掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询
实验内容：
业务一：（直运业务）
1. 2010/01/25业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。
2. 2010/01/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。
3. 2010/01/27货物送至精益公司，1/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。
4. 2010/01/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。
5. 业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。 操作向导：
（一） 在销售系统中，调整有关选项：将“是否有直运业务”选项置上对勾标记。
销售管理?设置?销售选项
（二） 在企业应用平台中，定义存货档案（该存货应有销售、外购属性） 设置?基础档案?存货?存货档案
（三） 在销售系统中，填制并审核销售订单
销售管理?销售订货?销售订单,注意选择业务类型为”直运业务” （四） 在采购系统中，填制并审核采购订单
采购管理?采购订货?采购订单,注意选择业务类型为”直运业务” （五） 在采购系统中，填制采购发票 采购管理?采购发票?专用采购发票
（六） 在应付系统中，审核采购发票（在确定筛选条件时，应包含“未完全报销发票”）
（七） 在销售系统中，填制并复核销售发票 销售管理?销售开票?专用销售发票 （八） 在存货系统中，执行直运商品记账 存货核算?业务核算?直运销售记账 （九） 在存货系统中，查询存货明细账
业务二：（产成品入库）
2010/01/15成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。 2010/01/16成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。
第30页，共25页 30
月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。
操作向导：
（一） 在库存系统中，填制并审核产成品入库单 库存管理?入库业务?产成品入库单 （二） 在库存系统中，查询收发存汇总表 （三） 在存货系统中，进行产成品成本分配 存货核算?业务核算?产成品成本分配 （四） 在存货系统中，执行单据记账 存货核算?业务核算?正常单据记账
业务三：（材料领用）
2010/01/15一车间向原料仓库领用金属板（1*2M）30片、金属板（1*3M）40片，用于生产。
操作向导：
（一） 在库存系统中，填制并审核材料出库单（建议单据中的单价为空） 存货核算?出库业务?材料出库单
业务四：（出入库跟踪）
对于存货“内存条”，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。 2010/01/10业务一部向建昌公司购进80根内存条，单价为300元。物品入外购品仓库。
2010/01/12业务二部向建昌公司购进100根内存条，单价为295元。物品入外购品仓库。
2010/01/12收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。 2010/01/25二车间向外购品仓库领用50根内存条，用于生产。 操作向导：
（一） 在企业应用平台中，定义该存货的档案（应选择“出库跟踪入库”选项）
设置?基础档案?存货?存货档案（显示受控的话就新设一个1G内存） （二） 在企业应用平台中，对材料出库单进行单据设计（增设“入库单号”栏）
设置?单据设置?单据格式设置?库存管理?材料出库单?显示?材料出库单?单击“表体项目”选“对应入库单号”-确定
（三） 在库存系统系统中，填制两张采购入库单
第31页，共25页 31
库存管理?入库业务?采购入库单 （四） 在采购系统系统中，填制采购发票 采购管理?采购发票?专用采购发票 （五） 在采购系统系统中，进行采购结算 采购管理?采购结算?手工结算 （六） 在库存系统系统中，填制出库单 库存管理?出库业务?材料出库单
（七） 在库存系统系统中，查询入库跟踪表
库存管理?报表?库存帐?入库跟踪表
业务五：（调拨业务）
2010/01/20将外购品仓库中的50只键盘调拨到原料仓库。 操作向导：
（一） 在库存系统系统中，填制并审核调拨单 库存管理?调拨业务?调拨单
（二） 在库存系统系统中，审核其他入库单 库存管理?入库业务?其他入库单
（三） 在库存系统系统中，审核其他出库单 库存管理?出库业务?其他出库单
（四） 在存货系统系统中，执行特殊单据记账 存货核算?业务核算?特殊单据记账
业务六：（盘点预警）
根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。
操作向导：
（一） 在库存系统中，进行选项设置 库存管理?初始设置?选项 （二） 周期。
设置?基础档案?存货?存货档案 （三）
业务七：（盘点业务）
假定周二未对该存货进行盘点，将业务日期调整为周三，进入
库存系统时，系统会进行相应提示。
在企业应用平台中，修改存货档案，设定上次盘点时间，盘点
第32页，共25页 32
2010/01/25对原料仓库的所有存货进行盘点。 盘点后，发现金属板（1*2M）多出一片。 经确认，该金属板（1*2M）的成本为20元/只。 操作向导：
（一） 盘点前：在库存系统系统中，填制盘点单 库存管理?盘点业务
（二） 盘点后：1.在库存系统系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。
库存管理?盘点业务
2．在库存系统系统中，审核盘点单
3.在存货系统系统中，对出入库单进行记账。
存货核算?业务核算?正常单据记账
业务八：（假退料）
2010/01/30根据生产部门的统计，有5片金属板（1*2M）当月尚未耗用完。先做假退料处理，下个月再继续使用。
操作向导：
（一） 在存货系统中，填制假退料单 存货核算?日常业务?假退料单 （二） 在存货系统中，进行单据记账 存货核算?业务核算?正常单据记账 （三） 在存货系统中，查询明细账
说明：当月末结账后，可再重新查询明细账。
实验六
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作
实验内容：
一、单据记账
将上述各出入库业务中所涉及到的入库单，出库单进行记账
（一） 调拨单进行记账（如果实验五中的调拨单未记账，则需要进行此项操作） 操作向导：
在存货系统中，进入[业务核算]—[特殊单据记账]
第33页，共25页 33
（二） 正常单据记账：将采购、销售业务所涉及的入库单，出库单进行记账。 操作向导：
在存货系统中，进入[业务核算]—[正常单据记账]
二、财务核算
（一） 根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证 操作向导：
在存货系统中，进入[财务核算]—[生成凭证]，选择“采购入库单（报销）”生成相应凭证
（二） 查询凭证 操作向导：
在存货系统中，进入[财务核算]—[凭证列表]
三、月末结账
（一） 采购系统的月末结帐 操作向导：
在采购系统中，进入[业务]—[月末结账]
（二） 销售系统的月末结账 操作向导：
在销售系统中，进入[业务]—[销售月末结账]
（三） 库存系统的月末结账 操作向导：
在库存系统中，进入[业务处理]—[月末结账]
（四） 存货系统的月末处理 1． 各仓库的期末处理
操作向导：
在存货系统中，进入[业务核算]—[期末处理]
2． 生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”）
操作向导：
第34页，共25页 34
在存货系统中，进入[财务核算]—[生成凭证]，选择“销售出库单”
3． 存货系统的月末结账
操作向导：
在存货系统中，进入[业务核算]—[月末结账]
第35页，共25页 35
工业企业供应链综合实验
实验一
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]?[操作员]） 001学生自己,002宋岚，003赵红兵。 （三）建立账套信息：（[账套]?[建立]）
1．账套信息：账套号666，输入账套名称：11会计电算化*班*号***，启用日期为2010
年1月。
2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套
主管选“学生自己”。
4．基础信息：客户、供应商和存货均分类，有外币核算。 5．编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为22 B部门编码的方案为12 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为11 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,
6．数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]?权限]）
操作员宋岚：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库
存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总
账”系统。启用日期为2010-01-01。（基本信息?系统启用。）
三、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的“设置”?“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：（基础档案?机构人员?部门档案） 部门编码 部门名称 成立日期
1 生产部 2010年1月1日 101 生产一部 2010年1月1日 102 生产二部 2010年1月1日 2 工程部 2010年1月1日 3 采购部 2010年1月1日 4 业务部 2010年1月1日 401 业务一部 2010年1月1日 402 业务二部 2010年1月1日 5 管理部 2010年1月1日 501 财务部 2010年1月1日 6 仓储部 2010年1月1日 7 计划部 2010年1月1日
（二）定义人员档案：（基础档案?机构人员?人员档案）
第1页，共25页 1
部门 编码 3 4 401 402 5 501 501 6
部门 名称 采购部 业务部 人员 30001 倪雪 40001 李飞 人员 类别 性别 生效日期 业务或费用部门 说明 采购管理 业务审核 销售 销售 财务管理 会计 会计 库存管理 在职人员 女 2010-01-01 采购部 在职人员 男 2010-01-01 业务一部 在职人员 男 2010-01-01 业务一部 在职人员 男 2010-01-01 业务二部 业务一部 40101 雷磊 业务二部 40201 何亮 管理部 财务部 财务部 仓储部 50001 学生自财务部 在职人员 女 2010-01-01 己 在职人员 女 2010-01-01 财务部 在职人员 男 2010-01-01 财务部 在职人员 女 2010-01-01 仓储部 50101 宋岚 50102 赵红兵 60001 肖遥 （三）定义客户分类：（基础档案?客商信息?客户分类） 分类编码 01 02 03 04
（四）定义客户档案：（基础档案?客商信息?客户档案） 客户编码 客户简称 0001 0002 0003 0004 华宏公司 昌新贸易公司 精益公司 利氏公司 所属分类 税号 批发 批发 专柜 代销 310003154 310108777 315000123 315452453 开户银行 工行 中行 建行 招行 账号 112 567 158 763 分类名称 批发 零售 代销 专柜 注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
（五）定义供应商分类：（基础档案?客商信息?供应商分类） 分类编码 分类名称 01 02 03 04
原料供应商 成品供应商 委外供应商 其他 第2页，共25页 2
（六）定义供应商档案：（基础档案?客商信息?供应商档案） 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 属性 YDGS 益达公司 原料供应商 313546844 货物 XHGS 兴华公司 成品供应商 310821385 货物 JCGS 建昌公司 成品供应商 314825705 货物 FMSH 泛美商行 委外供应商 318478228 委外 ADGS 艾德公司 其他 310488008 服务
（七）定义计量单位：（基础档案?存货?计量单位） 编号 名称 所属计量单位组 计量单位组类别 0101 台 数量单位 无换算 0102 只 数量单位 无换算 0103 个 数量单位 无换算 0104 条 数量单位 无换算 0105 片 数量单位 无换算 0106 元 数量单位 无换算
（八）定义存货分类：（基础档案?存货?存货分类） 编码 名称 01 产成品 02 半成品 03 外购品 04 原材料 05 模型类 06 应税劳务
（九）定义存货档案：（基础档案?存货?存货档案） 存货编码 存货名称 计量单位 存货属性 所属类别 税率 0101 电脑（P3） 台 自制/销售/MPS 产成品 17 0102 电脑（P4） 台 自制/销售/MPS 产成品 17 0201 机箱 个 委外/销售/生产耗用/MPS 半成品 17 0202 主机（P3） 台 自制/销售/生产耗用/MPS 半成品 17 0203 主机（P4） 台 自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划 半成品 17 第3页，共25页 3
0301 显示器 台 外购/销售/生产耗用 外购品 17 0302 鼠标 个 外购/销售/生产耗用 外购品 17 0303 键盘 个 外购/销售/生产耗用 外购品 17 0304 内存条 条 外购/销售/生产耗用 外购品 17 0305 硬盘 个 外购/销售/生产耗用 外购品 17 0308 喷墨打印机 台 外购/销售/生产耗用 外购品 17 0309 激光打印机 台 外购/销售/生产耗用 外购品 17 0401 金属板（1*2M） 片 外购/生产耗用 原料库 17 0402 金属板（1*3M） 片 外购/生产耗用 原料库 17 0601 运输费 元 外购/销售、应税劳务 应税劳务 7
（十）设置会计科目：（基础档案?财务?会计科目） 应收帐款，预收帐款， 设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款， 设为“供应商往来”
（十一）定义凭证类别（基础档案?财务?凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：（基础档案?收付结算?结算方式） 编码 名称 01 现金结算 02 支票结算 03 汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：（基础档案?收付结算?本单位开户银行） 工行淮海路分理处，账号为120076584898
（十四）定义仓库档案：（基础档案?业务?仓库档案） 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 产成品仓库 全月平均 002 半成品仓库 全月平均 003 外购品仓库 移动平均 004 原材料仓库 移动平均
（十五）定义收发类别：（基础档案?业务?收发类别）
第4页，共25页 4
品仓库发出。
2010/01/19应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。 销售管理?销售发货?销售发货单
（二） 在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。
销售管理?销售开票?销售专用发票
业务六：
2010/01/19业务一部向昌新贸易公司出售10台激光打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核销售发票 销售管理?销售开票?销售专用发票
（二） 在销售系统中，查询销售发货单 销售管理?销售发货?销售发货单
（三） 在库存系统中，查询销售出库单
库存管理?出库业务?销售出库单（查询出来之后进行审核，否则单据列表无法查询）
业务七：
2010/01/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。
操作向导：
（一） 在企业应用平台中中，增设费用项目为“安装费” 设置?基础档案?业务?费用项目
（二） 在销售系统中，填制并审核代垫费用单 销售管理?代垫费用?代垫费用单
业务八：
2010/01/20业务二部向精益公司出售主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台，同时开据专用发票一张。
2010/01/20客户根据发货单从半成品仓库领出15台主机（P4）。
第25页，共25页 25
2010/01/21客户根据发货单再从半成品仓库领出5台主机（P4）。 操作向导：
（一） 在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生成出库单”选项勾去掉）
销售管理?设置?销售选项
（二） 在销售系统中，填制并审核发货单 销售管理?销售发货?销售发货单
（三） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 销售管理?销售开票?销售专用发票
（四） 在库存系统中，填制销售出库单。（根据发货单生成销售出库单） 库存管理?出库业务?销售出库单
业务九：
2010/01/20业务二部向精益公司出售主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台主机（P4）的专用发票一张。
2010/01/20客户先从半成品仓库领出13主机（P4）。 2010/01/22客户再从半成品仓库领出7台主机（P4）。 操作向导：
（一） 在库存系统中，调整选项（将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记）
库存管理?初始设置?选项
（二） 在企业应用平台中，定义存货档案（定义超额出库上限为0.2） 设置?基础档案?存货?存货档案,”控制”页签 （三） 在销售系统中，填制并审核发货单（数量 20） （四） 销售管理?设置?销售选项?允许超发货量开票 销售管理?销售发货?销售发货单
（五） 在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为“22”） 销售管理?销售开票?销售专用发票
（六） 在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单（选择“按累计出库数调整发货数”）。
库存管理?出库业务?销售出库单-生单-销售生单-销售发货单列表-过滤-右上角勾“根据累计出库数更新出库单”-选择单据-确定-改数量为22-保存-审核（保存的时候会弹出一个零出库控制，提示单据数22，现存量-2，这只是提示，点确定，再审核就可以了）
第26页，共25页 26
出现零出库控制的解决办法 ? ?
企业应用平台－基础设置－基础档案－业务－仓库－库存可用量控制方式
按系统选项控制：根据《库存管理》可用量控制的选项分普通存货、批次存货及出库跟踪入库存货进行控制。
不作控制且零出库时不提示：该仓库允许超可用量出库，出现超可用量的情况下直接操作成功，系统不予提示。
不作控制但零出库时提示：该仓库允许超可用量出库，出现超可用量的情况下系统弹出提示框，由用户选择是否继续操作。
?
?
注：无论仓库档案中库存可用量控制方式如何设置，出库跟踪入库管理存货都不允许超可用量出库
?
初始设置－选项－可用量控制
（七）查询发货单数据是否已更改为22
业务十：
2010/01/20业务二部向精益公司出售电脑（P4）200台，由成品仓库发货，报价为8500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价8500元。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。
操作向导：
（一） 在销售系统中，调整有关选项：将“是否有分期收款业务”选项置上对勾标记。将“是否销售生成出库单”选项置上对勾标记。
销售管理?设置?销售选项
（二） 在销售系统中，填制并审核发货单（注意选择业务类型） 销售管理?销售发货?销售发货单（业务类型选分期收款）
（三） 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对发货单进行记账。 存货管理?业务核算?发出商品记账
（四） 开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票 销售管理?销售开票?销售专用发票（业务类型选分期收款） （五） 在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证 应收款管理?应收单据处理?应收单据审核,制单
（六） 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进行记账。
第27页，共25页 27
存货管理?业务核算?发出商品记账
（七） 在存货系统中，生成结转销售成本凭证 存货管理?财务核算?生成凭证 （八） 账表查询
1. 在存货系统中，查询发出商品明细账 2. 在销售系统中，查询销售统计表
业务十一：
2010/01/20业务二部委托利氏公司代为销售电脑（P3）50台，售价为6500元，货物从成品仓库发出。
2010/01/25收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为6500元。立即开据销售专用发票给利氏公司。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。
操作向导：
（一） 在存货系统中，调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”。
存货系统?初始设置?选项?选项录入?核算方式?委托代销成本核算方式?“按发出商品核算”
（二） 发货时：
1.在销售系统中，填制并审核委托代销发货单
销售管理?委托代销?委托代销发货单 2.在库存系统中，审核销售出库单
库存管理?出库业务?销售出库单 存货核算?业务核算?发出商品记账 3.在存货系统中，对发货单进行记账 4.在存货系统中，生成出库凭证 （三） 结算开票时：
1.在销售系统中，填制并审核委托代销结算单
销售管理?委托代销?委托代销结算单
2.在销售系统中，复核销售发票
销售管理?销售开票?销售专用发票
应收款管理?应收单据处理?应收单据审核,制单
3.在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证
（四） 结转销售成本时：
第28页，共25页 28
1.在存货系统中，对单据进行记账
存货核算?业务核算?发出商品记账
2.在存货系统中，生成结转成本的凭证
（五） 账表查询
1. 在销售系统中，查询委托代销统计表 2. 在库存系统中，查询委托代销备查簿
业务十二：
2010/01/25业务一部售给昌新公司的电脑（P3）10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2010/01/26业务一部售给昌新公司的电脑因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2010/01/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。 操作向导：
（一） 发货时，在销售系统中填制并审核发货单 销售管理?销售发货?销售发货单
（二） 退货时，在销售系统中填制并审核退货单 销售管理?销售发货?销售退货单
（三） 在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字） 销售管理?销售开票?销售专用发票
业务十三：
2010/01/27委托利氏公司销售的电脑（P3）退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。
操作向导： （一） （二） （三） （四）
发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单 销售管理?委托代销?委托代销结算退回 在销售系统中，复核红字专用销售发票 销售管理?销售开票?红字专用销售发票 在销售系统中，填制并复核委托代销退货单 销售管理?委托代销?委托代销退货单 账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿
实验五
目的与要求:
第29页，共25页 29
（六）
第15页，共25页 15
业务四：
2010/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，30元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2010/01/06。
操作向导：
（一） 在采购系统中，定义供应商存货对照表。
采购管理?供应商管理?供应商供货信息?供应商存货调价单?输入供应商及存货信息后?保存?审核
第16页，共25页 16
（二） 在采购系统中，填制并审核请购单。
采购管理?请购?请购单录入（注意，不要录入价格，需求日期为2010/01/06）?保存?审核
（三） 在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。
采购管理?采购订货?请购比价生单?过滤?选择请购单?点击[比价],产生所选供应商?点击[生单]?生成采购订单
假定，2010/01/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。
第17页，共25页 17
（四） 重注册，用2010/01/06登录系统，在采购系统中，查询供应商催货函。
采购管理?供应商管理?供应商催货函
业务五：
2010/01/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作向导：
（一） 在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单） 采购管理?采购发票?专用采购发票,拷贝采购入库单 （二） 在采购系统中，执行采购结算
采购管理?采购结算?手工结算?分别筛选发票和入库单列表（入库单时间是2009年12月）?修改入库单数量为80?结算?弹出“结算完成”
（三） 在存货系统中，执行结算成本处理
存货核算?业务核算?结算成本处理?“暂估处理查询”?“原料库”
第18页，共25页 18
（四） 在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单） 存货核算?财务核算?生成凭证?“选择”?“查询条件” ?红字回冲单，蓝字回冲单?确定
第19页，共25页 19
（五） 在采购系统中，查询暂估入库余额表。
第20页，共25页 20
业务六：
2010/01/28收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到） 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。 操作向导：
（一） 在库存系统中，填制并审核采购入库单。 库存管理?入库业务?采购入库单 （二） 在存货系统中，录入暂估入库成本 存货核算?业务核算?暂估成本录入 （三） 在存货系统中，执行正常单据记账。 存货核算?业务核算?正常单据记账
（四） 在存货系统中，生成凭证（暂估记账） 存货核算?财务核算?生成凭证
第21页，共25页 21
业务七：
2010/01/10收到建昌公司提供的显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。
2010/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 2010/01/11收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。 操作向导：
（一） 收到货物时，在库存系统中填制入库单 库存管理?入库业务?采购入库单
（二） 退货时，在库存系统中填制红字入库单
库存管理?入库业务?采购入库单,填加时注意选择”红字”（数量-2） （三） 收到发票时，在采购系统中填制采购发票 采购管理?采购发票?专用采购发票
（四） 在采购系统中，执行采购结算（手工结算） 采购管理?采购结算?手工结算
业务八：
2010/01/15从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为55元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
操作向导：
（一） 退货时，在库存系统中填制红字入库单
库存管理?入库业务?采购入库单,填加时注意选择”红字” （二） 收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票 采购管理?采购发票?专用采购发票
（三） 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）
采购管理?采购结算?自动结算
实验四
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询
实验内容：
业务一：
2010/01/14昌新贸易公司想购买10台电脑（P3），向业务一部了解价格。业务一部报价为6300元/台。填制并审核报价单。
第22页，共25页 22
该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2010/01/16。填制并审核销售订单。
2010/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核报价单 销售管理?销售报价?销售报价单
（二） 在销售系统中，填制并审核销售订单 销售管理?销售订货?销售订单
（三） 在销售系统中，填制并审核销售发货单 销售管理?销售发货?销售发货单
（四） 在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”） 销售管理?设置?销售选项
（五） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 销售管理?销售开票?销售专用发票
（六） 在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证
应收款管理?应收单据处理?应收单据审核?制单处理?单据查询?发票制单?确定?销售发票制单?制单
（七） 在库存系统中，审核销售出库单
库存管理?初始设置?选项?库存生成销售出库单?数量10 ，单价3000
库存管理?出库业务?销售出库单（在出库单列表可以找到） （八） 在存货系统中，执行出库单记账
存货核算?业务核算?正常单据记账?对这张单进行期末处理 （九） 在存货系统中，生成结转销售成本的凭证
存货核算?财务核算?生成凭证?删除此凭证?对产成品库恢复记账（不这么做下面其他的产成品库无法再记帐，等月末再对产成品库统一进行处理，再生成结转销售成本的凭证）
（十） 账表查询
1. 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 2. 在销售系统中，查询发货统计表 3. 在销售系统中，查询销售统计表
4. 在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）
业务二：
第23页，共25页 23
2010/01/17业务二部向昌新贸易公司出售喷墨打印机5台，报价为1000元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。
2010/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。 操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。 销售管理?销售发货?销售发货单
（二） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。 销售管理?销售开票?销售专用发票
业务三：
2010/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。
2010/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。 销售管理?销售发货?销售发货单
（二） 在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。
销售管理?销售开票?销售专用发票（现结之后才复核）
业务四：
2010/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2010/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。
2010/01/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。 操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。 销售管理?销售发货?销售发货单
（二） 在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。 销售管理?销售开票?销售专用发票（ctrl+鼠标全选）
业务五：
2010/01/18业务二部向华宏公司出售激光打印机20台，报价为2300元，货物从外购
第24页，共25页 24