进度款操作流程指引的说明
设计管理部 二O一三年六月
申请结算、
? 注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
第一章第二章第三章第四章 目录 材料类结算所需资料及流程
一、 申请人准备资料 二、 结算流程表 三、 时间要求
材料类进度款所需资料及流程
一、 申请人准备资料 二、 材料类进度款支付流程
工程、设计类结算所需资料及流程
一、 申请人准备资料 二、 甲方各部门职责 三、 结算流程表 四、 时间要求
五、 不能做为工程计价依据的资料
工程、设计类进度款所需资料及流程
一、 申请人准备资料 二、 工程类进度款支付流程
第一章 材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）
一、申请人准备资料 （一）结算申请报告 （二）材料设备验收单 （三）结算对账单 （四）结算设备价格清单
（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供） （六）合同复印件及约谈等合同性文件 （七）付款申请报告 （八）账号资料证明 （九）发票 1、结算申请报告：
要求：结算金额及申报单位两处需盖公章
结算申请报告.doc
2、材料设备验收单
要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。
材料设备验收单（供货方）.doc
3、结算对账单
要求：对方填写完整并签字盖章
结算对帐单.xls
4、材料设备价格清单
要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
设备材料（供货）价格清单（施工方）.d
5、有委托收款情况的提供委托收款证明 要求：加盖公章的原件
6、合同复印件及约谈等合同性文件 要求：复印件即可
7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票
付款申请报告20050908.doc
账号资料证明(万科).doc
二、 结算流程
项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部
财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性
申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单， 成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇表返给申请人一份。申请人依此填写付款申请报告。
结算办理流程施工单位项目经理部发结算通知书报送结算资料审核结算资料成本管理部财务部不合格合格移交结算资料给成本部接收、登记结算资料编制、审核结算审核结算对帐单编制最终结算书签字盖章报公司领导审核、盖章正式结算书施工单位存档、办理付款申请正式结算书、结算相关资料编号、存档
三、 时间要求
1、 项目部报送结算资料的时间要求：
A. 总包工程：竣工备案日期后40个工作日内 B. 分包工程：竣工验收日期后20个工作日内； C. 材料工程：合同供货完成10个工作日后
2、 成本部办理结算的时间要求：
计价方式 计价前提 总包工程 分包工程 材料工程 结算 收到完整的结算资料 60个工作日 35个工作日 10个工作日