中信银行资产负债管理项目 COGNOS报表维护手册
目 录
第一章 编写目的 ............................................................................................................................................................ 2 第二章 资产负债管理报表简介 ...................................................................................................................................... 2 第三章 报表目录结构 ...................................................................................................................................................... 2 3.1实际目录 .................................................................................................................................................................. 2 3.2虚拟目录 .................................................................................................................................................................. 3 第四章 报表制作流程 ...................................................................................................................................................... 3 4.1编写程序 .................................................................................................................................................................. 3 4.2在IMPROMPTU中连接数据库 ................................................................................................................................. 3 4.3制作数据模型生成数据立法体 ............................................................................................................................ 14 4.4设置报表发表目录 ................................................................................................................................................ 29 4.5在POWERPLAY中制作报表 .................................................................................................................................. 33 4.6报表发布 ................................................................................................................................................................ 38 第五章 报表用户及权限设置 ........................................................................................................................................ 39 5.1添加用户 ................................................................................................................................................................ 39 5.2设置角色 ................................................................................................................................................................ 44 5.3建立用户和角色之间的关系 ................................................................................................................................ 44 5.4用户及角色的备份与恢复 .................................................................................................................................... 45 5.5为报表设置权限 .................................................................................................................................................... 49 第六章 登陆COGNOS查询报表流程 ......................................................................................................................... 51 6.1登陆COGNOS修改报表设置 ................................................................................................................................. 51 6.2功能键说明 ............................................................................................................................................................ 59 第七章 报表批处理维护 ................................................................................................................................................ 62 7.1报表批处理简介 .................................................................................................................................................... 62 7.2报表批处理维护 .................................................................................................................................................... 62
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第一章 编写目的
本文阐述了资产负债管理报表的维护方法，以及用Cognos制作报表的流程和如何在WEB上查看、修改报表。
第二章 资产负债管理报表简介
资产负债管理系统中的一部分报表是通过Cognos的报表查询分析系统发布的。
现有日常统计分析工作较多使用EXCEL报表系统，只能通过手工从业务系统中收集数据，进行一些简单、运算量小的静态汇总与分析。与EXCEL相比，Cognos属于侧重数据分析的商业智能管理系统，能够直接从数据库获取原始数据，根据事先设定的表单自动完成报表编制工作。另外该系统还有强大的报表编辑、校验、查询和图形功能，能轻松实现数据分拆、检查和直观多维度实时查询。
在Cognos系统中，用户通过IE浏览报表和报表图形。系统同时允许用户调整报表图形，从多角度观察和分析报表。
Cognos系统组件之间的关系：
第三章 报表目录结构
报表的目录结构分为两种：一个是实际目录，另一个是虚拟目录。实际目录是指报表文件在计算机中的存储位置（文件存储路径），虚拟目录是指在Cognos中报表的发布路径（制作方法在第四章四节中详细说明）。
3.1实际目录
report
|---special_rpt
|---bin |---imr
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中信银行资产负债管理项目 COGNOS报表维护手册 |---pyi |---mdc |---ppx
|---standard_rpt
|---bin |---imr
|---pyi |---mdc |---ppx
special_rpt文件夹下是特殊化报表目录。 standard_rpt文件夹下是标准化报表目录。
bin是批处理目录，包括数据加载批处理程序和模型刷新批处理程序。
imr是报表数据源目录，用Impromptu制作的imr文件和iqd文件放在此目录下。 pyi是模型文件目录，用PowerPlay Transformer制作的pyi文件放在此目录下。 mdc是数据立方体文件目录，从pyi文件中生成的mdc文件放在此目录下。 ppx是报表文件目录，用PowerPlay制作的ppx文件放在此目录下。
3.2虚拟目录
Server name
|---std_mdc |---std_ppx |---spe_mdc |---spe_ppx
Server name是报表发表服务器名称，Server name与计算机名相同，例如计算机名是Eissrv，则Server name就是Eissrv。
std_mdc是标准化报表的数据立方体虚拟文件夹。 std_ppx是标准化报表的报表发表虚拟文件夹。 spe_mdc是特殊化报表的数据立方体虚拟文件夹。 spe_ppx是特殊化报表的报表发表虚拟文件夹
第四章 报表制作流程
本章及以下各章以特殊化报表《各分行人民币金融机构存款利率情况表》为例，阐述报表的制作过程和Cognos的使用方法。
4.1编写程序
首先在数据库中新建一个表tj_rmbjrjgckllqkb用于存储报表数据，然后编写一个存储过程citic_proc_rmbjrjgckllqkb将报表需要的数据信息加载到tj_rmbjrjgckllqkb中，最后通过特殊化报表主程序citic_proc_main根据报表发表时机调用程序。详细说明请查看《报表设计手册》。
4.2在Impromptu中连接数据库
报表与数据库的连接是通过Impromptu实现的，在Impromptu中可以定义数据库连接，可以生成数据查询文件iqd，也可以制作即席报表imr，在本资产负债管理报表系统中imr只是在修改iqd文件时使用。
1）在\\oracle\\ora92\\network\\admin路径下打开TNSNAMES.ORA文件，编辑下列文本，输入数据库连接名称dmssrv（注意：前面不能有空格），在Host后面输入IP地址或者计算机名，编辑完成后点击“保存”。
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2） 请单击您电脑左下角的“开始→程序→Cognos Series 7 Version2→Cognos Impromptu
Administrator”,启动Impromptu程序。
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3） 打开Impromptu程序后，如果您是第一次使用将打开“Welcome”对话框，将“Show this dialog
in the future”前的对钩选掉，点击“Close”。
4） 在菜单中点击“Catalog→Databases”，打开“Database definition Manager”对话框，Impormptu
可以连接很多数据库，例如DB2、SQL Server、Oracle、Sybase等，也可以通过ODBC来连接数据库，我们的系统使用Oracle。
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5） 选中“Oracle”，点击“New Database?”，弹出“Database Definition – Oracle”对话框。
6） 在“Logical database name”处输入DMS，在“SQL*Net connect string”处数据dmssrv,然后
点击“Test?”，弹出“Test Attach to Database”对话框。
7） 在“User ID”输入要连接数据库的用户名，在“Password”输入秘密，点击“OK”，如果数据库
连接成功，弹出“Successful Attachment”提示框。
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8） 点击“OK”，一个数据库连接完成。 重复执行步骤5）至8），分别配置ALM、DMS、ETL、FTP，ALM是连接标准报表中的ALM报表的，DMS是连接特殊化报表的，ETL是连接总分检查报表的，FTP是连接标准报表中的FTP报表的。
Logical database name SQL*Net connect string User ID Password ALM dmssrv alm cactus DMS dmssrv dms sms ETL etlsrv etl etl FTP dmssrv ftp ftp
9）在菜单中点击“Catalog→New”，弹出Cosgnos登陆界面，
10）输入用户名和密码，以管理员administrator登陆，点击“Log On”，弹出“New Catalog”对话框。
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11）点击“Browse”选择文件保存路径，输入文件名称，在“Database Name”处选择“DMS”，点击“OK”，弹出Catalog登陆对话框。
12）在“User ID”输入数据库用户名dms,数据库密码dms，点击“OK”，弹出“Tablse”对话框。
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13）在“Database tables”中选择“DMS→TJ_RMBJRJGCKLLQKB”，点击“Add-->”，将人民币金融机构存款利率情况表加入“Catalog tables”中。
14）由于本例只用到一个表没有与其他表建立连接，所以“Create joins”选择“None”，点击“OK”，将TJ_RMBJRJGCKLLQKB加入到“特殊报表.cat”目录文件中。
15）编辑表及字段名称，在菜单中点击“Catalog→Folders”，弹出“Folders”对话框。
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16）选择“Tj_Rmbjrjgckllqkb”，点击“Edit”，弹出“Edit Name”对话框。
17）将“Tj_Rmbjrjgckllqkb”修改为“各分行人民币金融机构存款利率情况表”，点击“OK”，完成表名称修改。
18）点击“各分行人民币金融机构存款利率情况表”前面的“＋”，将字段展开，选择“As Of Dt”，点击“Edit”，弹出“Edit Name”对话框。
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19）将“As Of Dt”修改为“数据日期”，点击“OK”，然后依次修改下面各字段名称。
点击“OK”，完成表及字段名称修改。
20）在菜单中点击“File→New”，弹出“New”对话框。
21）选择“Simple List”，点击“OK”，弹出“Query”对话框。
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22）在“Catalog”中点击“各分行人民币金融机构存款利率情况表”左侧的“＋”将表展开，
23）选中所有字段，点击“－>”，将字段加入“Query data”中。
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24）点击“OK”，一张即席报表各分行人民币金融机构存款利率情况表就制作出来了。
25）数据标题，将标题修改为“各分行人民币金融机构存款利率情况表”，然后保存，生成文件“各分行人民币金融机构存款利率情况表.imr”，然后点击“File→Save As”，保存类型选择“IQD”，点击“保存”，生成“各分行人民币金融机构存款利率情况表.iqd”文件。
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4.3制作数据模型生成数据立法体
数据模型文件*.pyi和数据立方体文件*.mdc是用PowerPlay Trasformer制作的。
4.3.1单击您电脑左下角的“开始→程序→Cognos Series 7 Version2→tools→PowerPlay Transformer”,启动PowerPlay Transformer程序。
4.3.2点击“File→New”，新建数据模型，如果您是第一次使用PowerPlay Transformer，将弹出“New Model”的说明界面。
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4.3.3将“Show this page in the future”左侧的对钩选掉，点击“下一步”，弹出“New Model”模型名称输入界面。
4.3.4在“Model name”输入“各分行人民币金融机构存款利率情况表”，点击“下一步”，弹出“New Model”数据源名称输入及数据源类型选择界面。
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4.3.5在“Data source name”输入“各分行人民币金融机构存款利率情况表”，“Data source type”选择默认的“Impromptu Query Definition”，点击“下一步”，弹出“New Model”的数据源文件选择界面。
4.3.6点击“Browse”选择在4.2.25中生成的“各分行人民币金融机构存款利率情况表.iqd”文件，点击“下一步”，弹出“New Model”的模型自动设置界面。
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4.3.7这一步我们通常选择手工设计，而不是自动设计。将“Run AutoDesign”左侧的对钩选掉，点击“完成”，弹出“Database Logon”对话框。
4.3.8在“User ID”输入数据库用户名dms，在“Password”输入数据库密码，点击“Log On”，打开模型设计界面，整个界面中共打开五个窗口。
? Dimension Map是纬度设计窗口
? Data Sources是数据源显示、修改窗口 ? Measure是度量设计窗口
? PowerCubes是数据立方体添加窗口 ? Signons是数据库连接显示窗口
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4.3.9将数据源显示区的纬度字段分别通过拖放操作放入纬度显示区中，将鼠标点中“数据日期”，然后按住鼠标左键，将鼠标拖拽到纬度显示区的灰条处以后才能松开鼠标左键。
4.3.10在设计日期类型纬度的时候，系统会将纬度下面的层次默认为年、季、月，在我们的报表中不设计成这种样式，选中“Year”在上面点击鼠标右键，选择“Delete Level”，然后依次删除其他两个层次，再将“Data Sources”中的“数据日期”拖拽到“Dimension Map”中的“数据日期”下。
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4.3.11在菜单栏上点击“Show Diagram”，弹出“Categores”窗口
4.3.12把鼠标放在“数据日期”上，当鼠标形状变成“然后松开鼠标，弹出“Special Category”窗口。
”时，将鼠标向斜下方拖拽（如同所示），
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4.3.13在“Category label”输入“当前日期”，在“Category code”输入“当前日期”，然后点击“Relative Time”选项卡。
4.3.14在“Relative time”选择“Current 数据日期”，点击“确定”。
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5.4.1在“Directory Servers”的“default”上点击鼠标右键，选择“Export to .LAE File”。
5.4.2点击“Add”。
5.4.3在“Logical name”数据名称“ken”，点击“Browse”选择，选择文件保存路径，点击“确定”。
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5.4.4选择“Merge namespace”,点击“Export”，如果备份成功将弹出下面这个窗口，然后点击“确定”，备份完成。
5.4.5用户及权限的恢复，在“Directory Servers”的“default”上点击鼠标右键，选择“Import from .LAE File”。
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5.4.6选择“ken”，选中“default”，选择“Merge namespace”，点击“Import”
5.4.7点击“是”，如果恢复成功则弹出下面这个窗口，点击“确定”完成恢复。
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5.5为报表设置权限
5.5.1在“\\report\\special_rpt\\pyi”路径下打开第四章第三节中制作的模型文件“各分行人民币金融机构存款利率情况表”，点击“File→Model Properties→Authentication”。
5.5.2选中“Include Access Manager user classes in the model”，点击“确定”，将弹出一个用户角色窗口。
5.5.3本例只建了一个用户和一个角色，将用户角色显示区的角色用鼠标拖拽到数据立方体显示区，如果有多个角色，将角色逐一拖拽到数据立方体显示区。
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5.5.4点击菜单上的“Generate Categories”，重新生成目录后，点击菜单上的“Show Diagram”，选择“User Class”。
5.5.5将“Root User Class”展开，选择角色“南京分行”下的“分行名称”。
5.5.6在“分行名称”上点击鼠标右键，选择“Use Custom View”。
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