职员信用后，要通过【系统维护】→【用户管理】，在用户管理界面上指定（或增加）该职员对应的用户，通过跟踪该用户所制单据，来对该用户所对应的操作员进行信用监控。 5、其它如职员类别、性别、等，都属于职员的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
物料
K/3工业供需链就是反映企业物流管理过程、以业务为主的管理软件。 物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。
物料同样属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
由于系统的核心是物料流转过程，因此物料资料汇聚了许多业务信息。 在设置物料之前，必须保证以下资料的设置：
会计科目的设置，为必须要素 计价方法的确认，为必须要素 计量单位的设置，为必须要素
仓库的设置（包括进行仓位管理与否的确定）和仓位的设置，为可选要素 部门、职员的设置，为可选要素
检验方案的设置，如果为非免检物料，则为必须要素
单击【基础资料】→【核算项目】→【物料】，系统显示物料的设置界面。物料设置提供了物料资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用物料的资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个物料及其详细信息。 同其它核算项目一样，物料可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。 具体的操作方法参见《基础资料手册》。 在物料设置界面，包括以下四类资料：基本资料、物流资料、计划资料和设计资料。 其中，后两类资料的使用方法请参见《制造系统手册》，下面只详细描述前两类资料中涉及工业物流业务系统的重要物料属性：
1、代码，即物料的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个物料。 可以直接录入长代码，也可以在该物料的上级分类下新增物料，然后录入短代码。物料编号要考虑留有余地。例如在以后新增一个与此相类似的物料时，很想将两者放一起，留下余地就可以直接填入。另外物料是按代码来分类的，上级组的设置一定要想得长远些，不要在启用系统一段时间后正式做了业务发现分类不正确，那就糟糕了。事先应对用户有全面深入的了解，一起协商制定代码，用户对此并不懂得多少，实施顾问应该详细阐明，尽量透彻，否则一旦不适用，那责任大部分会落在实施顾问身上。科学的分类还便于以后编制万能报表，如果在基础资料中不分好类，那到编制报表的时候可就麻烦了，但就目前来说，似乎还没有系统内报表完全符
合用户需要的案例，不管怎样需要长远打算。
编码在系统启用后，仍然可以改变，还会是同一种物料，而且历史单据中的编码也会随之更改；这是因为，物料在数据库中是通过内码来进行唯一识别的，代码只是一个外在的表现形式，不管代码如何更改，内码是不会变的。但是如果随着代码的变更，物料也发生了变化，那就会出现两种物料的混乱，最好重新做一个物料，不要在原来的上面修改。 2、名称和全名，都是物料名称，前者是该物料的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的物料名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、规格型号，用于存放物料的明细界定信息，需手工录入。建议录入，因为在仓管报表中有按规格型号汇总一项，当然也是根据用户实际需要来。好在这项系统启用后也可以改变，如果发现不足届时可以修正。
4、物料属性，是物料的基本性质和产生状态，用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、自制物料，下面分别对几种属性来源的含义及应用进行逐一描述：
自制，是指该物料为企业自己生产制造出的产成品。 在系统中，如果是自制件进行BOM设置，可以设置为父项，也可以设置为子项。
外购，是指为生产产品、提供维护等原因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。 在BOM设置中，不可以作为父项存在。
委外加工，是指需要委托其它单位进行生产加工的物料，一般处理类似自制件。 虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。 以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出库。 具体请参考《销售管理系统手册》中业务处理的相关介绍。
规划类，是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。 规划类物料也不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。 在BOM中，它可以是父项，也可以是子项，但它只能作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。
配置类，一般表示子项有配置选项的产品，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定，即只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性；另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。 如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。
特征类，是客户有特殊要求的产品外形或某种属性的多个选择物料，标识一组必选物料的总称，体现为一种虚项，但又有别于虚项，此类物料不在任何单据上进行业务处理。 此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。
为了更好地描述不同物料属性之间的关系和区别，特提供以下表格： 物料属性 自制 外购 委外加工 虚拟件 性质 实件 实件 实件 虚拟形式的成套件 业务控制 不控制 不控制 不控制 不控制 BOM控制 不控制 不能作为父项 不控制 不能作为最明细级子项 作为子项时，只能作为其他规划类物料的子项 唯一可以定义产品的配置属性，并只能作为规划类物料的子项定义 作为子项时，只能作为配置类物料的子项 成本核算 核算成本 核算成本 核算成本 不核算成本 规划类 在预测时按类进行计划，虚拟形式 只允许在计划管理系统的产品预测单中处理 强制采用业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置 不核算成本 配置类 专指客户对外形或某个部件有特殊要求的实件 核算成本 特征类 一组必选物料的总称，虚拟形式 禁止在所有单据中处理 不核算成本
5、基本计量单位，即指定物料的计量标准。 由于系统的计量单位设置是按组设置的，每一组指定一个基本计量单位。 因此，物料指定了一个基本计量单位，就等于可以使用该基本计量单位所在组的所有单位。 这种设置是多计量单位的基础。
基本计量单位一旦确定，在以下情况下：
该物料已存在库存中，包括初始化设置时录入的初始余额和日常发生的上期结余额 在业务单据中已经用到该物料，使其存在发生额 物料基本计量单位不能再修改，因此需要谨慎处理。
请注意： 如果所设置物料是需要进行BOM处理的，则要综合考虑基本计量单位的设置与计算BOM子项的单位用量之间的平衡，保证单位用量的正常显示，这就要求基本计量单位的设置要适当减小或扩大，以防选择了不合适的计量单位导致处理的差错。
万一要是基本计量单位错误而没有发觉，只能通过数据库进行修改了。 举例说明：
假设物料“色素”的基本计量单位本应为香料重量组xlzlz的克却设成了其他组的公斤，我们就需要进行如下步骤：
首先进入计量单位表t_Measureunit查看正确计量单位的内码。
再进入t_ICItem进行色素基本计量单位的修正。如果正确的基本计量单位内码是2565，常用计量单位内码为2566，则：
select * from t_Measureunit where FNumber='xlzlz' update t_ICItem set FUnitGroupID='2565' where FName='色素' update t_ICItem set FCUUnitID='2565' where FName='色素'
这只是一种补救措施，在实施过程中，应该把计量单位的重要性对操作人员再三强调，督促他们进行细致的检查。
6、常用计量单位，即指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。 不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。 设定常用计量单位的原因有两方面： 一方面，基本计量单位在一组只能有一个，而不同物料即使应用同组单位计量，但由于性质、规格型号的不同，日常经常要用到的计量单位不一定都是基本计量单位，而常常是该单位组的其他某一非基本计量单位，该非基本计量单位的使用频率可能远远高过基本计量单位。 因此，统一采用基本计量单位计量会给用户的日常业务带来很多麻烦。 另一方面，非固定比率的双计量单位的需求日益高涨，因此，在真正实现变动比率的双计量单位功能之前，完善固定比率双计量单位无疑是非常必要的。 确定了常用计量单位后，系统中的应用还要涉及前一章介绍过的“使用双计量单位”选项：如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位。 而不论是否选择了该选项，系统都会在报表中显示不同计量单位的数据信息。
需要明确一下基本计量单位和常用计量单位的应用范围：
资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等 业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等
7、缺省仓库，表明当前物料默认存放的仓库，可从给出的仓库筛选框中直接选择。 确定后，在库存类单据的录入时，系统根据仓存系统选项“录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示”，来判断是否对仓库的确定予以提示，避免用户出现仓库的选择错误。具体应用请参阅《仓存管理系统手册》。
置要进行几级审核，系统最高级次确认为六级，用户可以使用操作按钮完成级次设置，如果设置的最高级次小于业务级次，系统会禁止设置，并给出“该单据的业务控制级次等于当前设置的值，因此当前设置不能更改为大于业务控制级次，想要设置更少的审核级，请先在‘参数’中重新设置单据的业务控制级次。”的提示。 特别需要注意的是： 如果在日常使用过程中，需要更改某单据的多级审核级次设定，必须保证所有该种单据处于以下一种状态：
处于尚未进行任何一级审核的新增状态 已完成了业务审核
只要存在不属于上述任一种情况的单据存在，这种变更便不能完成。 2、审核授权，授权处理是由低向高逐级授权。
在单据‘多级审核设置’窗口的左边是用户授权中所有用户的列表，在右边是审核级次的设置，授权的方法就是先选中某个审核级次，然后使用“”按钮，逐个选择操作员，置于<审核人>复选框中；对于多选的操作员，使用“”按钮，将其从<审核人>复选框中取消。
设置完毕，使用【保存】，然后退出。
通过以上方法，逐个对所需要的单据进行多级审核授权。
日常多级审核管理
多级审核的管理表现在多方面：下面分步骤阐述：
首先，在系统参数中选择“启用多级审核”选项，否则系统不进行多级审核控制。
应用于单据审核，即在设置为进行多级审核控制的单据及单据序时簿中，相应增加于设置级次相等的审核字段，每进行一级审核之后，系统就能将相应的审核人自动填入相应字段中。
应用于单据序时簿，即在序时簿中可以筛选查询。查询内容包括：目前每张单据的审核状态（到第几级了）、每级审核人、每个操作员有权限审核的单据显示、业务审核是否完毕等。
应用于业务流程的变化：
单级审核的单据处理流程是:
【单据新增】→【单据审核】→【单据关联】（→【单据关闭】）（→【单据成本核算】）→【单据做账】
多级审核的单据处理流程是
【单据新增】→【单据一级审核】→【单据二级审核】→??→【单据业务审核】→【单据关联】（→【单据关闭】）（→【单据成本核算】）→【单据做账】
至此，系统设置完毕。在初始化期间，业务流程自定义和多级审核管理都可以先不做，在启用系统以后根据实际情况进行定义。在试用阶段，不必用多级审核，且审核与制单可为同一人，方便进行单据的处理；并行阶段，仍考虑不用多级审核，制单和审核不为同一人，同时在有必要的单据上增加自定义字段“修改人”，加强单据的修改和审核功能；在成熟阶段可根据实际需要考虑启用多级审核，这当然会严格了管理，但会给操作增加难度，所以，我们建议这项作为系统提供的功能由用户进行选择，如果他们愿意使用的话就必须严格执行。
第二步：资料维护
资料维护包括基础资料设置、备注资料设置、 BOM设置、物料对应表设置、供应商供货信息设置、价格和资料设置、信用管理设置、批号管理设置等共八项，这里面，除基础资料设置外的其他各项，设置比较灵活，可以在初始化期间设置，也可以在系统启用后进行设置，因为本文档是以初始化为主，所以重点阐述基础资料设置。在用户手册中对其他各项已经说得非常详尽，可以参考进行，不须多言（需要注意的部分已在前面阐述过）。而在基础资料中，我们也以与物流密切相关的计量单位、客户、供应商、部门、物料、仓库、仓位等为主。 基础资料
基础资料的初始设置和日常维护是实施工业供需链系统最重要、最基本的环节，系统的其他模块都需要调用基础资料的信息，其设置的合理性、录入的正确性、资料之间相互关系的合理性直接关系到初始设置的成功运作和整个系统的高效、正常运行。
无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【选择明细资料】来进行基础资料的设置、维护和查询工作。 基础资料主要包括会计科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、贷款用途、仓位、核算项目、辅助资料等，其中核算项目主要包括客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等；辅助资料又包括采购费用种类、运输方式、原因、文化程度、职称、行业、区域、供应商类别、付款期限、职务、职员类别、交货方式、结算期限、所有制、资产关系、上级主管、工序资料、业务组、结算方式、税目、仓库组、价格类型等。 可见，基础资料包括内容繁多，设置方式相似，系统本着简单易行的原则，对各种基础资料的增加、修改、删除、禁用、自定义设置等操作均实现统一，只需掌握其中一种资料的录入，就可达到融会贯通的效果。 这里注意一下，在录入单据时，按F7进入查看页面，进行搜索时，系统默认为代码，而许多人倾向于搜索名称，那么可以在基础资料的“查看”处找到选项，设为“搜索字段默认为名称”即可。搜索的功能不少人也用得非常机械，比如查找“张三”，就一定要找“张三”，但如果记不住名称，岂非麻烦？可以直接查“张”，在查出的结果中再进行筛选，没办法，用户需要我们手把手地教，实施顾问是一项极需要耐心的工作。
会计科目
在系统首先要设置企业会计科目的结构体系。 物料、供应商等基础资料都属于会计科目的核算对象——“核算项目”，核算项目是针对会计科目而言，系统可对某一科目进行延伸核算，以处理从属于该科目某一方面独立的财务资料，每一科目可处理多种核算项目，每一独立的核算可以归纳成一个核算类别，每一核算类别之下可以设置许多核算项目，用户还
可以自定义核算项目，具体操作请参见《总账系统手册》。在我国的企业管理体系下，生产经营的业务成果最终要以财务的形式进行记录、计量和报告，并作为基层统计数据形成企业会计资料。 因此，会计科目结构体系是K/3系统首先要确定的；同时，工业供需链系统涉及的存货、往来单位等方面的会计科目也是首先要设置的。
进行会计科目的设置有几种方法：
手工增加，即在基础资料的【科目】中直接手工增加科目和科目组；
从模板引入，即在基础资料中选择〖编辑〗→〖从模板中引入科目〗，直接从模板按不同企业类型引入科目体系；
从其它资料引入，在WINDOWS操作界面选择〖开始〗→〖程序〗→〖K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖基础资料引入引出〗，在调出的基础资料引入引出系统中选择系统中已经设置好会计科目的文件，按设定的条件（如追加式或覆盖式）引入到K/3系统的账套中。 当然，还可以按以上三种方式进行结合，如先从模板引入标准工业企业科目体系，再从其它资料（如以前从其它账套引出的EXCEL文件）采用追加式引入企业特殊需要的会计科目，最后对这些会计科目资料进行修改、补充，这样就可以简单、快捷地完成会计科目的设置。
请注意：设置会计科目，一级科目尽可能按会计准则设计，明细（二级）科目之间留下空间，以便增减时插入。会计科目使用后科目代码（除一级科目外）不能更改、所挂核算项目不能增减；在增加明细科目时，原会计科目的业务会自动向下转，所以，在设置会计科目时，一定要统筹兼顾，不能只为财务而设计，还要兼顾以后的物流、成本核算，否则很容易在以后造成麻烦，甚至推翻重来。这方面实施顾问一定一定要与资深会计好好协商，这是大事，如果制定不好，将来引致麻烦翻工不算，还会成为一项服务不佳没有实力的罪名。 科目类别中，损益类科目可设置为月结前余额为零，自动结转损益；表外科目可单独使用，不需平衡，一般用作台账登记使用，该功能很实用；如果科目设为往来结算业务类，且在参数设置中设置往来业务需输入编号，那么通过核销后可以做出正确的帐龄表。如果不录入往来编号并核销，那么做出的帐龄表可能是错误的。这点需要特别注意。
科目挂核算项目，类似于明细科目，但比明细科目灵活、实用，可以编出核算项目组合表等。一般用于应收（预收）帐款、应付（预付）帐款、其他应收（应付）款；此外管理费用、营业费用明细科目也可以使用核算项目来处理。在挂核算项目的时候也要仔细斟酌，不要发生在系统启用、期初数据已录入、凭证已录入很多后才发现有些核算项目应挂未挂或者挂错，那时候要修改，恐怕只能在数据库中进行，或者是把所有发生过的业务删掉才可以。
通过数据库进行修改的方法如下：
实例:在商业演示帐套中，预收帐款科目 没有设置明细,也没进行辅助核算。运行一月后,现在需要下挂客户进行辅助核算。如何通过修改数据库的方式解决？预收帐款科目原余额及发生额视同与02.001 成都人民商场发生的业务。
1.在基础资料科目中查看是否有科目单独按照 客户进行项目辅助核算,如没有先找一临时科目,设置单独按照客户核算.目的是在 T_itemdetail 、t_itemdetailv表中各自动生成一条核算项目组合记录。
2.在T_itemdetail 中查询该记录,并记住 FDetailID 的值 X1 为 '1' SELECT * FROM t_ItemDetail WHERE fdetailcount = '1' AND f1 = '-1' 说明： fdetailcount='1',表示该组合只按照一个核算项目核算.
f1 = '-1' ,F1表示客户,F2表示部门(可在t_ItemClass中查询),值为'-1'表示需要按此核算. 3. 更改 t_Account
（1）执行 SELECT * FROM t_Account WHERE FNumber = '206' 查询,记住 FACCOUNTID 的值 X2 为 '1038'
（2） UPDATE t_Account SET FDetailID = '1' WHERE (FNumber = '206') 说明： FDetailID 为 X1
4. 在T_itemdetail 、t_itemdetailv 中填加核算项目使用情况 （1）查询 02.001 的内码.
SELECT * FROM t_Item WHERE FItemClassID = '1' AND FNumber = '02.001' 说明: 记住 FItemID 值 X3 为 '114'. （2） SELECT * FROM t_ItemDetail
说明:记住 FDetailID 的最大值 X4 如: 38 并按顺序 添列下列c的插入语句,其中 FDetailID 为 X4+1
（3） INSERT INTO t_ItemDetail
VALUES ('39', '1', '114', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0','0', NULL, NULL, '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0 ', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0','0', '0')
（4） INSERT INTO t_ItemDetailV VALUES ('39', '1', '114') 5.在 t_VoucherEntry 变更所有凭证.
（1） SELECT * FROM t_VoucherEntry WHERE FAccountID = '1038'
（2） UPDATE t_VoucherEntry SET FDetailid = '39' WHERE (FAccountID = '1038') 6.更改 T_Balance 表 （1）在 t_Balance 中 分析 SELECT * FROM t_Balance
SELECT * FROM t_Balance WHERE faccountid = '1038' （2）插入记录
原币:
INTO t_Balance
VALUES ('2001', '1', '1038', '39', 0, 0, 0, 14933, 0, 14933, - 14933, 0, 0, 14933, 0, 14933, - 14933)
RMB:
NSERT INTO t_Balance
VALUES ('2001', '1', '1038', '39', 1, 0, 0, 14933, 0, 14933, - 14933, 0, 0, 14933, 0, 14933, - 14933)
——The End.
凭证字：目前大多数使用“记字”，由于K3系统有表外科目功能，可以考虑增设一个“表外字”，由于输入凭证时凭证字默认的是以凭证字名称排序的，因此应将常用的凭证字列在前面。如上述设为“记字”和“外字”。
计量单位
计量单位是物料的附属资料。 在物料设置之前，必须进行计量单位的设置。 计量单位的设置分为计量单位组的设置和计量单位的设置，即每个计量单位组中可以设置若干个计量单位，每个计量单位组有一个基本计量单位。
所谓基本计量单位就是每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。 每个物料必须确认一个基本计量单位，同时可以确认日常使用的常用计量单位。 基本计量单位和属于同一单位组的其它计量单位都可以作为物料常用计量单位。
单击【基础资料】→【计量单位】，系统显示计量单位组的界面。 用户需要首先设置计量单位组，然后再设置计量单位。 具体的操作方法参见用户手册中的《基础资料手册》。 请注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位即基本计量单位，基本计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位或曰常用计量单位，常用计量单位的系数是多少，则其为基本计量单位的多少倍。如基本计量单位为g，常用计量单位为公斤，则系数应为1000，系统提供反除功能，即如果将公斤设为基本计量单位，则g的系数会自动换算为0.001，同一类的、有换算关系的计量单位才适宜放在一个组中，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。在设置物料信息时，物料可以取到基本计量单位和常用计量单位，但当系统启用后，则基本计量单位不可改变，而常用计量单位可以。
计量单位的设置也是一个非常重要的问题，设置不当就会引起以后成本核算和报表的麻烦，也适宜再三协商制定，因为系统启用后不可更改，有业务发生后又不能删除，所以一定要慎重。仓管人员需要报送的报表，往往会有一个按他们最常用的计量单位报送的日报，而这份报表只能显示基本计量单位，所以如果设置不好，就必须使用其他工具如万能报表等加工，比较烦琐。
另外，如果计量单位设置相同（比如各计量单位组的基本计量单位都为公斤，常用计量单位各自不同），而excel表格中物料的基本计量单位都为公斤，引入系统会引起混乱，因为系统搞不清到底这个基本计量单位属于哪个组，这种情况下一定要再选一遍，否则贻害无穷。反之，如果物料的计量单位引入不成功，也请检查一下计量单位设置得是否合理。
仓库和仓位
仓库是物料的存放地点，是进行物料确认的基本标识之一。 库存管理是企业生产经营业务流程正常进行的基础，是企业管理的一个极其重要的方面。 而仓库信息的正确设置和管理，则是库存管理的基础。
K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。 对这类仓库系统也进行了非常严密的管理。
仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。 仓位之于仓库就如同计量单位之于物料。 仓位管理在工业企业中非常普遍，在很多企业中，不仅将仓库管理明细到每间库房的管理；对每一个明细仓库，还要按长、宽、高三维确定仓位，对物料进行严格的仓库方位管理；同时，物料的保质期管理、批次管理都细化到仓位之上。 系统提供完善的库存管理，而丰富、严密的仓位管理是其中的重要组成部分。
仓库
仓库是核算项目之一。
单击【基础资料】→【仓库】，系统显示仓库的设置界面。 仓库设置提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用仓库的资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。 仓库可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。 具体的操作方法参见《基础资料手册》，下面的介绍只详细描述涉及工业业务系统的重要仓库属性：
1、代码，即仓库的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个仓库。 可以直接录入长代码，也可以在该仓库的上级分类下新增仓库，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是仓库名称，前者是本仓库的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的仓库名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、仓库管理员，仓库的当前管理人员，可以使用F7快捷键从职员基础资料中选择，也可以直接手工录入职员代码。 在仓存系统的汇总报表中将以其作为汇总项之一进行筛选查询。
4、仓库地址和电话，仓库的备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 5、仓库属性，表明仓库存放货物的属性，包括良品、不良品和在检品，可以直接选择。 6、仓库类型，表明仓库属于实仓还是虚仓，是仓库最重要的业务属性。 用户要从四种给定的类型中选择本仓库的类型。
前文已述，K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实
体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。 系统设置三种虚仓形式： 待检仓、代管仓和赠品仓：
待检仓表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。待检仓的出入库方式是通过收料通知单和退料通知单来进行，所以如果用户只上了仓存管理系统而没有上采购管理系统，则待检仓无法使用。 代管仓表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。 具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。
赠品仓是核算赠品收发的虚拟仓库。 赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。 由此可见，虚仓不是实际存在的仓库，而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独管理的手段。 因此，虚仓和实仓的区别在于以下几点：
第一、实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算； 第二、虚仓不处理仓位管理；
第三、一般来说，虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理。 用户确定了仓库类型后，在以下情况下不能随意变动：
在该仓库中已存在库存余额，包括初始化设置时录入的物料初始余额和日常发生的物料结余额
在库存类单据中已经用到该仓库，使其存在发生额 以上情况下，仓库类型是不允许变动的。
7、是否MRP可用量，是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否纳入MRP的计算。 8、是否进行仓位管理，即该仓库是否下设仓位管理或称之为仓库结构管理。仓位是仓库的附属资料，在仓库中没有设置的仓位实际上是毫无意义的。 用户根据需要设置，在以下情况下，这种设置不能改变：
该仓库中已存在库存余额，包括初始化设置时录入的物料初始余额和日常发生的物料上期结余额
在库存类单据中已经用到该仓库，使其存在本期发生额
该仓库是虚仓，无论是待检仓、代管仓还是赠品仓，都不能设置仓位管理 9、仓位组，在确定了进行仓位管理后，该属性为必录项，即从所有仓位组中选择一个。 所以，如果仓库要进行仓位管理，就必须首先录入至少一个仓位组。
仓位组可以看作是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位。 一个仓位组可以被多个仓库选中为该仓库的仓位组。
由于仓库属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理，也可以按仓库执行库存成本核算。
请注意： 在K/3工业供需链中，可以执行总仓核算、分仓核算和分仓库组核算等多种核算形式。因此，在仓库设置后，可以设置辅助资料——仓库组，然后使用【系统维护】→【系统设置】→【核算系统选项】→【仓库分组设置】中设置仓库组与仓库的关系。 如果选择了仓位管理，必须设置和选择相应仓位，否则在期初余额录入界面中，无法进入录入界面。这是另一个需要注意的地方。
仓位
单击【基础资料】→【仓位】，系统显示仓位组设置界面。 用户需要首先设置仓位组，然后再设置仓位。
仓位组类似计量单位组，是仓库结构的名称。 每个仓位组下设仓位，不同于计量单位组的是：仓位组下的仓位可以象仓库一样明细设置，分若干级，每一个仓位组下有多个仓位，这些仓位可以是明细仓位，也可以是非明细仓位，而计量单位就不能以非明细形式存在。 每个仓位组的所有仓位中可以有一个是默认仓位，该仓位是最明细的仓位，默认仓位纯为方便单据录入而设，可以更换。
具体增、删、改等操作方法参见《基础资料手册》。
需要注意的是： 仓位本身不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，因此不能被其他会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。
供应商
供应商资料提供管理存货流转的供应者信息的功能。 供应商是企业购销业务流程的起点，进行供应商管理的重要性自不待言。
供应商属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
单击【基础资料】→【核算项目】→【供应商】，系统显示供应商的设置界面。 供应商设置提供了供应商资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用供应商的资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个供应商及其详细信息。 同其它核算项目一样，供应商可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。 具体的操作方法参见《基础资料手册》。 在供应商设置界面，包括基本资料和应付资料两类资料。 其中，应付资料的使用方法请参见《应付款系统手册》，下面只描述涉及工业业务系统的重要供应商属性： 1、代码，即供应商的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个供应商。 可以直接录入长代码，也可以在该供应商的上级分类下新增供应商，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是供应商名称，前者是本供应商的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的供应商名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、状态，确定该供应商的应用状态，包括使用、未使用、冻结三种选择，对于未使用和冻结状态的供应商系统控制不进行业务处理，但如果改变了状态，之前的发生额可以显示在相关查询报表中。
4、其它如简称、地址、区域等，都是供应商的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
在初始化期间，为了加快初始化进程，供应商等资料往往填得不全，只填写几个必要的选项就完了，但是这对业务正常开展后非常不利，所以在初始化结束后，应该让操作人员慢慢补齐。下面客户等资料也一样，不再赘述。
客户
客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。 客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。
客户属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
单击【基础资料】→【核算项目】→【客户】，系统显示客户的设置界面。 客户设置提供了客户资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用客户的资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个客户及其详细信息。 同其它核算项目一样，客户可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。 具体的操作方法参见《基础资料手册》。 在客户设置界面，包括基本资料和应收资料两类资料。 其中，应收资料的使用方法请参见《应收款系统手册》，下面只描述涉及工业业务系统的重要客户属性： 1、代码，即客户的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个客户。 可以直接录入长代码，也可以在该客户的上级分类下新增客户，然后录入短代码。
2、名称和全名，都是客户名称，前者是本客户的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的客户名称，类似长代码，由系统自动给出。
3、状态，确定该客户的应用状态，包括使用、未使用、冻结三种选择，对于未使用和冻结状态的客户系统控制不进行业务处理，但如果改变了状态，之前的发生额可以显示在相关查询报表中。
4、是否进行信用管理，是销售系统信用管理需要控制的属性，选中该选项后，选择【资料维护】→【信用管理】中确定参数并完善信用资料；才能在销售订单、销售发票等相关业务处理时起到管理作用。 具体功能可参考信用管理部分的介绍。
5、默认运输提前期（天），指向客户交货时因运输时间而需要提前的日期。 由用户根据实际情况录入。 该信息将在销售订单中应用，即计算建议交货日期。 具体请参见《销售管理系统手册》的销售订单部分内容。
6、其它如简称、地址、区域等，都是客户的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
属性中的内销与外销，前面已有详细说明，在录入时注意一下不要录错就可以了。 曾有用户反映，在录入客户时，打开录入界面，发现“复制按纽”不见了，这个问题与旁边的系统设置中的“不显示项目移动”这个设置有关，如果在实际工作中遇到此类问题，可以查看一下这个选项。
分支机构
分支机构提供管理集团内部各独立、非独立核算单位信息的功能，主要用于集团分销的分支机构设置。
集团分销系统针对大型企业集团、工商一体化企业及采用销售公司、集团专卖等方式来进行产品销售的所有不同行业性质的企业，对其集团总部与下属分销单位的业务往来和集团统一数据的处理进行管理，提供统一业务模板，数据资料传递，整体业务控制和分析等日常分布操作和集中管理功能。
分支机构属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
单击【基础资料】→【核算项目】→【分支机构】，系统显示分支机构的设置界面。 分支机构设置提供了分支机构资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用分支机构的资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个分支机构及其详细信息。 同其它核算项目一样，分支机构可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。 具体的操作方法参见《基础资料手册》，下面的介绍只详细描述涉及工业业务系统的重要分支机构属性：
1、代码，即分支机构的编号，在K/3系统中一个代码标识了一个分支机构。 可以直接录入长代码，也可以在该分支机构的上级分类下新增分支机构，然后录入短代码。 2、名称和全名，都是分支机构名称，前者是本分支机构的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的分支机构名称，类似长代码，由系统自动给出。 3、核算模式，确定该分支机构的核算处理方法，包括独立核算作调拨、独立核算作销售、非独立核算、远程仓库四种选择，用户可以根据具体情况录入，以确定该分支机构的核算处理。
4、其它如行业、区域、所有制等，都是分支机构的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
部门和职员
部门及职员维护提供相关业务部门和人员信息管理功能。 设置部门、职员资料并进行管理，可以分类和汇总业务信息、明确业务责任、考核业务能力，为企业信息管理和人、财、物的全面控制起到积极作用。
部门和职员都属于核算项目，因此可以下挂在会计科目下进行凭证处理。
部门
手工录入会计科目代码。 录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将销售出库单据的相关销售成本直接对应归入该科目账户，还可以明细到该科目下挂的具体核算项目下。
25、成本差异科目代码，是非必录项，即当前物料采用计划成本法计算计划差价时所对应的最明细会计科目。 可以使用F7快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。如果计价方法选择计划成本法，这个代码也会成为必录项，录入后，在两个方面有应用：
在初始数据录入时，可以根据物料的库存余额自动对账，转为会计科目期初余额，并传递到总账系统；
可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将结转成本的库存类单据的相关成本差异对应归入该科目账户，还可以明细到该科目下挂的具体核算项目下。
26、成本项目，属于成本管理系统需要控制的属性，可以从核算项目中直接取得相关信息。
27、使用状态、单位标准成本等，物料的各类备注信息，在报表或打印中可以选择显示或打印。 用户视情况手工录入或从给出筛选框中直接选择。
当物流系统结束初始化后，物料中不能改变的资料：
物料属性，基本计量单位，是否采用业务批次管理，是否进行保质期管理，保质期，计价方法，累计提前期，订货间隔期，最小订货量，批量增量，默认工艺路线，默认生产类型。体积。 所以这部分内容都需要慎重设置。不过这个地方的确有为难之处，计划资料和设计资料在还没有上系统时，就需要先对这些进行考虑，但考虑难免有不周之处，所以可能会导致将来出问题。慎之又慎。
物料，一般来讲每个用户都有很多，一样样输不是很现实，通常的做法是在excel表格中整理好然后进行引入，这当然是一种快捷的方法，不过造成的缺陷就是操作人员对于物料输入不够熟悉，可以在进行引入的同时，也录入部分，让每位操作人员都熟练掌握，独立工作。而且还应该多教一些技巧给他们，比如复制等，另外也需要讲解系统参数中的一些选项的功用，否则他们会经常大惊失色过来说出现大问题了，哪部分资料找不到了，其实只是后面选择了“隐藏非必录项”而已。所以对实施人员来讲，心理素质非常重要，不要被操作人员的情绪吓住，他们所说的大问题，其实不过是微不足道的小问题而已。当然，这也需要实施顾问进行细致的讲解和演示，以提高操作人员的技能。
物料的引出引入，操作起来比较简单，这里不再详细阐述，但是有个地方需要注意，引入过程，往往不是非常成功，有些项目可能引入不进来，所以在引入完毕后，还需要请操作人员进行认真的检查，对于错误的地方予以修改，对于没有引入的部分进行补充，如果这项检查不细致，那很可能导致以后的问题。
其它基础资料
在系统基础资料中，还有一些与供需链系统关系比较密切的功能，包括币别、结算方式等资料，它们的设置方式与上面介绍的基础资料相似，操作统一，完全可以比照处理，具体增、删、改等操作方法参见《基础资料手册》。 下面对其含义及应用做些简要介绍。
币别
币别提供不同币种的基本信息，包括币别代码、币别名称、记账汇率、非本位币的折算方式、金额小数位数、是否固定汇率等资料。
币别不是核算项目，不能下挂在会计科目下，但系统提供了丰富完善的币别管理功能。 1、币别代码、名称：表示货币币别的代码和名称标识，其中，代码只能使用3个字符表示，建议使用一般惯例编码，如：RMB、HKD、USD等，并且在输入货币代码时尽量不要使用在自定义报表中已有特殊含义的“$”符号，避免定义取数公式时出现问题；名称允许最多使用10个字符（即5个汉字）来表示。
2、记账汇率：在经济业务发生时使用的该币别与本位币之间的比价。
确定后，系统自动带入相关业务单据的相应字段，用户可以根据当时实际汇率进行调整。 此外，在价格转换、信用额度预警等涉及币别转换计算时也要使用该汇率；此外，在总账系统期末调整汇兑损益时，自动按对应期间的记账汇率折算，并调整汇兑损益额度。 3、折算方式：系统提供直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算方式，我国一般采用直接汇率法。
直接汇率法： 原币金额×汇率 = 本位币金额 间接汇率法： 原币金额÷汇率 = 本位币金额 确定了折算方式后，汇率计算就按指定的方法进行。
4、金额小数位数：指该该币别的精确的小数位数，范围为：0~4
增加完毕后，按[ENTER]或单击〈确定〉按钮保存新增加的币别资料，即可完成增加工作。
5、是否固定汇率，即在固定汇率和浮动汇率中选择该币别的汇率属性。 币别的在工业供需链使用范围有以下几方面：
应用于业务单据，在业务单据中，如果涉及非本位币的单据，系统自动将选择的币别的相关折算汇率带入业务单据，并允许用户根据业务发生的汇率进行调整，同时自动根据汇率将单价、金额类字段折算为本位币的数据。 这些相关数据可以在序时簿上供筛选查询。 应用于价格管理，在采购和销售管理系统，针对供应商供货信息和价格资料，系统提供多币种价格管理，并提供不同币别之间的折算功能。 具体功能请参阅本手册的相关章节和《销售管理系统手册》。 应用于信用管理，在销售管理系统，系统提供提供多币种信用管理功能，并提供不同币别之间的折算、比较功能。具体请参阅《销售管理系统手册》的有关章节介绍。 应用于存货核算系统，系统即当非本位币的采购发票和销售发票根据凭证模板自动生成记账凭证时，在模板对应的科目也采用非本位币核算条件下，系统自动生成双币种凭证。 该功能又分以下几种情况： （a）若对应科目核算所有币别，则该科目非本位币金额按发票
上不同的币别分别汇总，即有多少种币别，就显示为多少条记录；（b）若对应科目只核算一种非本位币，而发票上也只有这一种非本位币，则将此币别金额汇总写入凭证；（c）若对应科目只核算一种非本位币，而选定生成凭证的发票上有多种币别或不同于科目的其他币别，则将发票的金额均折算为本位币，再按相应汇率折算为指定的非本位币金额。 具体操作请参阅《存货核算系统手册》。
凭证字
凭证字是应用于记账凭证分类的基础资料，是记账凭证的必要属性。 凭证字在供需链系统将应用于存货核算系统和成本管理系统，当然也可以在供需链其它系统中进行设置。
结算方式
系统提供了核算所需要的各种银行结算方式的维护，用户可以新增、修改、删除结算方式。 结算方式可以应用于发票等业务单据中，也可以作为业务的分类、汇总依据。
成本对象、要素费用和成本项目
成本对象、要素费用和成本项目都是成本管理系统的需要控制的核算项目。 其中： 成本对象，是以一定时期和空间范围为条件而存在的成本计算实体，即企业为归集和分配生产费用而确定的对象，成本对象由三个要素组成：成本计算实体、成本计算期、成本计算空间。成本对象可以产品、半成品、可以是产品的某一批次、也可以是某一类产品，相应对应于成本核算方法就是品种法、分步法、分批法、分类法等。
要素费用，是生产费用按经济内容（经济性质）进行的分类，包括外购材料及动力、工资、折旧费与摊销费、应付福利费、利息支出、其它支出等。 这里需要明确生产费用的定义，即以货币形式表现的，一定时期为生产产品、提供劳务而发生的全部生产经营性耗费，称为生产经营费用，简称生产费用。
成本项目，是生产费用按经济用途进行的分类，主要包括直接材料、直接人工、其它直接支出、制造费用等四项。 这里需要明确生产费用的定义，即以货币形式表现的，一定时期为生产产品、提供劳务而发生的全部生产经营性耗费，称为生产经营费用，简称生产费用。
对这些核算项目，系统提供系统预设的记录，满足基本的成本核算需要，用户还可以进行补充。 设置后，在仓存管理系统的生产领料单上，用户可以根据实际领料所指向的成本对象，选择成本对象，以便于传入成本管理系统进行成本的归集和分配。 具体功能和步骤请参见《成本管理系统手册》。
辅助资料
辅助资料是K/3系统中各个子系统共享的一些基础资料，各系统均可根据自己的需要使用或自定义设置。 主要包括：采购费用种类、运输方式、原因、文化程度、职称、行业、区域、供应商类别、付款期限、职务、职员类别、交货方式、结算期限、所有制、资产关系、上级主管、工序资料、业务组、结算方式、税目、仓库组、价格类型等。
这部分内容可以按需要进行设置，最好是有一定的计划性，这样，不致引起混乱。我们的做法是先在纸上列出各个项目，然后逐项增加。
第三部分：初始化设置
在前面，分别详细阐述了系统维护和资料维护的设置方法和应用，从而使用户对仓存系统、乃至工业供需链整体的基础功能、业务和管理资料、系统流程等有了较全面且深入的认识，从而为用户结合企业业务处理方式、管理特点，充分准备数据信息、进行系统设置、高效而又完满地完成初始化设置奠定了成功的基础。
作为日常业务处理的前提，系统初始化的设置是一项比较繁重、复杂的工作。 首先用户需要充分准备业务数据和管理资料，以保证初始化工作本身的顺利进行。接下来要对系统的设置有一个整体的把握，即对数据基本处理原则和方法、业务操作的基本规则、业务流程规范等必要的参数、控制进行设置和管理。 第三步就是将企业基础资料和管理资料进行整理、汇总，并录入到K/3系统中。 与此同时，为了保证经营运作的连贯性，可以将启用期前未完成的业务处理逐笔反映到系统中。 最后，检查期初业务数据和财务数据的对应和关联，启用账套，由系统完成将初始数据转为日常业务处理所需要的信息的工作，系统由初始化设置转为日常业务处理状态。
在前面我们已经对初始化设置中的很多工作予以详细介绍，下面对初始化设置需要准备的数据资料、工作顺序予以描述，并会重点介绍启用期前的单据处理和初始化余额的录入等基本工作。 【一】准备工作
K/3系统最基本的功能就是首先能够帮助用户摆脱琐碎繁杂、信息缺乏准确性的手工处理，极大地提高用户的工作效率和工作质量。 但在开始使用之前，用户还是必须对当前企业业务资料和管理资料进行整理和规划，针对工业供需链的操作方法和企业自身的业务特点进行必要的前期准备。 这是因为：
首先，初始化的工作量庞大，一般企业要花很长时间来完成启动。 初始化和日常操作时期的业务紧密联系，但操作侧重点完全不同。在初始化期间，企业的操作人员等于对系统日常应用还不是很清楚，造成企业的初期业务积压过多，熟悉过程和实施工作时间过长、战线过大，造成长时间停滞不前，从而影响用户的实际日常业务处理，非常不利于企业管理。 其次，初始化期间，如果用户对软件不熟悉，无法根据自身的具体情况全面完整地考虑初始化设置，结果在初始化后，往往发现这些工作并没有全面考虑企业的具体情况，很多需求没有在初始化中设置或设置错误，造成返工，浪费了很多人力、物力。
最后，企业管理上存在问题，导致业务资料和管理资料准备不全面、不准确，或者没有充分估计到企业的业务发展趋势和进程，也是造成初始化设置被用户视为畏途的原因。 由此可见前期准备工作的重要性和必要性。 俗话说：“好的开始等于成功的一半”，前期的准备工作是建立一套高效、使用的信用管理系统不可或缺的重要步骤。 全面、缜密的总体设计可以使用户在将来的使用中更加顺利、更卓有成效，并且还能为企业的发展拓展空间。
（一）准备信息分类
K/3系统中通过一个完整的编码系统来对企业的所有信息进行科学管理，系统的正常运行依赖于数据准确、及时和完备。 企业原有的各种资料一般需要经过收集、整理、转换后，
才能符合K/3系统运行的要求。
从需要准备的信息数据来看，一般包括以下几种情况： 1、直接可以为K/3工业供需链使用的现行业务资料
实际上，有相当大的部分信息可以被系统直接使用或微调后就可以使用。 包括 （1）整体的业务信息，如企业基本信息、会计科目、币别信息、凭证字、计量单位、销售方式等；
（2）业务信息的部分内容，如物料的计价方法、计划单价、产品报价、原材料、半成品、产成品、仓库、客户、供应商的基本资料等等。
2、需要进行一定整理的现存业务资料
在企业中，有些资料，如基础资料编码、期初库存余额、客户信用资料、供应商报价、业务单据等，是确实存在的，但因不规范、不全面、或不符合K/3的设置需要而需要进行一定整理和补充。
3、已存在、但需要和K/3系统融合的管理数据和方法
每个企业都有自己的管理方法，如物料的批次管理、仓库的仓位设置、多级审批制度等等，这些具体的管理有的是有严格、详细的管理条款、规章，有的是企业经营惯例等等，无论是管理思想还是管理实践，都需要与K/3工业供需链系统融合，按照系统的设置方法将这些管理数据和方法形成系统的管理信息，从而真正为企业的经营管理服务。
4、K/3系统所独有的管理方法，需要确定是否设置的管理资料和管理规则
工业供需链系统有大量独有的、帮助企业提高管理水平的管理方法和管理规则，如订单执行跟踪、业务流程自定义、物料对应管理、缺货预警、到期债权预警、锁库、自动倒冲领料、采购申请的自动生成、单据状态处理、自动对账、初始数据和凭证自动导入总账等等不胜枚举，这些功能需要用户确定是否符合企业自身的经营管理特色、是否需要设置、如果设置则如何设置。
（二）准备内容
对建立K/3系统需要准备的业务和管理资料有了大致的印象后，就请按以下的内容准备相关的信息资料。
1、账套基本信息
“账套”是财务软件称呼的沿用和扩展，指K/3系统中存放业务、财务和综合管理数据资料的数据库文件的总称，包括业务基础资料、系统维护资料、单据、凭证、各种账簿、报表、计算表等内容。形象地说，就是一个电子账簿。一个账套中只能保存一个独立核算的经济单位的数据资料，即所谓一套账务数据的资料。 账套中包括的基本信息包括账套名称、类别及基本参数。
1、账套名称，一般使用该账套企业、公司的名称或简称。