2011年1月14日，向中明实业购买甲材料100公斤，单价人民币100元，增值税率17%，1月15日华夏银行电汇付款人民币11,700元。请编制付款单据FKD00115并保存。 33、选择方案名称为“在职员工”的工资方案，完成工资计算。 34、设置固定资产类别： 代码： G001 名称： 工程设备 使用年限： 10年 净残值率： 5%
预设折旧方法：动态平均年限法 编码规则： GCSB00
35、在自定义报表中，删除“收支明细表”报表。
36、打开“自定义报表”中的“资产负债表”，在E12定义一个“其他应付款”科目的本期期末余额取数公式。
37、编制收款单据：
2011年1月6日，招商银行收到博大电子银行电汇单，现抵销期初应收美元2,340其中的美元1500，请编制收款单SKD00016并保存。
38、请查询2011年1月1日至31日，所有客户应收账款明细表。 39、查询在职员工2011年1月的工资汇总表。 40、编制银付2#记账凭证，业务如下:
2011年2月1日从华夏银行提取备用金10000元。 41、审核2011年1月记字22#。
42、设计并查询2011年1月“应交税费”多栏式明细账；结果包含未过账凭证。 43、查询2011年1月资产负债表，重算并保存报表。 44、建立往来初始数据：
2010年12月28日，预收昊天电子港币2,000。 45、请为工资管理建立部门档案： 部门编码 部门名称 SW01 销售一部 SW02 销售二部 SW03 销售三部
46、引入新会计准则科目体系下的“2314-代理业务负债”、“2401-递延收益” 2个会计科目。 47、将核算项目中的全部客户信息引出，保存在桌面，文件命名为“客户表.xls”。 48、编制付款单据：
2011年1月16日，预付中明实业人民币3,000元作为购买材料款，以现金支付。王小小已开出收据，请编制付款单据FKD00116并保存。
49、请查询2011年1月1日至31日，所有客户往来对账单。 50、请为工资管理定义工资转账关系： 分配名称：财务部 凭证字：转
摘要：分配工资费用 分配比例：100% 部门：财务部
工资项目：应发合计
费用科目：工资费用（6602.05） 工资科目：应付职工薪酬（2211）
51、将固定资产卡片中编号为“JQ001-KINGDEE”的固定资产卡片使用部门从“生产一部”变更为
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“生产二部”，变动方式选择“003-其它”，其他信息保持不变。
52、设置会计科目“1012-其他货币资金”核算外币单一币别“美元”。 53、在核算项目中新增类别，代码：211，名称：工程项目。 54、在常用摘要的【费用】分类下增加“FY001-提取营业税”。 代码：FY001
名称：提取营业税 55、工资录入：
新增过滤器名称：生产二部 选择计算公式：在职员工 工资项目：全选
部门 职员 基本工资 奖金 生产二部 徐子默 3000 600 生产二部 兰花草 3000 100 生产二部 古晓丽 3000 200 生产二部 胡敏 3000 150
56、查询2011年1月的固定资产清单。
57、设置会计科目“1402-在途物资”的“数量金额辅助核算”属性，计量单位组选择“重量”，缺省单位选择“公斤”。
58、编制转1#记账凭证，业务如下：
2011年1月7日从百胜电子公司采购甲材料并入库：数量1000件，单价5.8元/件（不含税），货款未支付。增值税率17%。
58、将固定资产卡片中编号为“JQ006-KINGDEE”的固定资产卡片原币金额由1,250调整为3,500，变动方式选择“001.008-其他增加”，其他信息保持不变。 59、在常用摘要的【费用】分类下增加“FY001-提取营业税”。 代码：FY001
名称：提取营业税
60、在自定义报表中，删除“收支明细表”报表。
61、在“练习用表”加入报表附注“本年度无会计政策、会计估计的变更”，并保存报表 62、编制收款单据：
2011年1月18日，向百胜电子销售A产品，数量10件，销售单价人民币1,000元，金额人民币10,000元，开出增值税专用发票，增值税额人民币1,700元。当天建行收到支票人民币11,700元，请编制收款单SKD00118并保存。 63、请为工资管理进行工资项目设置：
项目名称 数据类型 数据长度 小数位数 项目属性 加班工资 货币 15 0 可变 岗位津贴 货币 15 0 可变
64、录入科目初始数据：“1408-委托加工物资”年初余额为人民币12540。 65、将2010年1月所有未过账凭证过账。 66、将损益表的列数改为4，并把D列隐藏。 67、建立往来初始数据：
2009年12月31日，采购部赵立采购商品，应付群星电子货款美元5,000元。 68、请为工资管理定义工资转账关系： 分配名称：业务部门工资分配 凭证字：转
摘要：工资费用分配 分配比例：100%
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部门：业务二部
工资项目：应发合计
费用科目：工资费用（6602.05） 工资科目：应付职工薪酬（2211）
69初始化阶段，进行固定资产原始卡片录入： 资产类别：机器设备 资产编码：JQ-1
资产名称：测试仪器 计量单位：台 数量：5
入账日期：2010.1.1 经济用途：经营用 使用状况：未使用 变动方式：购入 使用部门：生产部
折旧费用科目：制造费用-折旧费 币别：人民币 原币金额：25,000 购进累计折旧：0
70设置外币币种及汇率：
币别代码：EUR，币别名称：欧元，记账汇率：7.29，折算方式：原币×汇率=本位币，小数位：2，浮动汇率。
71、查询2010年1月的“管理费用”科目余额表。查询结果要求：显示管理费用及其明细科目和核算项目的余额；结果包含未过账凭证。
73、将损益表的“按ENTER键移动活动单元格”改为“向左”。（表属性,操作选项） 73、建立往来初始数据：
2009年12月31日，预收天星电子港币1,000。
74、输入工资变动数据（注意以职员变动方式）： 将职员“Linda”的手机号码变动为“13000002046”。 75、进行固定资产卡片新增： 资产类别：办公设备 资产编码：BG-102 资产名称：有线电话 计量单位：台 数量：10
入账日期：2010.10.31 存放地点：采购部 经济用途：经营用 使用状况：正常使用 变动方式：购入 使用部门：采购部
折旧费用科目：管理费用-折旧费 币别：人民币 原币金额：800 购进累计折旧：0
开始使用日期：2010.10.31
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预计使用期间：60 已使用期间：0 累计折旧金额：0
折旧方法：平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）
76、在核算项目仓库中新增代码：003，仓库名称：港口仓，仓库类型：普通仓。 77、修改2010年1月记6#凭证，美元汇率应为6.98
78、打开“自定义报表”中的“资产负债表”，在F3定义一个“短期借款”科目的贷方期初余额取数公式
79、建立往来初始数据：
2009年12月31日，销售部李娜销售商品一批，本公司应收天星电子货款人民币1,000,000元
80、请选择费用分配方案为GZ05，生成工资费用分配的记账凭证 81、初始化阶段，进行固定资产原始卡片录入： 资产类别：交通工具 资产编码：JT-1 资产名称：大巴车 计量单位：辆 数量：1
83、在核算项目中新增”物流部” 84、编制35号记账凭证务如下：2010年1月27日从康成公司购进Ａ材料10000件，单价6.5元，货款未付，增值税１７%。
85在损益表的A1：C1区域中依次办理入下列数据：项目、本期金额、上期金额、并把A1：C1区域方本格式设置为居中，字体高为黑体12，字体加粗。
86编制付款单据：2010年1月13日，预付群星电子人民币50500元作为购材料款，以现金支付，王权已开出收据，请编制付款单据fkd0115并保存。 87将固定资产卡片中编码为JQ—5的使用部门由“生产部”改为“工程部”变动方式选择“003—其它”其他信息保持不变
88、在核算项目物料中新增代码：200，名称：C商品，物流属性：外购，计量单位：件，计价方法：加权平均法，存货科目：库存商品，销售收入科目：主营业务收入，销售成本科目：主营业务成本等。
89、将2010年1月记1#凭证过账。 90、将损益表的B列设为列宽锁定。 91、编制往来核销单：
请于2010年1月25日，将应收天达科技的2000元货款转销到应收盛泰科技。单据编号：KS003
92、请为工资管理建立部门档案： 部门编码 部门名称 01 采购一部 02 销售一部 03 生产一部
93、查询考试账套中2010年1月的固定资产增减表 96、打开“自定义报表”中的“考试专用表”，在B7定义一个“购买商品、接受劳务支付的现金”项目的原币金额的取数公式（ACCTCASH）； 97、在用户管理中新建用户组“采购业务组”，并授予这个用户组“购销存公用设置的查询权”； 98、在用户管理中业务员“张水”隶属于制单员组，设置权限为业务单据授权范围为本组用
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户；
99、打开“自定义报表”中的“资产负债表”，在E7定义一个“预收款项”科目的折合本位币贷方期末余额取数公式； 表间取数公式（ref-f）
100、将核算项目设置为显示禁用基础资料，以客户窗口为例操作。 101、打开资产负债表在D8取“原材料”当期收入数据取数公式。
102、设置空白报表“管理费用明细表”表页标识为“管理费用明细表1月” 103、损益表打印选项设置为标题行、全页眉页脚非彩色打印
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