EXCEL设置
完善excel设置：
（1） Excel2010：文件→选项→信任中心→信任中心设置→宏设置，
（2） 选择“信任对VBA工程对象模型的访问”，并且不选择禁用宏且不通知
Excel2003：工具→宏→安全性，选择“中级”及以下
再切换到第二个（可靠发行商）选项卡，将两个勾都勾上
总账部分
操作路径
GL总帐超级用户>日记账>启动日记账向导
点击:日记账>>>启动日记账向导
布局：外币应计额-多项 内容：无
点击：“创建文档”，保存excel到本地。
整理电子表格格式
打开本地的电子表格,
双击：“*列表-文本”，选择相应分类账
将整理好的数据粘贴至ADI模板，折换率、借贷项、本位借贷为数值型
点击：加载项>>>Oracle>>>加载
等三行提示都打上√即加载成功，如加载错误，则按最后一列提示进行修改。
加载完看运行的请求是否正常，如报警说明卡到接口了。
数据整理：
1. 将借贷都有数值的（不包含0）筛选出来
2. 将此部分数值复制一份（选中后用ctrl+g,定位条件>>可见单元格），将借贷列重复的值删掉（选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格）
3. 将借、贷、本位币借贷四个值都是0的行删掉（选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格） 4. 筛查CNY列，本位币借贷列的值都删掉
5. 筛查USD列，原币和本位币同方向有值，将同方向都是0的值删掉（选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格）
6. 检查USD条件下本位币列有值的原币值也需有值，没有的需用0补齐。
折换类型、折换日期、折换率的内容CNY行不需要填写。