● 入帐报表
系统提供两张入帐报表，它们不仅反映了当班收银员输入的费用情况，还把收款做了进一步的分析，即区分定金、结帐款、转帐等。『交班报表』窗口下，单击“入帐报表”，单击〖确定〗，报表如下图所示。
一旦发现收款不平，可以打开相关报表的明细信息核对。
图
注意：帐务较多时，还可以通过帐务查询功能进行查询，详细请参见对应说明。
● “入帐明细”、“输帐报表”、“输帐明细”等报表的含义显而易见，可以用如上方式分别打开浏览。 2.3 外币兑换
2.3.1 外币兑换牌价
操作步骤：
（1）、执行帐务→外币兑换，打开『外币兑换』窗口； （2）、单击〖编辑牌价〗，打开『编辑外币兑换牌价』窗口，操作者可以通过〖查询〗、〖增加〗、〖删除〗、〖修改〗等按钮查询、增加、删除、修改外币兑换信息。
图
2.3.2 外币兑换处理
操作步骤：
（1）、『外币兑换』窗口，单击〖外币兑换〗，打开外币兑换水单；
（2）、输入【水单号】、【房号】，回车，弹出帐号查询窗口，供操作员确认宾客信息；
图
（3）、选择【宾客证件】，并录入【证件号码】，系统默认证件为护照，选择【兑换币种】、【性质】、【兑换金额】，系统自动根据牌价计算兑出等数据，〖存盘〗。
2.3.3 外币兑换查询
外币查询窗口如下图，查询方式同宾客列表，不再细述。
图
前台收银.......................................................................................................................... 2 第一节 帐务处理............................................................................................................ 2 1.1 前台帐户 .............................................................................................................. 2 1.1.1 前台帐户 ...................................................................................................... 2
1.1.2 查询帐户 ...................................................................................................... 3
1.2 帐务处理 .............................................................................................................. 3
1.2.1 帐务主单窗口 ............................................................................................... 3 1.2.2 定金输入及定金单打印 ................................................................................. 4 1.2.3 信用卡操作 ................................................................................................... 5 1.2.4 定义允许记帐 ............................................................................................... 7 1.2.5 入帐 ............................................................................................................. 8 1.2.6 快速入帐 ...................................................................................................... 9 1.2.7 冲账 ............................................................................................................11 1.2.8 调整 ........................................................................................................... 12 1.2.9 定义帐户 .................................................................................................... 12 1.2.10 分帐.......................................................................................................... 16 1.2.11 选帐.......................................................................................................... 17 1.2.12 转帐.......................................................................................................... 19 1.2.13 固定支出................................................................................................... 21 1.2.14 结帐退房................................................................................................... 23 1.2.15 部分结帐................................................................................................... 26 1.2.16 提前结帐至 ............................................................................................... 29 1.2.17 临时挂帐................................................................................................... 30 1.2.18 结帐挂应收 ............................................................................................... 31 1.2.19 联房结帐................................................................................................... 32 1.2.20 团队结帐................................................................................................... 35 1.2.21 宾客结帐错误补救..................................................................................... 35 1.2.22 团队结帐错误补救..................................................................................... 36 1.2.23 帐单处理................................................................................................... 37
1.3 帐务处理实例 ..................................................................................................... 38 第二节 帐务其他.......................................................................................................... 42 2.1 帐务查询 ............................................................................................................ 42 2.2 交班报表 ............................................................................................................ 43 2.2.1 交班报表窗口 ............................................................................................. 43
2.2.2 核对方法 .................................................................................................... 44 2.2.3 重要报表 .................................................................................................... 44
2.3 外币兑换 ............................................................................................................ 46
2.3.1 外币兑换牌价 ............................................................................................. 46 2.3.2 外币兑换处理 ............................................................................................. 47 2.3.3 外币兑换查询 ............................................................................................. 48
前台收银
第一节 帐务处理
系统中前台人员需要掌握或了解的帐务有以下三种：
● ● ●
房 间 帐：指需要住店客人自付的费用，如散客的费用，团队成员自付的杂费等。 团队费用：指由团队统一支付的费用如房费、餐费、会议室的租金等。 消 费 帐：消费帐是指宾馆为了工作需要，或财务审计为了帐务上的特殊处理的需要而设立的帐户。
如酒店有一笔非住店客人的停车费要录入电脑系统，就可以在宾馆帐里录入，又如财务的审计审核出前天的报表数据有错，因为报表一经生成后就不能再修改，所以就可以在宾馆帐里输入数据进行调整，保证报表的累计数正确。 1.1 前台帐户
执行收银→帐务处理，或按CTRL+B，打开『当前住客档案』窗口，如下图所示。
图
1.1.1 前台帐户
如上图所示，『当前住客档案』窗口的结构与预订宾客列表类似，因此此处只需做简单说明即可。
共六个标签页，归类显示散客&成员、团队&会议、消费帐、Due Out、Day Use、所有的帐务列表。其中Due Out指本日要退还未退的宾客，Day Use为当日到，当日离的宾客，又称白天用房或日用房。窗口底行显示主单状态，窗口的右边部分是一排快捷功能按钮。
1.1.2 查询帐户
●
快速查询
操作步骤：
（1）、ALT+A将光标移至输入条件处（或鼠标单击右上角快速查询输入框）； （2）、输入已知信息，可以是客人姓、名、姓名、房号、预订号、帐号等，回车，显示查询结果。
●
组合查询
用于多个条件组合，查询客人信息，如要查询一个星期内某公司客人的住店情况。 宾客列表下，单击右下角组合〖查询〗按钮
或者使用快捷键CTRL+SHIFT+Z,，打开组
合查询窗口，根据需要输入多个条件，单击〖确定〗，即可显示查询结果。
图
1.2 帐务处理
1.2.1 帐务主单窗口
『当前住客档案』窗口，双击打开宾客帐务主单，如下图所示。
图
帐务主单可分成五个部分加以说明：左上、左下、右上、右下、底行。
左上：
显示宾客帐户。其中联房、同住或是团队成员，一起显示。 左下：
默认显示各类费用汇总，也可以选择按客人显示帐务明细（可用于识别转帐信息）。 右上：
显示客人基本信息，各项含义及其注意点如下。
项 目 说 明 团队名 公司/旅行社 包价 备注 特殊要求 右下：
显示团队名称（若该客人是团队成员，即有【团队】信息） 公司、旅行社信息 包价信息 前台备注 前台特殊要求 默认显示有效帐务明细，要求明确每条帐务所包含的信息。 底行：
重要信息区，灰色显示表示未定义，亮色显示需引起重视（表示有定义信息）。
1.2.2 定金输入及定金单打印
操作步骤：
（1）、帐务主单下，单击工具栏上〖入帐〗按钮，弹出『入帐』窗口； （2）、【代码】处输入人民币现金在系统中的代码，【金额】处输入数量；
（3）、输入【单号】等信息，单击〖入帐〗。
图
系统默认打印定金单，操作员可根据实际情况选择，有些酒店的定金单由收银员手工填写。
1.2.3 信用卡操作
信用卡操作包括正确操作押卡、取消无效押卡。 ● 押卡
操作步骤： （1）、帐务主单下，执行其他→信用或按快捷键ALT+F3，打开『信用授权明细』窗口； （2）、选择【项目】（即信用卡类型），录入【授权额】、【卡号】、【授权号】、【水单号】等；
（3）、单击〖确定〗，信用授权明细窗口显示有效押卡记录；
（7）、选中“会议室费用”，执行明细帐务→转帐，或按ALT+T，打开『转帐』窗口，【房号】处输入3015，回车，弹出『帐号查询』窗口。
图 『转帐』窗口，按ALT+O确定，转帐成功。 （8）、单击帐务主单左下方费用汇总栏“商务中心――传真”，选中所有商务中心――传真明细，单击〖结帐〗，弹出〖部分结帐〗窗口，单击〖确定〗，弹出『结帐』窗口，更改付费方式为“人民币现金”收款后单击〖确定〗，弹出帐单打印窗口，选择是否打印即可。
图
（9）、帐务主单下，单击〖结帐〗，弹出『选择结帐方式』窗口，选择房费加收情况。
图
（10）、单击〖确定〗，弹出『结帐』窗口，由于客人事先押龙卡，因此系统默认付款方式为龙卡，单击〖入帐〗，打印帐单，结帐完成。
图
第二节 帐务其他
2.1 帐务查询
帐务查询功能提供的是帐务信息的综合处理，它可以查询如费用、冲帐、调整帐、优惠帐等，也可以根据各种不同的条件来查询，输入的条件越多，查询的结果越精确。由于其中的选项较多，所以它可以完成非常复杂的查询。
对于一般的前台收银操作员，只需掌握常用的技巧就可以了，对于夜审人员、系统维护
员则应该深入的了解并掌握它。
执行收银→帐务查询，打开『帐务查询』窗口，输入查询条件，单击〖确定〗，即显示查询结果。查询条件分“常用条件”和“高级条件”。此帐务查询用于查询前台帐务。
图
常用条件：
左边显示定义的常用查询项目，右边是一些可输入的条件，有：
【用 户】 工号，用于输入查询对象的工号，如要查询操作员FOX的费用，则在此输入FOX。系统默认为空白，表示选择所有操作员。
【班 别】 班别，用于限制查询班次，可以是早班、中班等，系统默认为“所有”。 【帐 号】 若只需查询某个帐号的帐务，在此输入帐号即可。 【房 号】 用于查询某个房间的帐务。
【数据源】 数据源，系统提供多种数据源，分上日帐务、本日帐务、结帐帐务、所有帐务。操作者可以根据需要选择适合的数据源，系统默认为上日帐务（前台）。
高级条件：
高级条件查询是在常用条件的基础上作进一步的筛选，可以选择费用码、付款码、转帐方式等，一般前台操作人员只需了解即可。 2.2 交班报表
2.2.1 交班报表窗口
收银员在交接班时必须对当天所发生的款项和费用进行核对，以便转交下一班或上交财务。系统交接班功能，方便了收银员在交接班时进行核对，提高了收银员的工作效率。
执行帐务→交班报表，打开『前台收银 交班报表』窗口。窗口分为左右两个部分，左边显示报表名称，右边显示“报表条件”。
图
交班报表分“收付实现”、“权责发生”两种类型。通俗的讲，“收付实现”即以实际收到或付出款项的日期确认收入或支出。“权责发生”是把当期已经发生的费用或收入，不论款项是否收到，都作为当期的收入处理。
2.2.2 核对方法
收银员在交接班时通常需要打印收款报表、入帐报表进行核对，若核对后发现有误，可以根据需要进一步查询收款明细、入帐明细等报表。
“收款报表”主要反映了收银员当班时的收款情况。核对后若发现有误，可利用“收款明细”报表，逐个查询核对。还可以根据需要利用其他相关报表。
系统提供两张入帐报表，它们不仅反映了当班收银员输入的费用情况，还把收款做了进一步的分析，即区分定金、结帐款、转帐等。一旦发现收款不平，可以打开相关报表的明细信息核对。
注意：帐务较多时，还可以通过帐务查询功能进行查询。
2.2.3 重要报表
收银员在交接班时通常需要打印收款报表、入帐报表进行核对，若核对后发现有误，可以根据需要进一步查询收款明细、入帐明细等报表。
● 收款报表
“收款报表”主要反映了收银员当班时的收款情况。
执行交班报表→交班报表，打开『交班报表』窗口，如下图所示，单击〖确定〗，打开报表，核对各项金额正确后即可上交。
图
核对后若发现有误，可利用“收款明细”报表（如下图所示）逐个查询核对。还可以根据需要利用其他相关报表，详见以下说明。
图
图
（4）、选择后，系统将提示：“是否确信要将Fxxxxxxxxx临时挂帐”。
图 （5）、单击〖是（Y）〗，宾客状态由I转化为S。临时挂帐中涉及的帐务处理方法基本同普通客人。
注意：临时挂帐后，客房状态由OC→VD，但房间所有的帐均保留，且可进行其他相应
的帐户处理，如冲帐、转帐等。
1.2.18 结帐挂应收
结帐挂应收处理比较简单，只需要在结帐时选择“转AR帐”的结帐方式，在帐号处选择目标帐户即可。
图
1.2.19 联房结帐
联房结帐有两种情况：所有联房客人一起结帐、部分联房客人一起结帐。
●
所有联房客人一起结帐
操作步骤： （1）、找到联房某一成员，打开其帐务主单，窗口左上角显示与该客人联房的所有人员。深蓝色选中的为当前要处理的宾客。
图
（2）、单击选择“同行客人帐务”，单击〖结帐〗，按照普通客人结帐流程即可完成联房客人批量结帐。 ● 部分联房客人一起结帐 操作步骤：
（1）、找到联房某一成员，打开其帐务主单； （2）、执行文件→部分帐户，打开『部分帐户』窗口，单击多选需要结帐的客房；
图
（3）、单击〖确定〗，帐务主单显示“部分帐户帐务”，单击〖结帐〗即可。
图
1.2.20 团队结帐
相对散客结帐，团体结帐要复杂一些，因为团体帐务由二个部分组成，团体公费部分和团体成员自费部分，也即我们系统内的团体主单帐务和团体成员帐务。只有当团体成员主单和团体主单的状态都是“O”时，团体结帐才算完成。
团队结帐要求先成员，后主单。
系统将团队主帐、成员帐务显示在同一帐务窗口下。一般团队帐务主单包含：团队主帐（帐号为Gxxxxxxxxx），成员帐，整个团体帐务（包含团队主帐和所有成员帐）。
图
●
成员帐务
每个成员帐务下，都有系统自动生成的团队付费子帐户。
成员帐务处理基本同散客一致。
●
团队结帐基本流程：
查询团队 成员帐务 操作步骤：
（1）、宾客列表下，查找到目标团队，双击打开团队帐务主单； （2）、查看非零帐务成员，为成员结帐，成员结帐方式与散客相同； （3）、单击选择“整个团体帐务”，结帐，即可将结帐成功。
● 团队成员帐务一起结帐
团队、成员帐务一起结算，只需选择“整个团体帐务”，结帐即可。
1.2.21 宾客结帐错误补救
非零帐务 成员结帐 查看团队 主单帐务 团队主单 结帐
操作步骤： （1）、帐务主单下，执行帐务处理→撤销结帐，打开『历次结帐明细』窗口；
图
（2）、单击选择结帐记录，弹出确认窗口；
图
（3）、单击〖是（Y）〗，部结撤消成功。 （4）、撤消后，帐务返回到帐务主单，要求操作员正确处理收款记录。
1.2.22 团队结帐错误补救
团队结帐错误补救分两种情况：成员结帐错误补救、团队主单结帐错误补救。 ● 成员结帐错误补救 操作步骤：
（1）、目标成员帐务主单下，执行帐务处理→撤销结帐，弹出撤销结帐窗口，选择要撤销的结帐；
（2）、撤销之后，重新正确结帐即可。
● 团队主单结帐错误补救 操作步骤： （1）、目标团队帐务主单下，执行帐务处理→撤销结帐，弹出撤销结帐窗口，选择要撤销的结帐；
（2）、撤销之后，重新正确结帐即可。
1.2.23 帐单处理
关于帐单的操作都是在帐务主单下，具体情况有以下几种： 项 目 打印选择帐目 操作步骤 备 注 选择目标，单击〖帐单〗，弹出窗口，单只有帐务主单下选择帐目后，击“所有选中帐”，打开帐单，打印即可； 单击帐单，打开的选择窗口中才会有“所有选中帐”项。 单击〖帐单〗，弹出窗口，单击“所有未结帐”，打开帐单，打印即可。 单击〖帐单〗，弹出窗口，单击相应的“结帐单号”，打开帐单，打印即可。 系统中部分结帐结帐号为字母B＋流水号。 未结帐帐单打印 补打部分结帐帐单 结帐时打印帐单 结帐完后，系统自动弹出打印帐单窗口。
帐单打印默认打印明细帐目，操作员也可根据客人要求选择其他模式：按费用分类、按日期分类、按房间费用分类、按成员分类等。所有这些帐单模板都由工程师在系统切换之前按酒店格式设置。
图
1.3 帐务处理实例
实 例：客人潘小峰到前台登记，假设该客人已有预订，房号是7009，为客人办理入住。客人押龙卡4000。
假设住店期间客人发生如下费用：
费用代码 费用名称 金 额 单 号 2000 2510 5000 5000 咖啡厅早餐 网球场费用 商务中心－－传真 商务中心－－传真 128.00 890.00 28.00 36.00 2200.00 1000124 1000424 1000358 1000756 1000257 会议室费用 2090 要求： （1）、录入帐务；
（2）、费用会议室费用转至3015房； （3）、部结商务中心――传真费，用现金结； （4）、光大银行卡结帐离店，同意加收半天房费。 操作步骤：
（1）、预订宾客列表，按ALT+A，输入7009，回车，系统显示潘小峰预订记录。 （2）、回车，打开预订主单，按F4，登记成功。
图 （3）、主单下，单击〖帐务处理〗或按CTRL+B，进入帐务主单。
图
（4）、按ALT+F3或执行其他→信用，打开『信用授权明细』窗口，进行押卡设置。【项目】处选择“龙卡”，【授权额】处输入4000，输入【卡号】、【授权号】、【水单号】等。单击〖确定〗，信用授权明细窗口显示有效压卡记录。
图
录入信用卡授权后，在帐务主单“4000”处可打开信用授权明细窗口。
（5）、录入费用：
处有授权的记录，单击
单击〖入帐〗或按ALT+P，弹出入帐窗口，【代码】处输入2000，回车，显示费用描述“咖啡厅早餐”，【金额】处输入128.00，输入【单号】。
图
（6）、单击〖入帐〗，入帐成功。
图
重复步骤（5）、（6）录入其他费用。